| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -302793319.21元 |
| 本期利润 | -393889986.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1055107066.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1541元 |
| 期末基金资产净值 | 1969309708.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14360557.75元 |
| 本期利润 | 419474644.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2278645530.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8459元 |
| 期末基金资产净值 | 3513093274.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 293.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21036217.82元 |
| 本期利润 | -375641994.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2276172227.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6176元 |
| 期末基金资产净值 | 3683323024.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 261.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36230942.12元 |
| 本期利润 | -108421277.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1717781265.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8227元 |
| 期末基金资产净值 | 2660209200.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 289.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 563478475.0元 |
| 本期利润 | 336817817.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1155420696.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0528元 |
| 期末基金资产净值 | 1718279569.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 321.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 268740044.52元 |
| 本期利润 | 51415226.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 523303741.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3485元 |
| 期末基金资产净值 | 911359546.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 626277109.35元 |
| 本期利润 | 788792879.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 550356208.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8697元 |
| 期末基金资产净值 | 1430520132.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 428000399.28元 |
| 本期利润 | 351820079.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 458081834.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5891元 |
| 期末基金资产净值 | 1264679966.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187282091.07元 |
| 本期利润 | 1124069192.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153566733.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1483元 |
| 期末基金资产净值 | 1371403900.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17640717.48元 |
| 本期利润 | 519988439.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25165486.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 3056330664.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22090782.84元 |
| 本期利润 | -1012647556.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -448491681.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 3880122758.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31141873.79元 |
| 本期利润 | 14830441.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 809755654.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2781元 |
| 期末基金资产净值 | 3721083079.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110816547.67元 |
| 本期利润 | 50862521.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 544532088.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2564元 |
| 期末基金资产净值 | 2668678638.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10248720.95元 |
| 本期利润 | 12342659.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56148285.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3415元 |
| 期末基金资产净值 | 220568490.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4238816.87元 |
| 本期利润 | -8952279.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16952717.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1983元 |
| 期末基金资产净值 | 102464323.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3227332.91元 |
| 本期利润 | -28068940.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16718952.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 236982652.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44894872.53元 |
| 本期利润 | 60476237.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47132778.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2313元 |
| 期末基金资产净值 | 258751398.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.99% |
