名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1197.54 | 1018.66 | 85.06% | 169.78 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3208.71 | 2734.59 | 85.22% | 455.77 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1783.72 | 1520.45 | 85.24% | 253.41 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3968.71 | 2569.28 | 64.74% | 428.21 | 10.79% | 950.41 | 23.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 1769.36 | 1237.02 | 69.91% | 206.17 | 11.65% | 315.80 | 17.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 4369.76 | 2687.86 | 61.51% | 447.98 | 10.25% | 1211.90 | 27.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 2553.38 | 1492.46 | 58.45% | 248.74 | 9.74% | 801.11 | 31.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 3746.48 | 2601.44 | 69.44% | 433.57 | 11.57% | 688.47 | 18.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 2237.50 | 1555.11 | 69.50% | 259.19 | 11.58% | 410.67 | 18.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 4070.36 | 2671.25 | 65.63% | 445.21 | 10.94% | 915.19 | 22.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 1840.96 | 1108.54 | 60.22% | 184.76 | 10.04% | 528.12 | 28.69% | -- | -- |
2017-12-31 | 854.90 | 470.31 | 55.01% | 78.38 | 9.17% | 268.80 | 31.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 256.25 | 135.32 | 52.81% | 22.55 | 8.80% | 79.69 | 31.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 273.81 | 138.39 | 50.54% | 23.06 | 8.42% | 75.80 | 27.68% | -- | -- |
2016-06-30 | 185.95 | 97.06 | 52.20% | 16.18 | 8.70% | 58.53 | 31.47% | -- | -- |