名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -35210.14 | -22040.12 | 62.60% | 0.00 | 0.00% | 858.96 | -2.44% |
2023-06-30 | 13079.87 | -5200.76 | -39.76% | -- | -- | 284.34 | 2.17% |
2022-12-31 | -28531.91 | -5000.46 | 17.53% | -- | -- | 3494.69 | -12.25% |
2022-06-30 | -20176.37 | -7159.26 | 35.48% | -- | -- | 352.66 | -1.75% |
2021-12-31 | 49090.90 | 85463.39 | 174.09% | -- | -- | 2447.85 | 4.99% |
2021-06-30 | 3095.76 | 35392.28 | 1143.25% | -- | -- | 564.02 | 18.22% |
2020-12-31 | 104803.88 | 66840.25 | 63.78% | 36.60 | 0.03% | 2107.24 | 2.01% |
2020-06-30 | 41209.71 | 30745.45 | 74.61% | 36.60 | 0.09% | 1387.27 | 3.37% |
2019-12-31 | 66722.44 | -16542.09 | -24.79% | -- | -- | 1742.57 | 2.61% |
2019-06-30 | 19158.03 | -8182.07 | -42.71% | -- | -- | 795.24 | 4.15% |
2018-12-31 | -64692.08 | -10534.38 | 16.28% | -- | -- | 1761.44 | -2.72% |
2018-06-30 | -4647.08 | -4444.14 | 95.63% | -- | -- | 1063.78 | -22.89% |
2017-12-31 | 7048.81 | 9318.36 | 132.20% | -- | -- | 203.94 | 2.89% |
2017-06-30 | 1828.85 | 1305.98 | 71.41% | -- | -- | 164.09 | 8.97% |
2016-12-31 | 2207.90 | 1776.68 | 80.47% | -- | -- | 95.67 | 4.33% |
2016-06-30 | 1318.46 | 860.52 | 65.27% | -- | -- | 72.72 | 5.52% |