| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -352101441.23 |
| 1.利息收入 | 458428.2 |
| 存款利息收入 | 458428.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211811619.79 |
| 股票投资收益 | -220401225.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8589583.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141613745.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
865495.52 |
| 减：二、费用 | 26026944.46 |
| 1.管理人报酬 | 22148993.84 |
| 2.托管费 | 3691498.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186451.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-378128385.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-378128385.69 |
| 一、收入： | 130798739.17 |
| 1.利息收入 | 191554.55 |
| 存款利息收入 | 191554.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49164182.51 |
| 股票投资收益 | -52007621.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2843438.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179138019.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633347.37 |
| 减：二、费用 | 11975385.37 |
| 1.管理人报酬 | 10186575.05 |
| 2.托管费 | 1697762.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91047.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118823353.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118823353.8 |
| 一、收入： | -285319120.13 |
| 1.利息收入 | 725499.78 |
| 存款利息收入 | 725499.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15057679.86 |
| 股票投资收益 | -50004607.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34946927.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272772284.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1785344.24 |
| 减：二、费用 | 32087104.7 |
| 1.管理人报酬 | 27345903.81 |
| 2.托管费 | 4557650.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183550.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317406224.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317406224.83 |
| 一、收入： | -201763712.65 |
| 1.利息收入 | 492531.58 |
| 存款利息收入 | 492531.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68065964.7 |
| 股票投资收益 | -71592590.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3526625.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135402370.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212091.41 |
| 减：二、费用 | 17837170.39 |
| 1.管理人报酬 | 15204533.44 |
| 2.托管费 | 2534088.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98548.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219600883.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219600883.04 |
| 一、收入： | 490909047.99 |
| 1.利息收入 | 865969.84 |
| 存款利息收入 | 865969.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
879112479.42 |
| 股票投资收益 | 854633948.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24478531.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391664635.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2595233.77 |
| 减：二、费用 | 39687129.28 |
| 1.管理人报酬 | 25692782.68 |
| 2.托管费 | 4282130.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9504142.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208073.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451221918.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451221918.71 |
| 一、收入： | 30957617.96 |
| 1.利息收入 | 278887.2 |
| 存款利息收入 | 278887.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359562984.82 |
| 股票投资收益 | 353922821.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5640163.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330655180.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1770926.55 |
| 减：二、费用 | 17693563.5 |
| 1.管理人报酬 | 12370194.06 |
| 2.托管费 | 2061699.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3157983.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103686.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13264054.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13264054.46 |
| 一、收入： | 1048038842.51 |
| 1.利息收入 | 1715937.54 |
| 存款利息收入 | 1158179.03 |
| 债券利息收入 | 557758.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
689840925.78 |
| 股票投资收益 | 668402530.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21072365.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347436055.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9045923.23 |
| 减：二、费用 | 43697577.38 |
| 1.管理人报酬 | 26878614.52 |
| 2.托管费 | 4479768.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12118997.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220196.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1004341265.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1004341265.13 |
| 一、收入： | 412097142.6 |
| 1.利息收入 | 1446467.16 |
| 存款利息收入 | 888708.65 |
| 债券利息收入 | 557758.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321693237.88 |
| 股票投资收益 | 307454493.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13872714.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82079112.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6878325.3 |
| 减：二、费用 | 25533840.65 |
| 1.管理人报酬 | 14924638.31 |
| 2.托管费 | 2487439.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8011093.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110669.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386563301.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386563301.95 |
| 一、收入： | 667224413.06 |
| 1.利息收入 | 1949340.4 |
| 存款利息收入 | 1135289.22 |
| 债券利息收入 | 814051.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147995142.17 |
| 股票投资收益 | -165420858.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17425716.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
808787836.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4482378.62 |
| 减：二、费用 | 37464789.88 |
| 1.管理人报酬 | 26014421.21 |
| 2.托管费 | 4335736.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6884708.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229923.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
629759623.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
629759623.18 |
| 一、收入： | 191580270.09 |
| 1.利息收入 | 805788.32 |
| 存款利息收入 | 784275.49 |
| 债券利息收入 | 21512.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73868316.86 |
| 股票投资收益 | -81820702.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7952385.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261764540.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2878258.48 |
| 减：二、费用 | 22374979.8 |
| 1.管理人报酬 | 15551138.12 |
| 2.托管费 | 2591856.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4106714.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125270.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169205290.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169205290.29 |
| 一、收入： | -646920792.42 |
| 1.利息收入 | 2252014.85 |
| 存款利息收入 | 2252014.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87729311.18 |
| 股票投资收益 | -105343752.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17614440.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-564633058.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3189562.49 |
| 减：二、费用 | 40703584.06 |
| 1.管理人报酬 | 26712504.78 |
| 2.托管费 | 4452084.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9151879.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387115.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-687624376.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-687624376.48 |
| 一、收入： | -46470790.63 |
| 1.利息收入 | 1212262.64 |
| 存款利息收入 | 1212262.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33803555.07 |
| 股票投资收益 | -44441388.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10637833.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16358514.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2479016.59 |
| 减：二、费用 | 18409601.75 |
| 1.管理人报酬 | 11085402.63 |
| 2.托管费 | 1847567.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5281159.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195472.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64880392.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64880392.38 |
| 一、收入： | 70488057.11 |
| 1.利息收入 | 338272.77 |
| 存款利息收入 | 338272.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95223003.75 |
| 股票投资收益 | 93183616.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2039387.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27097333.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2024114.51 |
| 减：二、费用 | 8549023.09 |
| 1.管理人报酬 | 4703090.25 |
| 2.托管费 | 783848.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2687950.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374134.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61939034.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61939034.02 |
| 一、收入： | 18288452.57 |
| 1.利息收入 | 89611.59 |
| 存款利息收入 | 89611.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14700670.22 |
| 股票投资收益 | 13059759.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1640910.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3311535.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186635.42 |
| 减：二、费用 | 2562507.94 |
| 1.管理人报酬 | 1353198.49 |
| 2.托管费 | 225533.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 796922.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186854.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15725944.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15725944.63 |
| 一、收入： | 22079006.79 |
| 1.利息收入 | 125743.37 |
| 存款利息收入 | 125743.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18723457.43 |
| 股票投资收益 | 17766786.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956670.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2211588.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1018217.21 |
| 减：二、费用 | 2738090.21 |
| 1.管理人报酬 | 1383882.03 |
| 2.托管费 | 230647.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757987.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365573.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19340916.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19340916.58 |
| 一、收入： | 13184562.25 |
| 1.利息收入 | 110230.19 |
| 存款利息收入 | 110230.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9332423.01 |
| 股票投资收益 | 8605228.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727194.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3001052.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740856.84 |
| 减：二、费用 | 1859461.71 |
| 1.管理人报酬 | 970614.52 |
| 2.托管费 | 161769.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 585256.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141821.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11325100.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11325100.54 |
