名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 3.4430 | 5.87% |
泰信发展主题混合 | 2.8800 | 5.65% |
国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.9794 | 5.26% |
长安鑫禧混合A | 0.8844 | 5.06% |
长安鑫禧混合C | 0.8770 | 5.06% |
中融新机遇混合 | 1.6250 | 4.84% |
信澳新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家健康产业混合A | 1.1156 | 2.15% |
万家健康产业混合C | 1.1057 | 2.14% |
万家北交所慧选两年定… | 0.9144 | 2.00% |
万家北交所慧选两年定… | 0.9117 | 1.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5725 | 2.34% |
万家货币B | 0.5623 | 2.25% |
万家货币R | 0.6604 | 2.24% |
万家货币E | 0.5376 | 2.16% |
万家现金增利货币A | 0.5224 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 1.06% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.63% | |
兴全有机增长混合 | -1.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.486 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 31.40% | 4.44% | 5.34% | 14.19% | 31.40% | 45.39% | 90.67% | 129.54% |
沪深300 | -9.17% | 1.64% | 9.17% | 5.78% | -9.59% | -14.50% | 7.27% | 13.49% |
同类平均[混合型] | -6.89% | 0.86% | 7.26% | 5.26% | -6.89% | -4.25% | 23.56% | 63.11% |
同类排名[混合型] |
3|2086 | 50|2164 | 1280|2153 | 154|2137 | 3|2086 | 6|1999 | 44|1870 | 169|1769 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-07-01 | 1.7837 | 2.2837 | 0.61% | |
2022-06-30 | 1.7729 | 2.2729 | 0.32% | |
2022-06-29 | 1.7673 | 2.2673 | -0.63% | |
2022-06-28 | 1.7785 | 2.2785 | 1.64% | |
2022-06-27 | 1.7498 | 2.2498 | 2.45% |
截至2022-03-31 万家颐和灵活配置混合期末总份额为1.15亿份,相比增加0.53亿份 (本季申购数为0.64亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601898 | 中煤能源 | 179.00 | 1452.32 | 8.15% |
601225 | 陕西煤业 | 85.00 | 1400.72 | 7.86% |
601001 | 晋控煤业 | 76.00 | 1208.67 | 6.78% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 1001.64 | 5.62% |
600483 | 福能股份 | 87.00 | 967.60 | 5.43% |
600163 | 中闽能源 | 128.00 | 966.31 | 5.42% |
600862 | 中航高科 | 42.00 | 960.75 | 5.39% |
600456 | 宝钛股份 | 17.00 | 903.23 | 5.07% |
600011 | 华能国际 | 125.00 | 865.41 | 4.86% |
600038 | 中直股份 | 16.00 | 835.78 | 4.69% |