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基金买卖网 > 基金净值 > 万家颐和A (519198)
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万家颐和A519198
基金类型:混合型     成立日期:2016-06-23     基金规模:3.47亿份     基金经理: 章恒 
基金全称:万家颐和灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.81%
  • 近一月增长率
    2.61%
  • 近一季增长率
    14.35%
  • 近半年增长率
    6.60%

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名称 成立以来收益 操作

万家颐和A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
光威复材 300699 827512.0 25156364.8 4.78%
福能股份 600483 3102246.0 32666650.38 6.2%
中航沈飞 600760 1239352.0 45100019.28 8.56%
华电国际 600027 6636900.0 45595503.0 8.66%
华能国际 600011 4609435.0 43236500.3 8.21%
国电电力 600795 6502300.0 32836615.0 6.23%
旗滨集团 601636 4616900.0 34072722.0 6.47%
抚顺特钢 600399 4623300.0 28664460.0 5.44%
皖能电力 000543 3224800.0 26830336.0 5.09%
浙能电力 600023 3757900.0 25065193.0 4.76%
中航沈飞 600760 1109298.0 46790189.64 8.38%
华电国际 600027 6675500.0 34312070.0 6.15%
振华科技 000733 408272.0 24022724.48 4.3%
大唐发电 601991 11931009.0 28873041.78 5.17%
紫光国微 002049 395424.0 26671348.8 4.78%
光威复材 300699 844712.0 22528469.04 4.04%
华能国际 600011 6217735.0 47876559.5 8.58%
国电电力 600795 8471700.0 35242272.0 6.31%
中航重机 600765 1350698.0 25811838.78 4.62%
福能股份 600483 3585546.0 29652465.42 5.31%
光威复材 300699 1749112.0 48013124.4 6.51%
福能股份 600483 5484946.0 46731739.92 6.33%
紫光国微 002049 412124.0 35937212.8 4.87%
中航重机 600765 1895798.0 47053706.36 6.38%
华能国际 600011 7854435.0 61814403.45 8.38%
晶科能源 688223 4299817.0 43428151.7 5.88%
旗滨集团 601636 5451000.0 44698200.0 6.06%
大唐发电 601991 17167109.0 45664509.94 6.19%
中航沈飞 600760 1407866.0 60327058.1 8.17%
国电电力 600795 10886900.0 40063792.0 5.43%
上海电力 600021 8680129.0 93484989.33 8.25%
国电电力 600795 14196600.0 54372978.0 4.8%
中航重机 600765 2786598.0 73872712.98 6.52%
紫光国微 002049 573024.0 53434488.0 4.72%
大唐发电 601991 21011609.0 69548425.79 6.14%
中航沈飞 600760 2239546.0 100779570.0 8.89%
华能国际 600011 10421435.0 96502488.1 8.52%
振华科技 000733 558972.0 53577466.2 4.73%
光威复材 300699 2334632.0 72023397.2 6.36%
旗滨集团 601636 6196100.0 53410382.0 4.71%
招商证券 600999 6553633.0 90374599.07 7.5%
大唐发电 601991 25044109.0 75883650.27 6.3%
中信证券 600030 2950280.0 60421734.4 5.01%
华能国际 600011 12075735.0 103489048.95 8.59%
光威复材 300699 1277895.0 65249318.7 5.41%
兴业证券 601377 11697960.0 71591515.2 5.94%
广发证券 000776 6024800.0 95011096.0 7.88%
中航沈飞 600760 1402436.0 75507154.24 6.26%
福能股份 600483 4715458.0 57811515.08 4.8%
上海电力 600021 10856029.0 107800367.97 8.94%
中煤能源 601898 9934798.0 85637958.76 8.31%
上海电力 600021 8934779.0 89437137.79 8.68%
晋控煤业 601001 4910903.0 58734399.88 5.7%
招商证券 600999 4871533.0 64791388.9 6.28%
淮北矿业 600985 3979400.0 50936320.0 4.94%
陕西煤业 601225 5048237.0 93796243.46 9.1%
中信证券 600030 3051980.0 60764921.8 5.89%
三峡能源 600905 7210100.0 40737065.0 3.95%
中国神华 601088 3205191.0 88527375.42 8.59%
广发证券 000776 4882300.0 75626827.0 7.34%
上海电力 600021 9193079.0 82645780.21 8.51%
中煤能源 601898 7498078.0 79779549.92 8.21%
陕西煤业 601225 3527600.0 80323452.0 8.27%
紫金矿业 601899 10220400.0 80127936.0 8.25%
三峡能源 600905 13725001.0 77271755.63 7.95%
福能股份 600483 6932608.0 74109579.52 7.63%
中闽能源 600163 8738723.0 49985495.56 5.14%
晋控煤业 601001 4469041.0 78074146.27 8.04%
中国神华 601088 2689306.0 85089641.84 8.76%
西部矿业 601168 5545701.0 51796847.34 5.33%
中煤能源 601898 5838478.0 60603401.64 8.19%
西部矿业 601168 3172301.0 37528320.83 5.07%
振华科技 000733 261300.0 35528961.0 4.8%
福能股份 600483 4338972.0 61049336.04 8.25%
中国神华 601088 1656306.0 55154989.8 7.46%
紫金矿业 601899 5661400.0 52820862.0 7.14%
中闽能源 600163 5278523.0 44603519.35 6.03%
晋控煤业 601001 3463241.0 61472527.75 8.31%
陕西煤业 601225 2900700.0 61436826.0 8.31%
淮北矿业 600985 2133300.0 31060848.0 4.2%
中煤能源 601898 1795200.0 14523168.0 8.15%
陕西煤业 601225 851500.0 14007175.0 7.86%
中闽能源 600163 1286700.0 9663117.0 5.42%
晋控煤业 601001 767900.0 12086746.0 6.78%
石头科技 688169 18075.0 10016442.0 5.62%
中航高科 600862 427000.0 9607500.0 5.39%
福能股份 600483 872500.0 9676025.0 5.43%
宝钛股份 600456 173631.0 9032284.62 5.07%
华能国际 600011 1252400.0 8654084.0 4.86%
中直股份 600038 164200.0 8357780.0 4.69%
中国神华 601088 232900.0 5244908.0 6.24%
杰瑞股份 002353 101200.0 4048000.0 4.82%
金地集团 600383 599600.0 7776812.0 9.26%
中煤能源 601898 644300.0 4052647.0 4.82%
保利发展 600048 406700.0 6356721.0 7.57%
中海油服 601808 307000.0 4605000.0 5.48%
石头科技 688169 8449.0 6869037.0 8.18%
*ST金科 000656 1030000.0 4614400.0 5.49%
陕西煤业 601225 371400.0 4531080.0 5.39%
兖矿能源 600188 243687.0 5733955.11 6.83%
杰瑞股份 002353 72600.0 3515292.0 3.89%
*ST金科 000656 687400.0 3546984.0 3.92%
中国石油 601857 588500.0 3536885.0 3.91%
中国石化 600028 1051000.0 4687460.0 5.19%
招商蛇口 001979 332300.0 4299962.0 4.76%
新城控股 601155 95805.0 3571610.4 3.95%
万科A 000002 170100.0 3624831.0 4.01%
保利发展 600048 291200.0 4085536.0 4.52%
紫金矿业 601899 352400.0 3555716.0 3.93%
中海油服 601808 339200.0 5461120.0 6.04%
华菱钢铁 000932 486383.0 3210127.8 5.35%
振华科技 000733 44000.0 2687080.0 4.48%
淮北矿业 600985 317600.0 3877896.0 6.46%
中海油服 601808 184300.0 2646548.0 4.41%
光威复材 300699 65517.0 4976016.15 8.29%
杰瑞股份 002353 116400.0 5203080.0 8.67%
山西焦煤 000983 473800.0 3937278.0 6.56%
抚顺特钢 600399 280600.0 5090084.0 8.48%
首钢股份 000959 681400.0 3829468.0 6.38%
兖矿能源 600188 237200.0 3643392.0 6.07%
万达电影 002739 201500.0 3675360.0 5.15%
杰瑞股份 002353 170200.0 5948490.0 8.33%
帝尔激光 300776 49200.0 5583216.0 7.82%
恒力石化 600346 186700.0 5475911.0 7.67%
中海油服 601808 407000.0 6035810.0 8.45%
旗滨集团 601636 429200.0 5549556.0 7.77%
龙佰集团 002601 151200.0 4321296.0 6.05%
利尔化学 002258 182800.0 4423760.0 6.2%
荣盛石化 002493 210000.0 5783400.0 8.1%
航天发展 000547 256800.0 4745664.0 6.65%
三七互娱 002555 192100.0 5999283.0 8.42%
中海油服 601808 322100.0 4113217.0 5.78%
杰瑞股份 002353 160800.0 5628000.0 7.9%
龙佰集团 002601 92000.0 2830840.0 3.97%
旗滨集团 601636 287300.0 3677440.0 5.16%
青岛啤酒 600600 28300.0 2813020.0 3.95%
完美世界 002624 188853.0 5571163.5 7.82%
恒力石化 600346 191400.0 5353458.0 7.52%
万达电影 002739 278600.0 5037088.0 7.07%
帝尔激光 300776 32800.0 4926560.0 6.92%
万达电影 002739 310200.0 5521560.0 8.31%
恒力石化 600346 272200.0 5052032.0 7.6%
完美世界 002624 161700.0 5384610.0 8.1%
三七互娱 002555 99600.0 3953124.0 5.95%
掌趣科技 300315 532800.0 3633696.0 5.47%
北京文化 000802 659900.0 5510165.0 8.29%
盈峰环境 000967 653100.0 5159490.0 7.77%
杰瑞股份 002353 177800.0 5294884.0 7.97%
中海油服 601808 441900.0 5121621.0 7.71%
青岛啤酒 600600 54200.0 4070962.0 6.13%
瀚蓝环境 600323 142100.0 3109148.0 5.55%
杰瑞股份 002353 152400.0 4724400.0 8.43%
高能环境 603588 301000.0 3509660.0 6.26%
光线传媒 300251 197500.0 2154725.0 3.85%
盈峰环境 000967 487000.0 4017750.0 7.17%
青岛啤酒 600600 34300.0 2623950.0 4.68%
纽威股份 603699 243700.0 3796846.0 6.78%
恒力石化 600346 283500.0 3969000.0 7.08%
卫星化学 002648 284500.0 4628815.0 8.26%
掌趣科技 300315 477000.0 3496410.0 6.24%
*ST正邦 002157 43400.0 827204.0 2.96%
ST阳光城 000671 117700.0 822723.0 2.94%
联化科技 002250 59000.0 821870.0 2.94%
利尔化学 002258 36800.0 541696.0 1.94%
古井贡酒 000596 4700.0 536881.0 1.92%
绿地控股 600606 137800.0 745498.0 2.66%
王府井 600859 82800.0 1007676.0 3.6%
普利制药 300630 9200.0 587512.0 2.1%
荃银高科 300087 42400.0 601232.0 2.15%
ST中南 000961 203400.0 1576350.0 5.64%
华夏幸福 600340 16100.0 462070.0 3.9%
北京文化 000802 36600.0 340014.0 2.87%
中广天择 603721 9100.0 239694.0 2.02%
利尔化学 002258 16900.0 238797.0 2.01%
东方财富 300059 15200.0 239704.0 2.02%
南极电商 002127 21800.0 237838.0 2.01%
东吴证券 601555 46600.0 465534.0 3.93%
同花顺 300033 2200.0 240042.0 2.03%
京东方A 000725 76400.0 346856.0 2.93%
绿地控股 600606 66800.0 464260.0 3.92%
建设银行 601939 30000.0 209700.0 1.39%
三七互娱 002555 15000.0 270450.0 1.79%
保利发展 600048 10000.0 143000.0 0.94%
迈瑞医疗 300760 800.0 147568.0 0.97%
中国平安 601318 1000.0 87040.0 0.58%
招商银行 600036 3000.0 104250.0 0.69%
卓胜微 300782 543.0 59143.56 0.18%
海油发展 600968 102375.0 363431.25 1.08%
中国卫通 601698 10103.0 39603.76 0.12%
招商银行 600036 3000.0 107940.0 0.32%
中国平安 601318 1000.0 88610.0 0.26%
朗进科技 300594 721.0 31803.31 0.09%
新化股份 603867 1045.0 26971.45 0.08%
建设银行 601939 12000.0 89280.0 0.27%
松炀资源 603863 1612.0 37204.96 0.11%
红塔证券 601236 9789.0 33869.94 0.1%
平安银行 000001 250000.0 3205000.0 0.49%
中信证券 600030 200000.0 4956000.0 0.76%
保利发展 600048 200000.0 2848000.0 0.44%
万科A 000002 150000.0 4608000.0 0.71%
永贵电器 300351 669200.0 7026600.0 1.08%
浦发银行 600000 300000.0 3384000.0 0.52%
华泰证券 601688 200000.0 4482000.0 0.69%
东方财富 300059 200000.0 3876000.0 0.6%
东方园林 002310 934000.0 7406620.0 1.14%
绿地控股 600606 500000.0 3770000.0 0.58%
东方财富 300059 200000.0 2420000.0 0.38%
贵阳银行 601997 300000.0 3204000.0 0.51%
招商蛇口 001979 100000.0 1735000.0 0.27%
浦发银行 600000 300000.0 2940000.0 0.47%
华泰证券 601688 100000.0 1620000.0 0.26%
中信证券 600030 100000.0 1601000.0 0.25%
保利发展 600048 200000.0 2358000.0 0.37%
万科A 000002 150000.0 3573000.0 0.57%
绿地控股 600606 500000.0 3055000.0 0.48%
平安银行 000001 250000.0 2345000.0 0.37%
金地集团 600383 400000.0 3628000.0 0.57%
万科A 000002 200000.0 4860000.0 0.77%
保利发展 600048 200000.0 2434000.0 0.39%
招商蛇口 001979 100000.0 1869000.0 0.3%
绿地控股 600606 600000.0 3840000.0 0.61%
浦发银行 600000 250000.0 2655000.0 0.42%
中国神华 601088 100000.0 2039000.0 0.32%
贵阳银行 601997 300000.0 3669000.0 0.58%
平安银行 000001 250000.0 2762500.0 0.44%
东方财富 300059 200000.0 2250000.0 0.36%
绿地控股 600606 600000.0 3924000.0 0.63%
平安银行 000001 250000.0 2272500.0 0.36%
贵阳银行 601997 90000.0 1112400.0 0.18%
中国国航 601111 200000.0 1778000.0 0.29%
中信证券 600030 100000.0 1657000.0 0.27%
中国神华 601088 100000.0 1994000.0 0.32%
招商蛇口 001979 100000.0 1905000.0 0.31%
保利发展 600048 100000.0 1220000.0 0.2%
金地集团 600383 400000.0 4076000.0 0.65%
万科A 000002 50000.0 1230000.0 0.2%
分众传媒 002027 179383.0 2312246.87 0.37%
老板电器 002508 40000.0 1465600.0 0.23%
赣锋锂业 002460 30000.0 2321400.0 0.37%
华友钴业 603799 11000.0 1303940.0 0.21%
中信证券 600030 100000.0 1858000.0 0.29%
南方航空 600029 300000.0 3123000.0 0.49%
中国电影 600977 200000.0 3372000.0 0.53%
西藏珠峰 600338 50000.0 1616500.0 0.26%
特变电工 600089 202508.0 1786120.56 0.28%
绿地控股 600606 300000.0 2223000.0 0.35%
建设银行 601939 150000.0 1152000.0 0.18%
复星医药 600196 55000.0 2447500.0 0.39%
顾家家居 603816 25000.0 1474250.0 0.23%
特变电工 600089 812508.0 8051954.28 1.27%
分众传媒 002027 179383.0 2525712.64 0.4%
中国银行 601988 600000.0 2382000.0 0.38%
贵州茅台 600519 4000.0 2789960.0 0.44%
华夏幸福 600340 30000.0 941700.0 0.15%
中国平安 601318 40964.0 2866660.72 0.45%
中信证券 600030 100000.0 1810000.0 0.29%
贵州茅台 600519 9000.0 4658760.0 0.72%
农业银行 601288 600000.0 2292000.0 0.35%
中国平安 601318 103964.0 5630690.24 0.87%
顾家家居 603816 50000.0 2614500.0 0.4%
贵阳银行 601997 250000.0 3677500.0 0.57%
中信证券 600030 250000.0 4547500.0 0.7%
建设银行 601939 400000.0 2788000.0 0.43%
分众传媒 002027 229383.0 2305299.15 0.35%
特变电工 600089 662508.0 6532328.88 1.01%
中国银行 601988 1500000.0 6180000.0 0.95%
农业银行 601288 600000.0 2112000.0 0.25%
分众传媒 002027 163845.0 2254507.2 0.27%
中国平安 601318 169964.0 8431914.04 0.99%
中信证券 600030 250000.0 4255000.0 0.5%
顾家家居 603816 30000.0 1763400.0 0.21%
贵阳银行 601997 250000.0 3952500.0 0.46%
中国银行 601988 2000000.0 7400000.0 0.87%
建设银行 601939 400000.0 2460000.0 0.29%
贵州茅台 600519 11000.0 5190350.0 0.61%
特变电工 600089 662508.0 6843707.64 0.8%
贵阳银行 601997 200000.0 3498000.0 0.41%
上汽集团 600104 100000.0 2538000.0 0.3%
贵州茅台 600519 25000.0 9659000.0 1.13%
中信证券 600030 250000.0 4027500.0 0.47%
中国石油 601857 300000.0 2361000.0 0.28%
新城控股 601155 150000.0 2307000.0 0.27%
建设银行 601939 400000.0 2376000.0 0.28%
中国中车 601766 519055.0 5315123.2 0.62%
特变电工 600089 1000000.0 11190000.0 1.31%
中国银行 601988 2000000.0 7400000.0 0.87%
杭叉集团 603298 3641.0 88403.48 0.01%
贵阳银行 601997 200000.0 3156000.0 0.37%
武进不锈 603878 2000.0 80000.0 0.01%
苏州科达 603660 26007.0 837945.54 0.1%
青岛啤酒 600600 30000.0 883200.0 0.1%
贵州茅台 600519 25000.0 8353750.0 0.97%
中国银行 601988 2000000.0 6880000.0 0.8%
日月股份 603218 1652.0 68805.8 0.01%
中国石油 601857 1000000.0 7950000.0 0.93%
特变电工 600089 450000.0 4108500.0 0.48%
中信证券 600030 200000.0 3224000.0 0.37%
中国石油 601857 2800536.0 20219869.92 2.3%
贵州茅台 600519 5000.0 1489550.0 0.17%
中国银行 601988 2800000.0 9436000.0 1.07%
青岛啤酒 600600 30000.0 954300.0 0.11%
中国电建 601669 200000.0 1196000.0 0.14%
特变电工 600089 600000.0 5172000.0 0.59%
顾家家居 603816 4623.0 114003.18 0.01%
海通证券 600837 200000.0 3182000.0 0.36%
国元证券 000728 50000.0 1022500.0 0.12%
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