| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.574 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.574 | 2.08% |
| 万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1729.02 | 1417.59 | 81.99% | 199.05 | 11.51% | -- | -- | 93.16 | 5.39% |
| 2023-06-30 | 1088.92 | 896.45 | 82.32% | 119.53 | 10.98% | -- | -- | 63.65 | 5.85% |
| 2022-12-31 | 1069.55 | 920.88 | 86.10% | 122.78 | 11.48% | -- | -- | 7.15 | 0.67% |
| 2022-06-30 | 241.90 | 206.99 | 85.57% | 27.60 | 11.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 314.57 | 115.59 | 36.75% | 15.41 | 4.90% | 169.85 | 53.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 147.65 | 56.13 | 38.01% | 7.48 | 5.07% | 78.15 | 52.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 220.78 | 75.33 | 34.12% | 10.04 | 4.55% | 121.69 | 55.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 71.29 | 24.49 | 34.36% | 3.27 | 4.58% | 40.18 | 56.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 22.19 | 12.99 | 58.54% | 1.73 | 7.81% | 1.07 | 4.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 788.12 | 371.75 | 47.17% | 61.95 | 7.86% | 16.17 | 2.05% | -- | -- |
| 2019-06-28 | 787.71 | 371.48 | 47.16% | 61.91 | 7.86% | 16.17 | 2.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2011.87 | 757.64 | 37.66% | 126.27 | 6.28% | 31.75 | 1.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1073.97 | 375.97 | 35.01% | 62.66 | 5.83% | 23.93 | 2.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2503.60 | 912.00 | 36.43% | 152.00 | 6.07% | 30.53 | 1.22% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1393.29 | 506.88 | 36.38% | 84.48 | 6.06% | 18.04 | 1.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1244.63 | 548.85 | 44.10% | 91.47 | 7.35% | 24.04 | 1.93% | -- | -- |
