名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 23081176.01 |
1.利息收入 | 339010.26 |
存款利息收入 | 339010.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32738589.74 |
股票投资收益 | -36395047.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61152.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3595304.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54154587.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1326168.17 |
减:二、费用 | 10889216.2 |
1.管理人报酬 | 8964471.55 |
2.托管费 | 1195262.88 |
3.销售服务费 | 636498.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12191959.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12191959.81 |
一、收入: | 24241787.57 |
1.利息收入 | 411953.3 |
存款利息收入 | 411953.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88421343.72 |
股票投资收益 | 68346026.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 748929.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 31463.92 |
股利收益 | 19294923.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70994035.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6402526.12 |
减:二、费用 | 10695509.72 |
1.管理人报酬 | 9208847.47 |
2.托管费 | 1227846.32 |
3.销售服务费 | 71500.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13546277.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13546277.85 |
一、收入: | 92428107.66 |
1.利息收入 | 118396.03 |
存款利息收入 | 118396.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32251224.46 |
股票投资收益 | 28501639.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3749584.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57454338.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2604148.28 |
减:二、费用 | 2419046.01 |
1.管理人报酬 | 2069910.05 |
2.托管费 | 275987.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73147.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90009061.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90009061.65 |
一、收入: | 12160604.71 |
1.利息收入 | 103602.11 |
存款利息收入 | 65002.48 |
债券利息收入 | 637.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17179232.88 |
股票投资收益 | 16052218.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89645.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1037368.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5307643.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185413.12 |
减:二、费用 | 3145709.68 |
1.管理人报酬 | 1155926.33 |
2.托管费 | 154123.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1698459.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9014895.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9014895.03 |
一、收入: | 6971809.09 |
1.利息收入 | 23433.72 |
存款利息收入 | 23256.71 |
债券利息收入 | 177.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5672377.42 |
股票投资收益 | 5102261.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91327.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 478788.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1158976.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117021.57 |
减:二、费用 | 1476508.79 |
1.管理人报酬 | 561288.32 |
2.托管费 | 74838.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 781492.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58888.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5495300.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5495300.3 |
一、收入: | 21144832.61 |
1.利息收入 | 56218.28 |
存款利息收入 | 56193.97 |
债券利息收入 | 24.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17874429.04 |
股票投资收益 | 17303251.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43922.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 527254.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3106109.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108076.22 |
减:二、费用 | 2207787.86 |
1.管理人报酬 | 753252.2 |
2.托管费 | 100433.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1216902.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18937044.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18937044.75 |
一、收入: | 5712144.56 |
1.利息收入 | 25458.13 |
存款利息收入 | 25458.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2945097.77 |
股票投资收益 | 2637572.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 307524.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2705674.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35913.75 |
减:二、费用 | 712937.59 |
1.管理人报酬 | 244939.99 |
2.托管费 | 32658.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 401820.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33518.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4999206.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4999206.97 |
一、收入: | 954522.15 |
1.利息收入 | 257577.87 |
存款利息收入 | 19999.99 |
债券利息收入 | 237577.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
895686.44 |
股票投资收益 | 866208.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8317.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-209951.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11208.88 |
减:二、费用 | 221921.97 |
1.管理人报酬 | 129913.26 |
2.托管费 | 17321.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10658.23 |
5.利息支出 | 35879.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35879.85 |
6.其他费用 | 28148.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
732600.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
732600.18 |
一、收入: | 28775588.84 |
1.利息收入 | 11039783.69 |
存款利息收入 | 462699.18 |
债券利息收入 | 7925528.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15978701.83 |
股票投资收益 | 6982907.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8655389.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 340405.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1620508.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136594.6 |
减:二、费用 | 7881170.71 |
1.管理人报酬 | 3717525.74 |
2.托管费 | 619495.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 161688.96 |
5.利息支出 | 3260429.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3260429.3 |
6.其他费用 | 99960.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20894418.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20894418.13 |
一、收入: | 28772526.19 |
1.利息收入 | 11036721.04 |
存款利息收入 | 460696.8 |
债券利息收入 | 7924467.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15978701.83 |
股票投资收益 | 6982907.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8655389.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 340405.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1620508.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136594.6 |
减:二、费用 | 7877133.3 |
1.管理人报酬 | 3714765.5 |
2.托管费 | 619127.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 161688.96 |
5.利息支出 | 3260429.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3260429.3 |
6.其他费用 | 99051.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20895392.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20895392.89 |
一、收入: | 46406479.49 |
1.利息收入 | 29966648.39 |
存款利息收入 | 243433.54 |
债券利息收入 | 28070760.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1869033.44 |
股票投资收益 | -1436566.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2381546.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 924053.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14457946.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112851.65 |
减:二、费用 | 20118743.37 |
1.管理人报酬 | 7576443.02 |
2.托管费 | 1262740.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 317455.07 |
5.利息支出 | 10495474.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10495474.2 |
6.其他费用 | 384916.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26287736.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26287736.12 |
一、收入: | 18722420.63 |
1.利息收入 | 13215543.12 |
存款利息收入 | 130613.0 |
债券利息收入 | 12648832.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3017771.06 |
股票投资收益 | 1798433.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1047842.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171495.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2417144.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71962.41 |
减:二、费用 | 10739689.39 |
1.管理人报酬 | 3759749.54 |
2.托管费 | 626624.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 239298.74 |
5.利息支出 | 5883725.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5883725.24 |
6.其他费用 | 192398.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7982731.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7982731.24 |
一、收入: | 42047033.95 |
1.利息收入 | 37405226.77 |
存款利息收入 | 4478794.59 |
债券利息收入 | 25499529.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4307133.41 |
股票投资收益 | 13525829.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10325552.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1106857.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-579125.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
913799.58 |
减:二、费用 | 25035990.11 |
1.管理人报酬 | 9120048.71 |
2.托管费 | 1520008.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 305321.26 |
5.利息支出 | 13708011.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13708011.88 |
6.其他费用 | 382600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17011043.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17011043.84 |
一、收入: | 20921666.15 |
1.利息收入 | 18498274.68 |
存款利息收入 | 3041547.38 |
债券利息收入 | 10509120.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3657042.92 |
股票投资收益 | 5502913.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2159494.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 313624.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1298816.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65164.74 |
减:二、费用 | 13932872.2 |
1.管理人报酬 | 5068807.26 |
2.托管费 | 844801.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 180422.46 |
5.利息支出 | 7626444.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7626444.54 |
6.其他费用 | 212396.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6988793.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6988793.95 |
一、收入: | 5402529.22 |
1.利息收入 | 17453257.57 |
存款利息收入 | 1923325.57 |
债券利息收入 | 11454243.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3001090.55 |
股票投资收益 | 4942939.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2104839.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162991.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15237044.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185225.23 |
减:二、费用 | 12446274.48 |
1.管理人报酬 | 5488494.92 |
2.托管费 | 914749.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 240423.96 |
5.利息支出 | 5526006.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5526006.44 |
6.其他费用 | 276600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7043745.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7043745.26 |