| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113.21 |
| 1.利息收入 | 664.54 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3419.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2868.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 438.62 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325.41 |
| 一、收入： | 359614.23 |
| 1.利息收入 | 2882.61 |
| 存款利息收入 | 2882.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428332.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428332.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71969.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368.63 |
| 减：二、费用 | 127910.21 |
| 1.管理人报酬 | 40736.08 |
| 2.托管费 | 13578.71 |
| 3.销售服务费 | 4818.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 525.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525.74 |
| 6.其他费用 | 68251.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231704.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231704.02 |
| 一、收入： | 196586.04 |
| 1.利息收入 | 1661.09 |
| 存款利息收入 | 1661.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252863.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252863.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58121.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183.04 |
| 减：二、费用 | 62019.8 |
| 1.管理人报酬 | 21896.49 |
| 2.托管费 | 7298.83 |
| 3.销售服务费 | 2600.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 525.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525.74 |
| 6.其他费用 | 29698.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134566.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134566.24 |
| 一、收入： | 1145146.49 |
| 1.利息收入 | 1650655.36 |
| 存款利息收入 | 12130.92 |
| 债券利息收入 | 1620405.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1420161.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1420161.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1928887.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3217.07 |
| 减：二、费用 | 347679.51 |
| 1.管理人报酬 | 160978.38 |
| 2.托管费 | 53659.47 |
| 3.销售服务费 | 668.77 |
| 4.交易费用 | 9255.21 |
| 5.利息支出 | 62930.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62930.1 |
| 6.其他费用 | 60187.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
797466.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
797466.98 |
| 一、收入： | 607131.75 |
| 1.利息收入 | 1396030.71 |
| 存款利息收入 | 10644.66 |
| 债券利息收入 | 1367267.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1127413.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1127413.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1919233.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2921.54 |
| 减：二、费用 | 348640.3 |
| 1.管理人报酬 | 135701.93 |
| 2.托管费 | 45233.95 |
| 3.销售服务费 | 444.47 |
| 4.交易费用 | 7766.49 |
| 5.利息支出 | 56928.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56928.02 |
| 6.其他费用 | 102565.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258491.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258491.45 |
| 一、收入： | 5303719.39 |
| 1.利息收入 | 11439468.12 |
| 存款利息收入 | 33773.85 |
| 债券利息收入 | 11211875.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6951996.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6951996.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
814717.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1530.37 |
| 减：二、费用 | 2278068.43 |
| 1.管理人报酬 | 950034.6 |
| 2.托管费 | 316678.25 |
| 3.销售服务费 | 2469.4 |
| 4.交易费用 | 59002.79 |
| 5.利息支出 | 739807.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739807.97 |
| 6.其他费用 | 210075.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3025650.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3025650.96 |
| 一、收入： | 2262547.49 |
| 1.利息收入 | 4974072.55 |
| 存款利息收入 | 26837.38 |
| 债券利息收入 | 4832794.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6657981.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6657981.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9370832.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1326.04 |
| 减：二、费用 | 877916.66 |
| 1.管理人报酬 | 426334.23 |
| 2.托管费 | 142111.4 |
| 3.销售服务费 | 1883.53 |
| 4.交易费用 | 21548.97 |
| 5.利息支出 | 181160.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181160.17 |
| 6.其他费用 | 104878.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1384630.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1384630.83 |
| 一、收入： | 3618166.09 |
| 1.利息收入 | 2151408.76 |
| 存款利息收入 | 13822.46 |
| 债券利息收入 | 2063867.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243324.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243324.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1223433.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 354556.87 |
| 1.管理人报酬 | 160826.3 |
| 2.托管费 | 53608.9 |
| 3.销售服务费 | 157.78 |
| 4.交易费用 | 7466.57 |
| 5.利息支出 | 36866.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36866.11 |
| 6.其他费用 | 95631.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3263609.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3263609.22 |
| 一、收入： | 861.62 |
| 1.利息收入 | 309.99 |
| 存款利息收入 | 9.26 |
| 债券利息收入 | 300.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-835.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -835.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1387.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47.47 |
| 1.管理人报酬 | 28.88 |
| 2.托管费 | 9.67 |
| 3.销售服务费 | 4.47 |
| 4.交易费用 | 4.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
814.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
814.15 |
| 一、收入： | 2102.32 |
| 1.利息收入 | 3977.72 |
| 存款利息收入 | 250.49 |
| 债券利息收入 | 3727.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1188.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1188.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-687.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1430.9 |
| 1.管理人报酬 | 921.59 |
| 2.托管费 | 263.05 |
| 3.销售服务费 | 81.82 |
| 4.交易费用 | 4.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671.42 |
| 一、收入： | 26689747.64 |
| 1.利息收入 | 19454461.29 |
| 存款利息收入 | 516935.11 |
| 债券利息收入 | 18295900.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3999810.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3999810.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3235475.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.38 |
| 减：二、费用 | 8731424.36 |
| 1.管理人报酬 | 2276647.99 |
| 2.托管费 | 650470.77 |
| 3.销售服务费 | 85.95 |
| 4.交易费用 | 28940.54 |
| 5.利息支出 | 5402880.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5402880.83 |
| 6.其他费用 | 328343.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17958323.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17958323.28 |
| 一、收入： | 19387998.53 |
| 1.利息收入 | 11666355.66 |
| 存款利息收入 | 100630.97 |
| 债券利息收入 | 11492740.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1368002.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1368002.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6353640.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6637109.65 |
| 1.管理人报酬 | 1403180.07 |
| 2.托管费 | 400908.53 |
| 3.销售服务费 | 33.83 |
| 4.交易费用 | 12777.88 |
| 5.利息支出 | 4597758.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4597758.61 |
| 6.其他费用 | 194609.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12750888.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12750888.88 |
| 一、收入： | 25573821.01 |
| 1.利息收入 | 29696787.88 |
| 存款利息收入 | 572702.38 |
| 债券利息收入 | 24558574.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17817178.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17817178.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13694210.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.07 |
| 减：二、费用 | 11174845.31 |
| 1.管理人报酬 | 4095341.05 |
| 2.托管费 | 1170097.44 |
| 3.销售服务费 | 562.77 |
| 4.交易费用 | 20336.02 |
| 5.利息支出 | 5495775.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5495775.89 |
| 6.其他费用 | 392732.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14398975.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14398975.7 |
| 一、收入： | 15754519.73 |
| 1.利息收入 | 15802907.45 |
| 存款利息收入 | 485661.8 |
| 债券利息收入 | 12425869.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17981932.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17981932.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17933545.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5816006.98 |
| 1.管理人报酬 | 2275376.2 |
| 2.托管费 | 650107.5 |
| 3.销售服务费 | 373.11 |
| 4.交易费用 | 8991.05 |
| 5.利息支出 | 2671032.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2671032.02 |
| 6.其他费用 | 210127.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9938512.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9938512.75 |
| 一、收入： | -17711650.83 |
| 1.利息收入 | 6631675.92 |
| 存款利息收入 | 1280220.32 |
| 债券利息收入 | 3914662.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7413568.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7413568.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16929758.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1978686.69 |
| 1.管理人报酬 | 1322515.68 |
| 2.托管费 | 377861.59 |
| 3.销售服务费 | 217.23 |
| 4.交易费用 | 7525.0 |
| 5.利息支出 | 64162.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64162.36 |
| 6.其他费用 | 206404.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19690337.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19690337.52 |
