万家3-5年政金债纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
590968.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10705044.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10705044.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11296013.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2507.51 |
| 应付托管费 |
835.83 |
| 应付销售服务费 |
312.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33942.07 |
| 负债合计 |
37598.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10055314.12 |
| 所有者权益合计 |
11258414.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
11296013.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295329.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
125.37 |
| 交易性金融资产 |
11442183.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11442183.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11737707.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2977.24 |
| 应付托管费 |
992.41 |
| 应付销售服务费 |
365.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29645.0 |
| 负债合计 |
33980.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10471665.67 |
| 所有者权益合计 |
11703727.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
11737707.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263701.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
857.01 |
| 交易性金融资产 |
13163841.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13163841.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13428609.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13828.9 |
| 应付管理人报酬 |
3334.55 |
| 应付托管费 |
1111.53 |
| 应付销售服务费 |
360.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9916.99 |
| 负债合计 |
28552.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12074301.3 |
| 所有者权益合计 |
13400057.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
13428609.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1694861.12 |
| 结算备付金 |
47209.63 |
| 存出保证金 |
675.6 |
| 交易性金融资产 |
15073351.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15073351.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171595.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31879.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17019573.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
268346.27 |
| 应付管理人报酬 |
3756.87 |
| 应付托管费 |
1252.3 |
| 应付销售服务费 |
58.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.28 |
| 负债合计 |
294089.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15205360.78 |
| 所有者权益合计 |
16725483.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
17019573.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412648.3 |
| 结算备付金 |
154861.88 |
| 存出保证金 |
1457.36 |
| 交易性金融资产 |
17951204.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17951204.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
438819.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42089.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19001081.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
232904.75 |
| 应付赎回款 |
17365.08 |
| 应付管理人报酬 |
4219.9 |
| 应付托管费 |
1406.62 |
| 应付销售服务费 |
39.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
1337758.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16580031.37 |
| 所有者权益合计 |
17663322.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
19001081.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8824019.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
343.78 |
| 交易性金融资产 |
249831000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249831000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4920389.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144104.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263719857.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65867.37 |
| 应付托管费 |
21955.79 |
| 应付销售服务费 |
77.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
275640.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251207672.81 |
| 所有者权益合计 |
263444216.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
263719857.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1178341.18 |
| 结算备付金 |
26066.35 |
| 存出保证金 |
245.79 |
| 交易性金融资产 |
684124690.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684124690.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16012524.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701341867.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46499856.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163987.74 |
| 应付管理人报酬 |
167093.71 |
| 应付托管费 |
55697.88 |
| 应付销售服务费 |
425.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2907.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82049.24 |
| 负债合计 |
46994814.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633286982.91 |
| 所有者权益合计 |
654347053.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
701341867.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1285277.53 |
| 结算备付金 |
543488.2 |
| 存出保证金 |
8.02 |
| 交易性金融资产 |
197782900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197782900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3982960.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
203603934.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.49 |
| 应付管理人报酬 |
51621.7 |
| 应付托管费 |
17207.25 |
| 应付销售服务费 |
27.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
161507.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192819339.42 |
| 所有者权益合计 |
203442427.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
203603934.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64882.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10.01 |
| 交易性金融资产 |
229658.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229658.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7806.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302357.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110.69 |
| 应付托管费 |
33.04 |
| 应付销售服务费 |
12.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
765.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293861.25 |
| 所有者权益合计 |
301591.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
302357.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15810.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10.01 |
| 交易性金融资产 |
230253.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230253.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5631.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251704.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81.81 |
| 应付托管费 |
23.37 |
| 应付销售服务费 |
7.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
722.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245084.82 |
| 所有者权益合计 |
250981.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
251704.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66439.72 |
| 结算备付金 |
1122.59 |
| 存出保证金 |
16072.06 |
| 交易性金融资产 |
241056.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241056.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6734.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331424.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174.0 |
| 应付托管费 |
49.69 |
| 应付销售服务费 |
15.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.0 |
| 负债合计 |
37598.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287599.27 |
| 所有者权益合计 |
293825.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
331424.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172532.61 |
| 结算备付金 |
10397476.62 |
| 存出保证金 |
749.81 |
| 交易性金融资产 |
606816000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606816000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16064091.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633450850.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222560342.21 |
| 应付证券清算款 |
14332.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235408.08 |
| 应付托管费 |
67259.44 |
| 应付销售服务费 |
5.7 |
| 应付税费 |
46978.01 |
| 应付利息 |
53773.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411081.2 |
| 负债合计 |
223409611.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400146618.97 |
| 所有者权益合计 |
410041239.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
633450850.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
678366.76 |
| 结算备付金 |
14751762.44 |
| 存出保证金 |
14108.83 |
| 交易性金融资产 |
580187700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580187700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4992127.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7283062.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607907127.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209709557.63 |
| 应付证券清算款 |
340814.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236237.23 |
| 应付托管费 |
67496.32 |
| 应付销售服务费 |
5.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-36936.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
210616777.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400146618.97 |
| 所有者权益合计 |
397290350.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
607907127.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1953611.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2444.71 |
| 交易性金融资产 |
818824000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
818824000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11003184.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831783240.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169994225.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379084.21 |
| 应付托管费 |
108309.76 |
| 应付销售服务费 |
62.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
127518.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268437.29 |
| 负债合计 |
170897091.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670637973.34 |
| 所有者权益合计 |
660886148.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
831783240.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3287356.26 |
| 结算备付金 |
90923.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
456241000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456241000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
215896763.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6087295.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681603339.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29921755.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386692.32 |
| 应付托管费 |
110483.52 |
| 应付销售服务费 |
63.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18567.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
30655703.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670637973.34 |
| 所有者权益合计 |
650947635.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
681603339.17 |
