名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | -- | 97.77% | 2.52% | 955.67 |
2022-09-30 | -- | 94.11% | 6.13% | 984.49 |
2022-06-30 | -- | 98.24% | 1.97% | 1120.91 |
2022-03-31 | -- | 86.38% | 13.86% | 1175.80 |
2021-12-31 | -- | 90.12% | 10.42% | 1426.15 |
2021-09-30 | -- | 98.98% | 1.65% | 1630.58 |
2021-06-30 | -- | 101.63% | 3.21% | 1744.38 |
2021-03-31 | -- | 117.07% | 9.22% | 1407.43 |
2020-12-31 | -- | 94.83% | 3.35% | 26259.30 |
2020-09-30 | -- | 90.27% | 0.43% | 25533.28 |
2020-06-30 | -- | 104.55% | 0.18% | 65217.33 |
2020-03-31 | -- | 119.0% | 0.43% | 20993.25 |
2019-12-31 | -- | 97.22% | 0.9% | 20327.73 |
2019-09-30 | -- | 83.81% | 0.68% | 20024.67 |
2019-06-30 | -- | 76.15% | 21.51% | 20.83 |
2019-06-17 | -- | 91.74% | 6.3% | 20.78 |
2019-03-31 | -- | 81.51% | 24.49% | 24.97 |
2018-12-31 | -- | 82.04% | 22.99% | 24.91 |
2018-09-30 | -- | -- | 62.02% | 40210.02 |
2018-06-30 | -- | 147.99% | 2.58% | 41002.40 |
2018-03-31 | -- | 163.49% | 3.73% | 40414.82 |
2017-12-31 | -- | 146.04% | 3.88% | 39727.36 |
2017-09-30 | -- | 36.99% | 0.58% | 39707.70 |
2017-06-30 | -- | 123.9% | 0.3% | 66069.67 |
2017-03-31 | -- | 129.4% | 0.43% | -- |
2016-12-31 | -- | 70.09% | 0.52% | 65076.06 |