| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.574 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.574 | 2.08% |
| 万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2301.27 | 1942.81 | 84.42% | 323.80 | 14.07% | -- | -- | 12.94 | 0.56% |
| 2023-06-30 | 1409.17 | 1195.53 | 84.84% | 199.25 | 14.14% | -- | -- | 3.47 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1631.83 | 1380.25 | 84.58% | 230.04 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 322.27 | 269.90 | 83.75% | 44.98 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 262.48 | 124.11 | 47.28% | 20.68 | 7.88% | 105.20 | 40.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 133.03 | 65.11 | 48.95% | 10.85 | 8.16% | 50.34 | 37.84% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 393.13 | 183.58 | 46.70% | 30.60 | 7.78% | 164.96 | 41.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 229.26 | 105.75 | 46.13% | 17.63 | 7.69% | 96.13 | 41.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 656.72 | 352.46 | 53.67% | 58.74 | 8.94% | 225.46 | 34.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 359.31 | 194.63 | 54.17% | 32.44 | 9.03% | 122.03 | 33.96% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 781.17 | 405.10 | 51.86% | 67.52 | 8.64% | 270.88 | 34.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 489.62 | 226.60 | 46.28% | 37.77 | 7.71% | 206.42 | 42.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 864.48 | 481.38 | 55.68% | 80.23 | 9.28% | 274.96 | 31.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 309.85 | 189.57 | 61.18% | 31.59 | 10.20% | 81.23 | 26.22% | -- | -- |
