| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1086443.32 |
| 存出保证金 | 166445.5 |
| 交易性金融资产 | 1144845773.09 |
| 股票投资 | 1144845773.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1826267.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14342905.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1244527744.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8503524.56 |
| 应付赎回款 | 15345875.26 |
| 应付管理人报酬 | 1156785.57 |
| 应付托管费 | 192797.63 |
| 应付销售服务费 | 30084.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1405560.04 |
| 负债合计 | 26634627.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525132296.07 |
| 所有者权益合计 | 1217893116.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1244527744.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29434440.13 |
| 结算备付金 | 1058323.24 |
| 存出保证金 | 220745.28 |
| 交易性金融资产 | 1265067174.16 |
| 股票投资 | 1214266530.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50800643.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22062.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2417611.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1298220357.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16128.0 |
| 应付赎回款 | 7078336.75 |
| 应付管理人报酬 | 1618926.19 |
| 应付托管费 | 269821.02 |
| 应付销售服务费 | 10936.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 900744.82 |
| 负债合计 | 9894892.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 675143729.09 |
| 所有者权益合计 | 1288325464.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1298220357.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81968003.32 |
| 结算备付金 | 5171824.18 |
| 存出保证金 | 481937.8 |
| 交易性金融资产 | 1738113851.6 |
| 股票投资 | 1687844632.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50269219.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136102.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10049464.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1835921183.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25710039.41 |
| 应付管理人报酬 | 2441579.83 |
| 应付托管费 | 406929.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3002221.95 |
| 负债合计 | 31560771.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 942061475.39 |
| 所有者权益合计 | 1804360412.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1835921183.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60084975.33 |
| 结算备付金 | 2616869.88 |
| 存出保证金 | 290183.71 |
| 交易性金融资产 | 776340249.41 |
| 股票投资 | 776340249.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10001743.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15454337.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 864788359.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3473583.53 |
| 应付赎回款 | 30782434.21 |
| 应付管理人报酬 | 967927.98 |
| 应付托管费 | 161321.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2114502.31 |
| 负债合计 | 37499769.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420391195.86 |
| 所有者权益合计 | 827288590.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 864788359.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5231396.82 |
| 结算备付金 | 171228.16 |
| 存出保证金 | 32641.62 |
| 交易性金融资产 | 76899365.58 |
| 股票投资 | 76899365.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58021.06 |
| 应收利息 | 700.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 426157.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82819510.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56593.02 |
| 应付赎回款 | 562018.23 |
| 应付管理人报酬 | 102546.82 |
| 应付托管费 | 17091.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100188.45 |
| 负债合计 | 956046.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63494980.78 |
| 所有者权益合计 | 81863464.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 82819510.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5353209.23 |
| 结算备付金 | 292713.19 |
| 存出保证金 | 31200.16 |
| 交易性金融资产 | 74588779.39 |
| 股票投资 | 74588779.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 221549.9 |
| 应收利息 | 647.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 301140.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80789239.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 158783.09 |
| 应付赎回款 | 794455.49 |
| 应付管理人报酬 | 100633.06 |
| 应付托管费 | 16772.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135041.65 |
| 负债合计 | 1382821.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60563513.05 |
| 所有者权益合计 | 79406417.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 80789239.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5646814.65 |
| 结算备付金 | 271432.23 |
| 存出保证金 | 56365.13 |
| 交易性金融资产 | 83368732.08 |
| 股票投资 | 83368732.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10348.8 |
| 应收利息 | 899.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 422875.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89777468.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 347999.81 |
| 应付管理人报酬 | 116679.88 |
| 应付托管费 | 19446.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330382.27 |
| 负债合计 | 945283.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62574369.17 |
| 所有者权益合计 | 88832185.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 89777468.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37456737.87 |
| 结算备付金 | 638720.83 |
| 存出保证金 | 115788.48 |
| 交易性金融资产 | 95655417.29 |
| 股票投资 | 95655417.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1655.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420308.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134288628.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125748.18 |
| 应付赎回款 | 31103043.26 |
| 应付管理人报酬 | 162989.87 |
| 应付托管费 | 27164.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377527.9 |
| 负债合计 | 31983628.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78367146.92 |
| 所有者权益合计 | 102305000.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 134288628.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13595423.93 |
| 结算备付金 | 2314199.64 |
| 存出保证金 | 860122.53 |
| 交易性金融资产 | 191723161.23 |
| 股票投资 | 191723161.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1899677.93 |
| 应收利息 | 5578.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1104620.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211502783.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1703280.18 |
| 应付赎回款 | 1110420.33 |
| 应付管理人报酬 | 246368.55 |
| 应付托管费 | 41061.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265369.98 |
| 负债合计 | 3582073.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155057768.66 |
| 所有者权益合计 | 207920710.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 211502783.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26312982.5 |
| 结算备付金 | 113083.54 |
| 存出保证金 | 158961.56 |
| 交易性金融资产 | 221468592.11 |
| 股票投资 | 221468592.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 490348.36 |
| 应收利息 | 4556.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13486.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248562011.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1225175.99 |
| 应付赎回款 | 1286837.65 |
| 应付管理人报酬 | 301877.15 |
| 应付托管费 | 50312.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186135.38 |
| 负债合计 | 3310117.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209596606.45 |
| 所有者权益合计 | 245251894.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 248562011.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15330900.8 |
| 结算备付金 | 789273.75 |
| 存出保证金 | 99893.86 |
| 交易性金融资产 | 225790811.85 |
| 股票投资 | 225790811.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5001.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15031339.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257047221.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2533814.39 |
| 应付赎回款 | 273773.7 |
| 应付管理人报酬 | 321067.91 |
| 应付托管费 | 53511.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245024.93 |
| 负债合计 | 3711697.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264412665.06 |
| 所有者权益合计 | 253335523.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 257047221.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20223774.89 |
| 结算备付金 | 437650.83 |
| 存出保证金 | 179372.18 |
| 交易性金融资产 | 229434225.0 |
| 股票投资 | 229434225.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6087.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86196.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250367306.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 940721.05 |
| 应付赎回款 | 204392.05 |
| 应付管理人报酬 | 328719.39 |
| 应付托管费 | 54786.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311492.04 |
| 负债合计 | 2206827.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245269742.5 |
| 所有者权益合计 | 248160479.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 250367306.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32417456.32 |
| 结算备付金 | 570282.67 |
| 存出保证金 | 170893.45 |
| 交易性金融资产 | 244765206.64 |
| 股票投资 | 244765206.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9988525.78 |
| 应收利息 | 7943.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 366608.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288286916.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4769995.04 |
| 应付赎回款 | 797010.62 |
| 应付管理人报酬 | 356425.71 |
| 应付托管费 | 59404.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185024.17 |
| 负债合计 | 6586579.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252972439.04 |
| 所有者权益合计 | 281700337.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 288286916.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76553572.35 |
| 结算备付金 | 3229489.45 |
| 存出保证金 | 106721.93 |
| 交易性金融资产 | 273612163.72 |
| 股票投资 | 273612163.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137719857.89 |
| 应收利息 | -14798.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25271.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491232278.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3293743.65 |
| 应付管理人报酬 | 608621.39 |
| 应付托管费 | 101436.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78781.81 |
| 负债合计 | 4662198.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480554843.2 |
| 所有者权益合计 | 486570079.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 491232278.03 |
