名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 94.0% | -- | 6.84% | 109715.72 |
2023-09-30 | 94.1% | -- | 7.14% | 105983.60 |
2023-06-30 | 94.25% | 3.94% | 2.37% | 126085.87 |
2023-03-31 | 94.01% | 3.65% | 3.13% | 165219.63 |
2022-12-31 | 93.54% | 2.79% | 4.83% | 180436.04 |
2022-09-30 | 93.95% | 3.14% | 3.85% | 182221.47 |
2022-06-30 | 93.84% | -- | 7.58% | 82728.86 |
2022-03-31 | 92.48% | -- | 9.78% | 26672.91 |
2021-12-31 | 93.94% | -- | 6.6% | 8186.35 |
2021-09-30 | 93.96% | -- | 6.78% | 8400.16 |
2021-06-30 | 93.93% | -- | 7.11% | 7940.64 |
2021-03-31 | 94.11% | -- | 8.0% | 8729.94 |
2020-12-31 | 93.85% | -- | 6.66% | 8883.22 |
2020-09-30 | 93.45% | -- | 7.37% | 9906.73 |
2020-06-30 | 93.5% | -- | 37.24% | 10230.50 |
2020-03-31 | 88.81% | -- | 12.36% | 15532.87 |
2019-12-31 | 92.21% | -- | 7.65% | 20792.07 |
2019-09-30 | 89.47% | -- | 10.77% | 19967.31 |
2019-06-30 | 90.3% | -- | 10.78% | 24525.19 |
2019-03-31 | 94.35% | -- | 6.33% | 28022.64 |
2018-12-31 | 89.13% | -- | 6.36% | 25333.55 |
2018-09-30 | 92.02% | -- | 8.25% | 23707.11 |
2018-06-30 | 92.45% | -- | 8.33% | 24816.05 |
2018-03-31 | 90.76% | -- | 9.72% | 32853.73 |
2017-12-31 | 86.89% | -- | 11.71% | 28170.03 |
2017-09-30 | 94.22% | -- | 6.04% | 39452.41 |
2017-06-30 | 56.23% | -- | 16.4% | 48657.01 |