| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15750042.87元 |
| 本期利润 | 237588925.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376019251.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7952元 |
| 期末基金资产净值 | 1097157155.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36502092.52元 |
| 本期利润 | 14636229.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 550561805.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8333元 |
| 期末基金资产净值 | 1260858725.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169844217.02元 |
| 本期利润 | -31582427.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 728979239.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7738元 |
| 期末基金资产净值 | 1804360412.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68471159.18元 |
| 本期利润 | 117456509.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243702907.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5797元 |
| 期末基金资产净值 | 827288590.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3699632.73元 |
| 本期利润 | -8084882.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18368483.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2893元 |
| 期末基金资产净值 | 81863464.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 812345.01元 |
| 本期利润 | -7652494.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18842904.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3111元 |
| 期末基金资产净值 | 79406417.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11515834.13元 |
| 本期利润 | -6617119.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23296173.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3723元 |
| 期末基金资产净值 | 88832185.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1471639.27元 |
| 本期利润 | -16435694.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16614371.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.212元 |
| 期末基金资产净值 | 102305000.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19581993.15元 |
| 本期利润 | 83951041.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36788560.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2373元 |
| 期末基金资产净值 | 207920710.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16962997.82元 |
| 本期利润 | 57135458.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35655287.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1701元 |
| 期末基金资产净值 | 245251894.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9495085.39元 |
| 本期利润 | -47094980.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11077141.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 253335523.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24710314.67元 |
| 本期利润 | -33980533.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2890736.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 248160479.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37204275.46元 |
| 本期利润 | 44236081.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23083236.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
| 期末基金资产净值 | 281700337.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3799495.3元 |
| 本期利润 | 6140279.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3638106.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 486570079.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.25% |
