名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8019 | 1.48% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.6851 | 1.28% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.7048 | 1.28% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7352 | 1.23% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7282 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4866 | 2.04% |
浦银安盛日日丰B | 0.5292 | 1.97% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5298 | 1.84% |
浦银安盛日日丰A | 0.4905 | 1.83% |
浦银安盛货币B | 0.4776 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.80% | 0.07% | 0.26% | 0.70% | 1.37% | 2.41% | 4.51% | 7.08% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
同类排名[债券型] |
2515|2676 | 2584|2787 | 2567|2772 | 2540|2688 | 2381|2522 | 2209|2367 | 1882|2026 | 1623|1737 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1308 | 1.2457 | 0.02% | |
2024-04-22 | 1.1306 | 1.2455 | 0.02% | |
2024-04-19 | 1.1304 | 1.2453 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.1302 | 1.2451 | 0.01% | |
2024-04-17 | 1.1301 | 1.245 | 0.01% |
截至2024-03-31 浦银安盛盛泰纯债债券A期末总份额为9.33亿份,相比减少8.92亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为8.92亿份)