| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家货币R规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 722633.07 | 22.08 | 0.05% |
| 年报 | 1210589.68 | -5588.35 | 0.93% |
| 第四季度报 | 1210589.68 | 193.08 | 0.79% |
| 第三季度报 | 1163949.74 | -557.39 | 0.69% |
| 中报 | 755944.75 | -5224.03 | 0.87% |
| 第二季度报 | 755944.75 | -11360.02 | 0.93% |
| 第一季度报 | 695544.72 | 6135.98 | 1.02% |
| 年报 | 433010.01 | -1255.93 | 0.17% |
| 第四季度报 | 433010.01 | -6612.90 | 0.52% |
| 第三季度报 | 498687.69 | 463.95 | 0.04% |
| 中报 | 510572.39 | 4893.02 | 0.67% |
| 第二季度报 | 510572.39 | 3697.28 | 0.44% |
| 第一季度报 | 637346.48 | 1195.74 | 0.16% |
| 年报 | 737181.56 | -- | --% |
| 第四季度报 | 737181.56 | 1965.92 | 0.37% |
| 第三季度报 | 811899.99 | -- | --% |
