| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35353.07 | -- | -- | 13530.36 | 38.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15747.94 | -- | -- | 5475.50 | 34.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 20432.07 | -- | -- | 9640.58 | 47.18% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9387.56 | -- | -- | 4051.58 | 43.16% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14791.19 | -- | -- | 115.43 | 0.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7085.11 | -- | -- | 70.63 | 1.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 23017.53 | -- | -- | 182.33 | 0.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15526.56 | -- | -- | 167.80 | 1.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 55137.38 | -- | -- | 1165.37 | 2.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 33375.50 | -- | -- | 415.57 | 1.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 53157.42 | -- | -- | 810.56 | 1.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 25029.14 | -- | -- | 400.48 | 1.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 41332.53 | -- | -- | 146.06 | 0.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 19811.45 | -- | -- | -8.14 | -0.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 35032.77 | -- | -- | 776.29 | 2.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 17729.24 | -- | -- | 543.57 | 3.07% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 47009.88 | -- | -- | 372.67 | 0.79% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 19809.05 | -- | -- | 315.37 | 1.59% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 47559.04 | -- | -- | 3119.34 | 6.56% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 25491.40 | -- | -- | 381.94 | 1.50% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 52050.47 | -- | -- | 3070.09 | 5.90% | -- | -- |
