| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家日日薪A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 20688.55 | -1271.30 | 0.22% |
| 年报 | 18177.37 | -18637.69 | 0.77% |
| 第四季度报 | 18177.37 | -166.79 | 0.03% |
| 第三季度报 | 17269.77 | 1180.84 | 0.25% |
| 中报 | 12272.09 | -19651.74 | 0.81% |
| 第二季度报 | 12272.09 | -3469.87 | 0.42% |
| 第一季度报 | 10710.12 | -16181.87 | 0.66% |
| 年报 | 28179.62 | 13613.34 | 1.27% |
| 第四季度报 | 28179.62 | 7545.31 | 0.45% |
| 第三季度报 | 19316.51 | 14990.35 | 8.26% |
| 中报 | 3817.96 | -8922.32 | 0.83% |
| 第二季度报 | 3817.96 | -1769.56 | 0.49% |
| 第一季度报 | 3585.37 | -7152.76 | 0.67% |
| 年报 | 10738.13 | -742831.89 | 0.99% |
| 第四季度报 | 10738.13 | -6843.29 | 0.39% |
| 第三季度报 | 17581.42 | -11505.06 | 0.40% |
| 中报 | 29086.48 | -724483.54 | 0.96% |
| 2013-07-17第二季度报 | 29086.48 | -12386.42 | 0.30% |
| 2013-04-20第一季度报 | 41472.91 | -712097.11 | 0.94% |
| 2013-01-16基金合同生效公告书 | 753570.02 | -- | --% |
