名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 36367305.51 |
1.利息收入 | 19529118.52 |
存款利息收入 | 10386816.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16838186.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16838186.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6219860.89 |
1.管理人报酬 | 3331148.87 |
2.托管费 | 666229.75 |
3.销售服务费 | 170017.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1923046.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1923046.57 |
6.其他费用 | 124125.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30147444.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30147444.62 |
一、收入: | 33154339.31 |
1.利息收入 | 13637393.86 |
存款利息收入 | 5334952.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19516945.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19516945.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6186723.89 |
1.管理人报酬 | 3001136.0 |
2.托管费 | 673464.93 |
3.销售服务费 | 199549.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2130574.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2130574.23 |
6.其他费用 | 177100.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26967615.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26967615.42 |
一、收入: | 9833280.82 |
1.利息收入 | 3828132.18 |
存款利息收入 | 1385543.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6005148.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6005148.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1746171.64 |
1.管理人报酬 | 549282.8 |
2.托管费 | 183094.26 |
3.销售服务费 | 65234.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 853400.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 853400.19 |
6.其他费用 | 94019.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8087109.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8087109.18 |
一、收入: | 9837970.16 |
1.利息收入 | 9742628.45 |
存款利息收入 | 2012902.95 |
债券利息收入 | 5015529.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95341.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95341.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1929288.31 |
1.管理人报酬 | 521028.82 |
2.托管费 | 172500.99 |
3.销售服务费 | 92641.86 |
4.交易费用 | 22.76 |
5.利息支出 | 1019322.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1019322.1 |
6.其他费用 | 123583.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7908681.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7908681.85 |
一、收入: | 3008352.92 |
1.利息收入 | 2948659.15 |
存款利息收入 | 461962.45 |
债券利息收入 | 1769327.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59693.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59693.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 648020.67 |
1.管理人报酬 | 173039.7 |
2.托管费 | 56504.63 |
3.销售服务费 | 48286.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 328964.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 328964.9 |
6.其他费用 | 41224.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2360332.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2360332.25 |
一、收入: | 1484427.68 |
1.利息收入 | 1484410.55 |
存款利息收入 | 303281.34 |
债券利息收入 | 615246.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 380402.68 |
1.管理人报酬 | 209662.15 |
2.托管费 | 63533.95 |
3.销售服务费 | 42275.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1786.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1786.27 |
6.其他费用 | 63144.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1104025.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1104025.0 |
一、收入: | 665455.83 |
1.利息收入 | 665455.83 |
存款利息收入 | 219114.08 |
债券利息收入 | 202514.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 227271.53 |
1.管理人报酬 | 103706.82 |
2.托管费 | 31426.34 |
3.销售服务费 | 20937.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71200.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
438184.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
438184.3 |
一、收入: | 1800992.3 |
1.利息收入 | 1774444.85 |
存款利息收入 | 565832.46 |
债券利息收入 | 740535.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26547.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26547.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 483053.23 |
1.管理人报酬 | 211488.43 |
2.托管费 | 64087.48 |
3.销售服务费 | 55873.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1655.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1655.43 |
6.其他费用 | 149948.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1317939.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1317939.07 |
一、收入: | 1078135.81 |
1.利息收入 | 1051588.36 |
存款利息收入 | 479812.75 |
债券利息收入 | 288678.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26547.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26547.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 295119.4 |
1.管理人报酬 | 121221.64 |
2.托管费 | 36733.89 |
3.销售服务费 | 29936.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 996.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 996.87 |
6.其他费用 | 106230.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
783016.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
783016.41 |
一、收入: | 6211518.38 |
1.利息收入 | 6088835.61 |
存款利息收入 | 2555462.29 |
债券利息收入 | 2335321.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122682.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122682.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1177643.58 |
1.管理人报酬 | 477836.27 |
2.托管费 | 144798.94 |
3.销售服务费 | 144125.26 |
4.交易费用 | 950.0 |
5.利息支出 | 217186.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217186.2 |
6.其他费用 | 192486.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5033874.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5033874.8 |
一、收入: | 3806853.88 |
1.利息收入 | 3698639.61 |
存款利息收入 | 1186263.84 |
债券利息收入 | 1827180.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108214.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108214.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 700231.84 |
1.管理人报酬 | 263012.71 |
2.托管费 | 79700.81 |
3.销售服务费 | 84899.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 173614.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173614.1 |
6.其他费用 | 98757.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3106622.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3106622.04 |
一、收入: | 11046596.93 |
1.利息收入 | 11009344.34 |
存款利息收入 | 4220532.64 |
债券利息收入 | 3633004.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37252.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37252.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1787422.05 |
1.管理人报酬 | 843007.61 |
2.托管费 | 255456.79 |
3.销售服务费 | 161021.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 269202.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 269202.33 |
6.其他费用 | 258734.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9259174.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9259174.88 |
一、收入: | 5410713.34 |
1.利息收入 | 5381790.97 |
存款利息收入 | 2199608.75 |
债券利息收入 | 1244480.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28922.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28922.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 958940.44 |
1.管理人报酬 | 442272.75 |
2.托管费 | 134022.02 |
3.销售服务费 | 97549.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 152905.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 152905.17 |
6.其他费用 | 132191.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4451772.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4451772.9 |
一、收入: | 9711756.25 |
1.利息收入 | 9312644.5 |
存款利息收入 | 2192213.53 |
债券利息收入 | 3927833.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
399111.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 399111.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1907130.53 |
1.管理人报酬 | 971045.15 |
2.托管费 | 294256.17 |
3.销售服务费 | 193048.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 177018.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 177018.06 |
6.其他费用 | 271762.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7804625.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7804625.72 |
一、收入: | 5043745.05 |
1.利息收入 | 4878531.6 |
存款利息收入 | 1289527.49 |
债券利息收入 | 1934287.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165213.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165213.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 974358.54 |
1.管理人报酬 | 521117.51 |
2.托管费 | 157914.52 |
3.销售服务费 | 100040.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 56282.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56282.26 |
6.其他费用 | 139003.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4069386.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4069386.51 |
一、收入: | 7258439.79 |
1.利息收入 | 6495724.77 |
存款利息收入 | 1881824.01 |
债券利息收入 | 2315538.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
762715.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 762715.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1348564.89 |
1.管理人报酬 | 552299.97 |
2.托管费 | 167363.52 |
3.销售服务费 | 230546.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126627.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126627.17 |
6.其他费用 | 271727.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5909874.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5909874.9 |
一、收入: | 3573192.82 |
1.利息收入 | 3365853.66 |
存款利息收入 | 884161.08 |
债券利息收入 | 1168451.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207339.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207339.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 628483.68 |
1.管理人报酬 | 230216.99 |
2.托管费 | 69762.73 |
3.销售服务费 | 124018.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 69607.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69607.45 |
6.其他费用 | 134877.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2944709.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2944709.14 |
一、收入: | 11875474.09 |
1.利息收入 | 11150174.07 |
存款利息收入 | 3139124.88 |
债券利息收入 | 1824667.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
725300.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 725300.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2185240.69 |
1.管理人报酬 | 888428.65 |
2.托管费 | 269059.9 |
3.销售服务费 | 512982.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 64172.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64172.1 |
6.其他费用 | 450597.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9690233.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9690233.4 |
一、收入: | 904380.49 |
1.利息收入 | 901850.23 |
存款利息收入 | 124754.36 |
债券利息收入 | 48087.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2530.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2530.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 332800.61 |
1.管理人报酬 | 59645.02 |
2.托管费 | 17913.27 |
3.销售服务费 | 57351.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197890.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
571579.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
571579.88 |
一、收入: | 27301533.73 |
1.利息收入 | 23846918.14 |
存款利息收入 | 6900325.52 |
债券利息收入 | 5829049.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3454615.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3454615.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5155380.83 |
1.管理人报酬 | 1820536.24 |
2.托管费 | 539418.25 |
3.销售服务费 | 2022818.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 415642.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 415642.08 |
6.其他费用 | 356966.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22146152.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22146152.9 |
一、收入: | 23503025.66 |
1.利息收入 | 19895516.78 |
存款利息收入 | 5920458.38 |
债券利息收入 | 4697040.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3607508.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3607508.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4339503.15 |
1.管理人报酬 | 1593752.14 |
2.托管费 | 472222.85 |
3.销售服务费 | 1770835.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 357732.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 357732.39 |
6.其他费用 | 144960.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19163522.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19163522.51 |