| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92427784.67 |
| 1.利息收入 | 46955210.96 |
| 存款利息收入 | 25114018.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45472573.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45472573.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16752837.45 |
| 1.管理人报酬 | 8504695.33 |
| 2.托管费 | 1700939.05 |
| 3.销售服务费 | 415674.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5846598.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5846598.83 |
| 6.其他费用 | 268874.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75674947.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75674947.22 |
| 一、收入： | 36367305.51 |
| 1.利息收入 | 19529118.52 |
| 存款利息收入 | 10386816.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16838186.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16838186.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6219860.89 |
| 1.管理人报酬 | 3331148.87 |
| 2.托管费 | 666229.75 |
| 3.销售服务费 | 170017.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1923046.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1923046.57 |
| 6.其他费用 | 124125.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30147444.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30147444.62 |
| 一、收入： | 33154339.31 |
| 1.利息收入 | 13637393.86 |
| 存款利息收入 | 5334952.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19516945.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19516945.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6186723.89 |
| 1.管理人报酬 | 3001136.0 |
| 2.托管费 | 673464.93 |
| 3.销售服务费 | 199549.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2130574.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2130574.23 |
| 6.其他费用 | 177100.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26967615.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26967615.42 |
| 一、收入： | 9833280.82 |
| 1.利息收入 | 3828132.18 |
| 存款利息收入 | 1385543.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6005148.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6005148.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1746171.64 |
| 1.管理人报酬 | 549282.8 |
| 2.托管费 | 183094.26 |
| 3.销售服务费 | 65234.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 853400.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 853400.19 |
| 6.其他费用 | 94019.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8087109.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8087109.18 |
| 一、收入： | 9837970.16 |
| 1.利息收入 | 9742628.45 |
| 存款利息收入 | 2012902.95 |
| 债券利息收入 | 5015529.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95341.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95341.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1929288.31 |
| 1.管理人报酬 | 521028.82 |
| 2.托管费 | 172500.99 |
| 3.销售服务费 | 92641.86 |
| 4.交易费用 | 22.76 |
| 5.利息支出 | 1019322.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1019322.1 |
| 6.其他费用 | 123583.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7908681.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7908681.85 |
| 一、收入： | 3008352.92 |
| 1.利息收入 | 2948659.15 |
| 存款利息收入 | 461962.45 |
| 债券利息收入 | 1769327.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59693.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59693.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 648020.67 |
| 1.管理人报酬 | 173039.7 |
| 2.托管费 | 56504.63 |
| 3.销售服务费 | 48286.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 328964.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328964.9 |
| 6.其他费用 | 41224.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2360332.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2360332.25 |
| 一、收入： | 1484427.68 |
| 1.利息收入 | 1484410.55 |
| 存款利息收入 | 303281.34 |
| 债券利息收入 | 615246.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 380402.68 |
| 1.管理人报酬 | 209662.15 |
| 2.托管费 | 63533.95 |
| 3.销售服务费 | 42275.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1786.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1786.27 |
| 6.其他费用 | 63144.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1104025.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1104025.0 |
| 一、收入： | 665455.83 |
| 1.利息收入 | 665455.83 |
| 存款利息收入 | 219114.08 |
| 债券利息收入 | 202514.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 227271.53 |
| 1.管理人报酬 | 103706.82 |
| 2.托管费 | 31426.34 |
| 3.销售服务费 | 20937.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71200.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438184.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438184.3 |
| 一、收入： | 1800992.3 |
| 1.利息收入 | 1774444.85 |
| 存款利息收入 | 565832.46 |
| 债券利息收入 | 740535.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26547.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26547.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 483053.23 |
| 1.管理人报酬 | 211488.43 |
| 2.托管费 | 64087.48 |
| 3.销售服务费 | 55873.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1655.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1655.43 |
| 6.其他费用 | 149948.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1317939.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1317939.07 |
| 一、收入： | 1078135.81 |
| 1.利息收入 | 1051588.36 |
| 存款利息收入 | 479812.75 |
| 债券利息收入 | 288678.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26547.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26547.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 295119.4 |
| 1.管理人报酬 | 121221.64 |
| 2.托管费 | 36733.89 |
| 3.销售服务费 | 29936.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 996.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 996.87 |
| 6.其他费用 | 106230.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
783016.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
783016.41 |
| 一、收入： | 6211518.38 |
| 1.利息收入 | 6088835.61 |
| 存款利息收入 | 2555462.29 |
| 债券利息收入 | 2335321.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122682.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122682.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1177643.58 |
| 1.管理人报酬 | 477836.27 |
| 2.托管费 | 144798.94 |
| 3.销售服务费 | 144125.26 |
| 4.交易费用 | 950.0 |
| 5.利息支出 | 217186.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217186.2 |
| 6.其他费用 | 192486.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5033874.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5033874.8 |
| 一、收入： | 3806853.88 |
| 1.利息收入 | 3698639.61 |
| 存款利息收入 | 1186263.84 |
| 债券利息收入 | 1827180.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108214.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108214.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 700231.84 |
| 1.管理人报酬 | 263012.71 |
| 2.托管费 | 79700.81 |
| 3.销售服务费 | 84899.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 173614.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173614.1 |
| 6.其他费用 | 98757.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3106622.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3106622.04 |
| 一、收入： | 11046596.93 |
| 1.利息收入 | 11009344.34 |
| 存款利息收入 | 4220532.64 |
| 债券利息收入 | 3633004.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37252.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37252.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1787422.05 |
| 1.管理人报酬 | 843007.61 |
| 2.托管费 | 255456.79 |
| 3.销售服务费 | 161021.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 269202.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269202.33 |
| 6.其他费用 | 258734.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9259174.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9259174.88 |
| 一、收入： | 5410713.34 |
| 1.利息收入 | 5381790.97 |
| 存款利息收入 | 2199608.75 |
| 债券利息收入 | 1244480.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28922.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28922.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 958940.44 |
| 1.管理人报酬 | 442272.75 |
| 2.托管费 | 134022.02 |
| 3.销售服务费 | 97549.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 152905.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152905.17 |
| 6.其他费用 | 132191.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4451772.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4451772.9 |
| 一、收入： | 9711756.25 |
| 1.利息收入 | 9312644.5 |
| 存款利息收入 | 2192213.53 |
| 债券利息收入 | 3927833.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
399111.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399111.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1907130.53 |
| 1.管理人报酬 | 971045.15 |
| 2.托管费 | 294256.17 |
| 3.销售服务费 | 193048.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177018.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177018.06 |
| 6.其他费用 | 271762.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7804625.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7804625.72 |
| 一、收入： | 5043745.05 |
| 1.利息收入 | 4878531.6 |
| 存款利息收入 | 1289527.49 |
| 债券利息收入 | 1934287.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165213.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165213.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 974358.54 |
| 1.管理人报酬 | 521117.51 |
| 2.托管费 | 157914.52 |
| 3.销售服务费 | 100040.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56282.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56282.26 |
| 6.其他费用 | 139003.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4069386.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4069386.51 |
| 一、收入： | 7258439.79 |
| 1.利息收入 | 6495724.77 |
| 存款利息收入 | 1881824.01 |
| 债券利息收入 | 2315538.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
762715.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 762715.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1348564.89 |
| 1.管理人报酬 | 552299.97 |
| 2.托管费 | 167363.52 |
| 3.销售服务费 | 230546.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126627.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126627.17 |
| 6.其他费用 | 271727.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5909874.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5909874.9 |
| 一、收入： | 3573192.82 |
| 1.利息收入 | 3365853.66 |
| 存款利息收入 | 884161.08 |
| 债券利息收入 | 1168451.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207339.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207339.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 628483.68 |
| 1.管理人报酬 | 230216.99 |
| 2.托管费 | 69762.73 |
| 3.销售服务费 | 124018.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69607.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69607.45 |
| 6.其他费用 | 134877.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2944709.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2944709.14 |
| 一、收入： | 11875474.09 |
| 1.利息收入 | 11150174.07 |
| 存款利息收入 | 3139124.88 |
| 债券利息收入 | 1824667.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
725300.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 725300.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2185240.69 |
| 1.管理人报酬 | 888428.65 |
| 2.托管费 | 269059.9 |
| 3.销售服务费 | 512982.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64172.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64172.1 |
| 6.其他费用 | 450597.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9690233.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9690233.4 |
| 一、收入： | 904380.49 |
| 1.利息收入 | 901850.23 |
| 存款利息收入 | 124754.36 |
| 债券利息收入 | 48087.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2530.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2530.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 332800.61 |
| 1.管理人报酬 | 59645.02 |
| 2.托管费 | 17913.27 |
| 3.销售服务费 | 57351.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197890.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571579.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571579.88 |
| 一、收入： | 27301533.73 |
| 1.利息收入 | 23846918.14 |
| 存款利息收入 | 6900325.52 |
| 债券利息收入 | 5829049.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3454615.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3454615.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5155380.83 |
| 1.管理人报酬 | 1820536.24 |
| 2.托管费 | 539418.25 |
| 3.销售服务费 | 2022818.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 415642.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415642.08 |
| 6.其他费用 | 356966.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22146152.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22146152.9 |
| 一、收入： | 23503025.66 |
| 1.利息收入 | 19895516.78 |
| 存款利息收入 | 5920458.38 |
| 债券利息收入 | 4697040.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3607508.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3607508.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4339503.15 |
| 1.管理人报酬 | 1593752.14 |
| 2.托管费 | 472222.85 |
| 3.销售服务费 | 1770835.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 357732.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357732.39 |
| 6.其他费用 | 144960.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19163522.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19163522.51 |
