万家日日薪R资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
238.36 |
| 交易性金融资产 |
1699972915.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1699972915.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
924964979.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22742300.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4394960155.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
443305635.61 |
| 应付证券清算款 |
300000000.0 |
| 应付赎回款 |
1000.12 |
| 应付管理人报酬 |
822839.33 |
| 应付托管费 |
164567.88 |
| 应付销售服务费 |
39785.21 |
| 应付税费 |
13954.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276338.51 |
| 负债合计 |
744624121.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3650336034.07 |
| 所有者权益合计 |
3650336034.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4394960155.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776215145.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2287475770.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2287475770.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
899210105.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52608542.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4015509564.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301035255.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
615056.16 |
| 应付托管费 |
123011.21 |
| 应付销售服务费 |
30657.89 |
| 应付税费 |
9252.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192631.51 |
| 负债合计 |
302005864.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3713503699.62 |
| 所有者权益合计 |
3713503699.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4015509564.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761272924.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1089443630.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1089443630.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
707368631.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4510331.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2562595516.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30004734.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493920.28 |
| 应付托管费 |
98784.06 |
| 应付销售服务费 |
26197.35 |
| 应付税费 |
5405.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175511.05 |
| 负债合计 |
30804552.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2531790964.05 |
| 所有者权益合计 |
2531790964.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2562595516.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166994089.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47.68 |
| 交易性金融资产 |
744969076.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744969076.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225506662.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8066001.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145535878.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104359454.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44112.25 |
| 应付管理人报酬 |
168448.32 |
| 应付托管费 |
56149.46 |
| 应付销售服务费 |
16005.59 |
| 应付税费 |
3200.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137980.59 |
| 负债合计 |
104785351.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040750526.95 |
| 所有者权益合计 |
1040750526.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145535878.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115393111.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1141.39 |
| 交易性金融资产 |
339811954.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339811954.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249952054.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1484914.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46129.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706689306.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61299769.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59877.75 |
| 应付托管费 |
19959.26 |
| 应付销售服务费 |
6824.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4928.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61175.89 |
| 负债合计 |
61487460.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645201846.24 |
| 所有者权益合计 |
645201846.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
706689306.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95233218.36 |
| 结算备付金 |
55555.56 |
| 存出保证金 |
1057.56 |
| 交易性金融资产 |
296555006.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296555006.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142498044.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
386117.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70699.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534799699.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85489637.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37752.59 |
| 应付托管费 |
12584.21 |
| 应付销售服务费 |
7887.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18066.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19768.67 |
| 负债合计 |
85616035.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449183663.94 |
| 所有者权益合计 |
449183663.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
534799699.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2581129.3 |
| 结算备付金 |
466190.48 |
| 存出保证金 |
110.78 |
| 交易性金融资产 |
57435045.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57435045.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
560119.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1410033.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88452629.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1990367.12 |
| 应付赎回款 |
500.02 |
| 应付管理人报酬 |
21926.99 |
| 应付托管费 |
6644.53 |
| 应付销售服务费 |
6636.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59040.0 |
| 负债合计 |
2086604.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86366025.2 |
| 所有者权益合计 |
86366025.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
88452629.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50457813.76 |
| 结算备付金 |
550000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9982743.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9982743.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16269.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217795.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85224621.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24000000.0 |
| 应付赎回款 |
13376.47 |
| 应付管理人报酬 |
16685.64 |
| 应付托管费 |
5056.27 |
| 应付销售服务费 |
3079.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168828.06 |
| 负债合计 |
24207538.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61017083.81 |
| 所有者权益合计 |
61017083.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
85224621.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9842597.56 |
| 结算备付金 |
376190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21866101.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21866101.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13479.45 |
| 应收利息 |
9096.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6078.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52113543.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14741.0 |
| 应付托管费 |
4466.96 |
| 应付销售服务费 |
3984.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
163044.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51950498.55 |
| 所有者权益合计 |
51950498.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
52113543.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5774458.93 |
| 结算备付金 |
72000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37926408.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37926408.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10318.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56783285.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2100.09 |
| 应付管理人报酬 |
15551.54 |
| 应付托管费 |
4712.62 |
| 应付销售服务费 |
4677.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116807.24 |
| 负债合计 |
148420.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56634865.03 |
| 所有者权益合计 |
56634865.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
56783285.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56413541.02 |
| 结算备付金 |
18658.17 |
| 存出保证金 |
0.17 |
| 交易性金融资产 |
33605257.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33605257.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54904642.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
694712.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145636812.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2545.83 |
| 应付管理人报酬 |
37581.84 |
| 应付托管费 |
11388.44 |
| 应付销售服务费 |
7816.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
191333.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
367740.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145269071.97 |
| 所有者权益合计 |
145269071.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
145636812.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97982542.97 |
| 结算备付金 |
90950.62 |
| 存出保证金 |
1815.81 |
| 交易性金融资产 |
39855086.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39855086.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000211.0 |
| 应收证券清算款 |
9993211.04 |
| 应收利息 |
505487.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112949.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1586.24 |
| 资产总计 |
170543841.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11999794.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
508714.5 |
| 应付管理人报酬 |
46178.4 |
| 应付托管费 |
13993.48 |
| 应付销售服务费 |
14727.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4411.3 |
| 应收利润 |
171961.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225353.87 |
| 负债合计 |
12999615.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157544226.02 |
| 所有者权益合计 |
157544226.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
170543841.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78205493.07 |
| 结算备付金 |
393881.25 |
| 存出保证金 |
2261.59 |
| 交易性金融资产 |
139983095.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139983095.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1632239.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230217104.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11555875.5 |
| 应付证券清算款 |
2002874.2 |
| 应付赎回款 |
3514726.37 |
| 应付管理人报酬 |
81242.88 |
| 应付托管费 |
24619.05 |
| 应付销售服务费 |
10414.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13998.73 |
| 应收利润 |
304222.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
17720917.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212496187.31 |
| 所有者权益合计 |
212496187.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
230217104.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69955429.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1164.37 |
| 交易性金融资产 |
67496403.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67496403.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000150.0 |
| 应收证券清算款 |
5071.23 |
| 应收利息 |
919254.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269165.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214646637.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3435.3 |
| 应付管理人报酬 |
73872.07 |
| 应付托管费 |
22385.47 |
| 应付销售服务费 |
10743.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
319506.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208032.79 |
| 负债合计 |
648757.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213997880.53 |
| 所有者权益合计 |
213997880.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
214646637.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198598272.16 |
| 结算备付金 |
48501.44 |
| 存出保证金 |
648.36 |
| 交易性金融资产 |
139935526.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139935526.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
577709892.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1073151.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423234223.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1340600215.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30399754.4 |
| 应付证券清算款 |
296000000.0 |
| 应付赎回款 |
36073.89 |
| 应付管理人报酬 |
95026.68 |
| 应付托管费 |
28795.99 |
| 应付销售服务费 |
24391.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6286.1 |
| 应收利润 |
572484.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
327386672.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013213542.81 |
| 所有者权益合计 |
1013213542.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1340600215.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130544998.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169486709.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169486709.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
189590364.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1540557.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691044.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491853674.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50.05 |
| 应付管理人报酬 |
126944.57 |
| 应付托管费 |
38468.06 |
| 应付销售服务费 |
15291.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
537447.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108353.6 |
| 负债合计 |
843930.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491009743.58 |
| 所有者权益合计 |
491009743.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
491853674.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50105478.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63049479.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63049479.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68000557.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1489716.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15695004.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198340237.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16100000.0 |
| 应付赎回款 |
5004.29 |
| 应付管理人报酬 |
46412.57 |
| 应付托管费 |
14064.39 |
| 应付销售服务费 |
13813.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
169475.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
16566548.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181773688.48 |
| 所有者权益合计 |
181773688.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
198340237.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35432878.59 |
| 结算备付金 |
107500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51565975.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51565975.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43000624.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1487955.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131595139.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8199875.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333111.62 |
| 应付管理人报酬 |
33443.47 |
| 应付托管费 |
10134.39 |
| 应付销售服务费 |
11170.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
483.55 |
| 应收利润 |
167493.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107831.2 |
| 负债合计 |
8874256.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122720883.15 |
| 所有者权益合计 |
122720883.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
131595139.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94437884.21 |
| 结算备付金 |
1499500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111421718.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111421718.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88001292.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2128763.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297489158.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11999782.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2600043.99 |
| 应付管理人报酬 |
86240.44 |
| 应付托管费 |
26133.46 |
| 应付销售服务费 |
57486.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3211.88 |
| 应收利润 |
547395.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
15692929.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281796229.29 |
| 所有者权益合计 |
281796229.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
297489158.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37422.13 |
| 结算备付金 |
657000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4014259.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4014259.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33600000.0 |
| 应收证券清算款 |
5604.41 |
| 应收利息 |
83982.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22330.08 |
| 资产总计 |
38420598.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10788.02 |
| 应付托管费 |
3269.07 |
| 应付销售服务费 |
3857.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
40507.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182412.93 |
| 负债合计 |
240994.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38179603.11 |
| 所有者权益合计 |
38179603.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
38420598.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33978.36 |
| 结算备付金 |
2496190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9995109.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9995109.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90307.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134715586.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18964682.48 |
| 应付赎回款 |
8003737.84 |
| 应付管理人报酬 |
13026.97 |
| 应付托管费 |
3859.91 |
| 应付销售服务费 |
14474.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
32979.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
27334273.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107381312.33 |
| 所有者权益合计 |
107381312.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
134715586.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1573498.35 |
| 结算备付金 |
3895454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109969491.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109969491.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174500627.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1506045.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291445117.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.11 |
| 应付管理人报酬 |
70408.04 |
| 应付托管费 |
20861.63 |
| 应付销售服务费 |
78231.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
289043.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114187.92 |
| 负债合计 |
580278.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290864839.16 |
| 所有者权益合计 |
290864839.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
291445117.86 |
