名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 121384.98 | -- | -- | 35879.95 | 29.56% | -- | -- |
2023-06-30 | 72108.96 | -- | -- | 21857.52 | 30.31% | -- | -- |
2022-12-31 | 154591.82 | -- | -- | 63305.73 | 40.95% | -- | -- |
2022-06-30 | 75738.05 | -- | -- | 32857.17 | 43.38% | -- | -- |
2021-12-31 | 110860.59 | -- | -- | 739.74 | 0.67% | -- | -- |
2021-06-30 | 49096.23 | -- | -- | 163.96 | 0.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 83900.45 | -- | -- | -826.32 | -0.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 46588.62 | -- | -- | -664.83 | -1.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 88774.90 | -- | -- | -264.67 | -0.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 48723.68 | -- | -- | -281.55 | -0.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 87880.56 | -- | -- | -905.87 | -1.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 36907.96 | -- | -- | -831.13 | -2.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 33608.40 | -- | -- | -445.21 | -1.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 12567.43 | -- | -- | -147.78 | -1.18% | -- | -- |
2016-12-31 | 30207.46 | -- | -- | -173.95 | -0.58% | -- | -- |
2016-06-30 | 19051.20 | -- | -- | -133.08 | -0.70% | -- | -- |
2015-12-31 | 58179.13 | -- | -- | 79.30 | 0.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 26497.02 | -- | -- | 394.22 | 1.49% | -- | -- |
2014-12-31 | 28489.40 | -- | -- | 1538.31 | 5.40% | -- | -- |
2014-06-30 | 15528.77 | -- | -- | 859.68 | 5.54% | -- | -- |
2013-12-31 | 38356.94 | -- | -- | 819.79 | 2.14% | -- | -- |
2013-06-30 | 22104.06 | -- | -- | 631.08 | 2.86% | -- | -- |
2012-12-31 | 28605.07 | -- | -- | 2181.57 | 7.63% | -- | -- |
2012-06-30 | 13952.93 | -- | -- | 1176.82 | 8.43% | -- | -- |
2011-12-31 | 10034.50 | -- | -- | 214.39 | 2.14% | -- | -- |
2011-06-30 | 4691.42 | -- | -- | 268.34 | 5.72% | -- | -- |
2010-12-31 | 7803.89 | -- | -- | 848.00 | 10.87% | -- | -- |
2010-06-30 | 4076.84 | -- | -- | 404.59 | 9.92% | -- | -- |
2009-12-31 | 12243.33 | -- | -- | 3077.67 | 25.14% | -- | -- |
2009-06-30 | 7663.68 | -- | -- | 1961.70 | 25.60% | -- | -- |
2008-12-31 | 11744.41 | -- | -- | 4395.73 | 37.43% | -- | -- |
2008-06-30 | 1278.87 | -- | -- | -44.53 | -3.48% | -- | -- |
2007-12-31 | 4534.42 | -- | -- | -294.76 | -6.50% | -- | -- |