汇添富货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
226657594.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10813001404.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10813001404.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3132412445.15 |
| 应收证券清算款 |
498354.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25617257.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28389750485.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
790082538.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55266.51 |
| 应付管理人报酬 |
3903707.19 |
| 应付托管费 |
1301235.73 |
| 应付销售服务费 |
408095.41 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314145.08 |
| 负债合计 |
797527659.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27592222826.5 |
| 所有者权益合计 |
27592222826.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
28389750485.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25223423177.4 |
| 结算备付金 |
263618575.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15436031908.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15436031908.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8844519961.59 |
| 应收证券清算款 |
393851091.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85321197.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50246765911.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4520493330.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49366.0 |
| 应付管理人报酬 |
6785973.08 |
| 应付托管费 |
2261991.04 |
| 应付销售服务费 |
612481.87 |
| 应付税费 |
1473340.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412963.38 |
| 负债合计 |
4532089445.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45714676465.2 |
| 所有者权益合计 |
45714676465.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
50246765911.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25002191253.9 |
| 结算备付金 |
932247752.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20783552752.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20783552752.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16198387294.5 |
| 应收证券清算款 |
2058638.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57625263.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62976062956.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2070240640.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54029.34 |
| 应付管理人报酬 |
8448233.95 |
| 应付托管费 |
2816077.97 |
| 应付销售服务费 |
759627.52 |
| 应付税费 |
1472819.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386677.8 |
| 负债合计 |
2084178107.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60891884848.8 |
| 所有者权益合计 |
60891884848.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
62976062956.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24743140971.0 |
| 结算备付金 |
488832533.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34059206459.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34059206459.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24915945426.1 |
| 应收证券清算款 |
1148986898.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35331519.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85391443807.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7830615782.19 |
| 应付证券清算款 |
808850483.72 |
| 应付赎回款 |
170143.41 |
| 应付管理人报酬 |
9766445.42 |
| 应付托管费 |
3255481.78 |
| 应付销售服务费 |
874645.09 |
| 应付税费 |
1468611.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397794.9 |
| 负债合计 |
8655399388.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76736044419.4 |
| 所有者权益合计 |
76736044419.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
85391443807.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19760569906.3 |
| 结算备付金 |
572655000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21506785904.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21506785904.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11860000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1711780.86 |
| 应收利息 |
142697870.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380242.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53844800704.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2289946055.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6238638.83 |
| 应付托管费 |
2079546.26 |
| 应付销售服务费 |
689794.27 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
339195.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
2301107190.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51543693513.8 |
| 所有者权益合计 |
51543693513.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
53844800704.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16427799862.9 |
| 结算备付金 |
299283333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14219580139.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14219580139.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8565800000.0 |
| 应收证券清算款 |
544913.13 |
| 应收利息 |
112583111.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182800156.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39808391516.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2609924005.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5376.54 |
| 应付管理人报酬 |
5302078.56 |
| 应付托管费 |
1767359.54 |
| 应付销售服务费 |
1185392.61 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
335433.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108523.28 |
| 负债合计 |
2620160547.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37188230968.4 |
| 所有者权益合计 |
37188230968.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
39808391516.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12272309994.5 |
| 结算备付金 |
160476190.48 |
| 存出保证金 |
18296.56 |
| 交易性金融资产 |
16803816010.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16803816010.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4689300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71066076.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1442532.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33998429101.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3389760975.25 |
| 应付证券清算款 |
1788901.87 |
| 应付赎回款 |
39491.23 |
| 应付管理人报酬 |
3669291.33 |
| 应付托管费 |
1223097.11 |
| 应付销售服务费 |
1148739.45 |
| 应付税费 |
1467369.74 |
| 应付利息 |
537163.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209891.13 |
| 负债合计 |
3399998781.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30598430319.7 |
| 所有者权益合计 |
30598430319.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
33998429101.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18141649552.9 |
| 结算备付金 |
269364260.38 |
| 存出保证金 |
33339.53 |
| 交易性金融资产 |
13986640314.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13986640314.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6339200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141618723.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107887641.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38986393832.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1649986535.01 |
| 应付证券清算款 |
499685142.29 |
| 应付赎回款 |
143622.32 |
| 应付管理人报酬 |
5039737.71 |
| 应付托管费 |
1679912.56 |
| 应付销售服务费 |
1536231.09 |
| 应付税费 |
1498938.39 |
| 应付利息 |
91411.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109506.84 |
| 负债合计 |
2159932141.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36826461691.0 |
| 所有者权益合计 |
36826461691.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
38986393832.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14047629021.7 |
| 结算备付金 |
81440476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9891603446.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9891603446.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5601643292.91 |
| 应收证券清算款 |
197215139.53 |
| 应收利息 |
107937197.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55827072.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29983295647.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1299898230.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127666.4 |
| 应付管理人报酬 |
3358275.7 |
| 应付托管费 |
1119425.21 |
| 应付销售服务费 |
1462598.29 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
446457.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291060.1 |
| 负债合计 |
1308243082.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28675052564.6 |
| 所有者权益合计 |
28675052564.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
29983295647.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10970753338.8 |
| 结算备付金 |
72051000.0 |
| 存出保证金 |
5141.87 |
| 交易性金融资产 |
10168673064.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10168673064.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5504099151.15 |
| 应收证券清算款 |
151121250.0 |
| 应收利息 |
129188403.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8586371.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27004477722.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449999575.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70008.75 |
| 应付管理人报酬 |
3587759.87 |
| 应付托管费 |
1195919.95 |
| 应付销售服务费 |
1805023.84 |
| 应付税费 |
1495656.61 |
| 应付利息 |
51466.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289267.33 |
| 负债合计 |
458573055.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26545904666.3 |
| 所有者权益合计 |
26545904666.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
27004477722.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13979175628.5 |
| 结算备付金 |
70909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10455424327.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10455424327.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6060332645.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143161862.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25274707.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30734278262.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999975440.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1974.01 |
| 应付管理人报酬 |
4166814.39 |
| 应付托管费 |
1388938.12 |
| 应付销售服务费 |
1783989.36 |
| 应付税费 |
1505646.87 |
| 应付利息 |
1051726.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389329.56 |
| 负债合计 |
2010363835.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28723914426.9 |
| 所有者权益合计 |
28723914426.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
30734278262.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11184049850.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5844547480.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5844547480.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2738400176.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106975580.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77177136.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19951150223.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169987795.01 |
| 应付证券清算款 |
150000000.0 |
| 应付赎回款 |
91310.69 |
| 应付管理人报酬 |
2717606.28 |
| 应付托管费 |
905868.75 |
| 应付销售服务费 |
1843956.95 |
| 应付税费 |
1517993.79 |
| 应付利息 |
29942.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329350.17 |
| 负债合计 |
327534025.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19623616197.9 |
| 所有者权益合计 |
19623616197.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19951150223.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4671609714.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4040630892.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4040630892.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1442163083.24 |
| 应收证券清算款 |
158081098.67 |
| 应收利息 |
51500399.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31075302.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10395060491.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99989730.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5616.81 |
| 应付管理人报酬 |
2544461.28 |
| 应付托管费 |
789630.08 |
| 应付销售服务费 |
1207614.24 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
49512.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409311.03 |
| 负债合计 |
106538787.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10288521703.4 |
| 所有者权益合计 |
10288521703.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10395060491.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3385071246.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1934714927.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1934714927.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
918334171.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13542981.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19683701.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6271347029.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25258.87 |
| 应付管理人报酬 |
1836327.17 |
| 应付托管费 |
556462.77 |
| 应付销售服务费 |
1112635.2 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258091.7 |
| 负债合计 |
5288623.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6266058406.74 |
| 所有者权益合计 |
6266058406.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6271347029.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2940917669.71 |
| 结算备付金 |
18092949.7 |
| 存出保证金 |
14654.81 |
| 交易性金融资产 |
1471781131.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1471781131.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
398913810.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12822699.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17158374.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4859701289.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106899.45 |
| 应付管理人报酬 |
1489677.8 |
| 应付托管费 |
451417.52 |
| 应付销售服务费 |
969630.21 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
6862.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349392.72 |
| 负债合计 |
54870513.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4804830775.69 |
| 所有者权益合计 |
4804830775.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4859701289.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5052724397.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1960677158.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1960677158.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
789442904.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32499912.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6266025.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7841610398.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39980.47 |
| 应付管理人报酬 |
2704290.02 |
| 应付托管费 |
819481.84 |
| 应付销售服务费 |
1212504.41 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
16788.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258430.63 |
| 负债合计 |
306534298.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7535076100.43 |
| 所有者权益合计 |
7535076100.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7841610398.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7898860516.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4743679911.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4743679911.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800002640.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96962668.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7494722.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13547000458.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
591999384.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4216821.75 |
| 应付托管费 |
1277824.77 |
| 应付销售服务费 |
1398572.9 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
34620.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349300.0 |
| 负债合计 |
600771116.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12946229341.6 |
| 所有者权益合计 |
12946229341.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13547000458.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9076091070.31 |
| 结算备付金 |
5120000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3299089390.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3299089390.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1702530436.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56442006.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54561922.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14193834827.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
729999235.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
845843.64 |
| 应付管理人报酬 |
4558035.48 |
| 应付托管费 |
1381222.85 |
| 应付销售服务费 |
1734095.64 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
21765.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188718.2 |
| 负债合计 |
740243398.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13453591428.5 |
| 所有者权益合计 |
13453591428.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14193834827.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4652291929.26 |
| 结算备付金 |
1935000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1437489146.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1437489146.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
776402964.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39681776.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25654137.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6933454954.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9313.26 |
| 应付管理人报酬 |
1525308.21 |
| 应付托管费 |
462214.63 |
| 应付销售服务费 |
857542.91 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269077.85 |
| 负债合计 |
4609160.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6928845793.51 |
| 所有者权益合计 |
6928845793.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6933454954.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2226803770.41 |
| 结算备付金 |
660000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1183627215.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1183627215.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20433114.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3007355.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3434531455.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32964863.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29648.27 |
| 应付管理人报酬 |
1539333.51 |
| 应付托管费 |
466464.71 |
| 应付销售服务费 |
157104.74 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
2773.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187963.65 |
| 负债合计 |
36835241.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3397696213.69 |
| 所有者权益合计 |
3397696213.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3434531455.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1893434143.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1654132832.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1654132832.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37526090.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194172008.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3779265075.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14499872.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994.9 |
| 应付管理人报酬 |
1263334.52 |
| 应付托管费 |
382828.64 |
| 应付销售服务费 |
165004.73 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
1326.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209005.96 |
| 负债合计 |
18019596.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3761245479.25 |
| 所有者权益合计 |
3761245479.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3779265075.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905818075.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3794410763.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3794410763.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1515000.0 |
| 应收利息 |
67709010.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38451476.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4807904325.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
579908250.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7252.75 |
| 应付管理人报酬 |
2739117.93 |
| 应付托管费 |
830035.77 |
| 应付销售服务费 |
526321.22 |
| 应付税费 |
1462671.04 |
| 应付利息 |
587352.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447547.67 |
| 负债合计 |
586583315.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4221321010.1 |
| 所有者权益合计 |
4221321010.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4807904325.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2746437098.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2914456768.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2894456768.09 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
333420001.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59678546.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167080973.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6221323387.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
610090564.86 |
| 应付证券清算款 |
329417278.77 |
| 应付赎回款 |
50253.77 |
| 应付管理人报酬 |
1855539.93 |
| 应付托管费 |
562284.84 |
| 应付销售服务费 |
350167.07 |
| 应付税费 |
791471.04 |
| 应付利息 |
194765.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459751.34 |
| 负债合计 |
943815912.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5277507474.6 |
| 所有者权益合计 |
5277507474.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6221323387.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2904433121.92 |
| 结算备付金 |
727272.73 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1573591828.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1553591828.57 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61718260.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419777746.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4960498230.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799998350.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99513.24 |
| 应付管理人报酬 |
2410248.6 |
| 应付托管费 |
730378.37 |
| 应付销售服务费 |
338061.47 |
| 应付税费 |
452400.0 |
| 应付利息 |
347449.68 |
| 应收利润 |
11687262.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448755.15 |
| 负债合计 |
816549198.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4143949031.5 |
| 所有者权益合计 |
4143949031.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4960498230.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2336024574.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1344951710.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1344951710.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149940344.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24693464.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206665490.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4062525585.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1218.93 |
| 应付管理人报酬 |
812538.17 |
| 应付托管费 |
246223.67 |
| 应付销售服务费 |
142830.75 |
| 应付税费 |
452400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7866087.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559018.22 |
| 负债合计 |
10105913.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4052419671.92 |
| 所有者权益合计 |
4052419671.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4062525585.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405234115.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
871213319.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
871213319.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318901158.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9444347.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32018884.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637061826.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999760.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
633924.98 |
| 应付托管费 |
192098.46 |
| 应付销售服务费 |
137633.49 |
| 应付税费 |
452400.0 |
| 应付利息 |
11198.9 |
| 应收利润 |
3773258.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443689.1 |
| 负债合计 |
85686013.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551375812.24 |
| 所有者权益合计 |
1551375812.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637061826.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372478865.65 |
| 结算备付金 |
5279659.09 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1503041488.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1503041488.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
907162400.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13789362.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11643445.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2813645222.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31785.04 |
| 应付管理人报酬 |
749121.14 |
| 应付托管费 |
227006.41 |
| 应付销售服务费 |
56287.51 |
| 应付税费 |
452400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3089867.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634794.67 |
| 负债合计 |
5261921.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2808383300.11 |
| 所有者权益合计 |
2808383300.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2813645222.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
945417984.2 |
| 结算备付金 |
6324700.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1903663805.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1903663805.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400001080.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23494268.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382529135.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3661680973.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
296999651.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496948.56 |
| 应付管理人报酬 |
816488.64 |
| 应付托管费 |
247420.85 |
| 应付销售服务费 |
56684.23 |
| 应付税费 |
452400.0 |
| 应付利息 |
18819.46 |
| 应收利润 |
4073723.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475761.05 |
| 负债合计 |
303669349.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3358011624.8 |
| 所有者权益合计 |
3358011624.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3661680973.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1942900130.47 |
| 结算备付金 |
3036666.67 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1457242004.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1457242004.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1766502659.0 |
| 应收证券清算款 |
300144722.2 |
| 应收利息 |
16962778.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
436289258.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5923328219.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141503.73 |
| 应付管理人报酬 |
1065441.76 |
| 应付托管费 |
322861.14 |
| 应付销售服务费 |
73900.65 |
| 应付税费 |
348000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4569867.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336258.87 |
| 负债合计 |
6880524.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5916447694.98 |
| 所有者权益合计 |
5916447694.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5923328219.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2764739033.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1926359222.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1926359222.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42383883.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81463883.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4815196023.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208244.39 |
| 应付管理人报酬 |
1379451.92 |
| 应付托管费 |
418015.76 |
| 应付销售服务费 |
115069.57 |
| 应付税费 |
348000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7678183.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474943.55 |
| 负债合计 |
10666783.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4804529240.16 |
| 所有者权益合计 |
4804529240.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4815196023.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5507716724.66 |
| 结算备付金 |
10043000.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5759739851.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5759739851.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39115695.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798178635.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12115043907.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1384437537.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162777.5 |
| 应付管理人报酬 |
1957150.26 |
| 应付托管费 |
593075.82 |
| 应付销售服务费 |
194885.15 |
| 应付税费 |
348000.0 |
| 应付利息 |
68334.86 |
| 应收利润 |
21629121.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576948.91 |
| 负债合计 |
1410045366.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10704998541.3 |
| 所有者权益合计 |
10704998541.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12115043907.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33169125.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
692387575.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692387575.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2007581.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3608193.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731422476.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11230596.78 |
| 应付管理人报酬 |
202351.19 |
| 应付托管费 |
61318.52 |
| 应付销售服务费 |
51186.42 |
| 应付税费 |
348000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1277254.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594246.53 |
| 负债合计 |
13806861.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717615614.69 |
| 所有者权益合计 |
717615614.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
731422476.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60047735.38 |
| 结算备付金 |
18354020.68 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
426757492.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426757492.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1028902598.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1876022.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536187869.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33164704.38 |
| 应付管理人报酬 |
299571.29 |
| 应付托管费 |
90779.16 |
| 应付销售服务费 |
89380.37 |
| 应付税费 |
348000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2298952.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462165.0 |
| 负债合计 |
36745846.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499442023.22 |
| 所有者权益合计 |
1499442023.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536187869.71 |
