名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.54% | 0.16% | 0.27% | 1.64% | 1.90% | 1.03% | 12.72% | 18.37% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
501|1113 | 686|1172 | 728|1158 | 769|1118 | 533|1072 | 344|992 | 7|800 | 14|616 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0514 | 1.733 | 0.08% | |
2024-04-18 | 1.0506 | 1.7322 | 0.06% | |
2024-04-17 | 1.05 | 1.7316 | 0.21% | |
2024-04-16 | 1.0478 | 1.7294 | -0.19% | |
2024-04-15 | 1.0498 | 1.7314 | 0.01% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞稳本增利债券A期末总份额为1.06亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 75.00 | 0.50% |
600489 | 中金黄金 | 6.00 | 59.76 | 0.40% |
600988 | 赤峰黄金 | 4.00 | 56.04 | 0.38% |
600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 39.62 | 0.27% |
600685 | 中船防务 | 1.00 | 38.33 | 0.26% |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 36.96 | 0.25% |
300476 | 胜宏科技 | 2.00 | 36.90 | 0.25% |
300474 | 景嘉微 | 0.00 | 35.36 | 0.24% |
000983 | 山西焦煤 | 3.00 | 34.58 | 0.23% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 34.31 | 0.23% |