| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
| 浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛日日盈货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1333166.86 | 312068.68 | 0.44% |
| 年报 | 998050.04 | 603623.47 | 5.67% |
| 第四季度报 | 998050.04 | 493902.43 | 2.29% |
| 第三季度报 | 537592.62 | 107340.04 | 0.99% |
| 中报 | 397420.73 | 2381.00 | 0.02% |
| 第二季度报 | 397420.73 | 763.39 | 0.01% |
| 第一季度报 | 359692.00 | 1617.62 | 0.02% |
| 年报 | 308757.39 | -- | --% |
| 第四季度报 | 308757.39 | -10503.62 | 0.09% |
| 第三季度报 | 340941.88 | -114562.41 | 0.49% |
| 中报 | 240347.39 | 109316.12 | 0.90% |
| 第二季度报 | 240347.39 | -51076.09 | 0.18% |
| 基金合同生效公告书 | 203060.33 | -- | --% |
