名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.741 | 1.80% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7354 | 1.80% |
浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9208 | 0.91% |
浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9221 | 0.91% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4883 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.5308 | 2.00% |
浦银安盛货币B | 0.4758 | 1.86% |
浦银安盛日日丰A | 0.4926 | 1.86% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4919 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 44121.66 | -- | -- | 22473.12 | 50.93% | -- | -- |
2023-06-30 | 16767.04 | -- | -- | 9424.87 | 56.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 2117.60 | -- | -- | 1116.91 | 52.74% | -- | -- |
2022-06-30 | 472.94 | -- | -- | 301.23 | 63.69% | -- | -- |
2021-12-31 | 2026.00 | -- | -- | 60.15 | 2.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 1207.33 | -- | -- | 41.05 | 3.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 7687.64 | -- | -- | 354.49 | 4.61% | -- | -- |
2020-06-30 | 6410.26 | -- | -- | 355.19 | 5.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 24631.76 | -- | -- | 822.70 | 3.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 14451.86 | -- | -- | 372.94 | 2.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 50690.56 | -- | -- | 1014.35 | 2.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 32711.37 | -- | -- | 177.21 | 0.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 61476.81 | -- | -- | -924.30 | -1.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 26815.64 | -- | -- | -754.68 | -2.81% | -- | -- |
2016-12-31 | 45969.58 | -- | -- | 360.74 | 0.78% | -- | -- |
2016-06-30 | 19869.54 | -- | -- | 615.78 | 3.10% | -- | -- |
2015-12-31 | 18769.47 | -- | -- | 2061.08 | 10.98% | -- | -- |
2015-06-30 | 8707.94 | -- | -- | 994.66 | 11.42% | -- | -- |
2014-12-31 | 11958.72 | -- | -- | 1138.65 | 9.52% | -- | -- |
2014-06-30 | 3952.45 | -- | -- | 174.84 | 4.42% | -- | -- |