名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证2000增… | 0.9429 | 7.01% |
海富通中小盘混合 | 1.1086 | 5.02% |
海富通先进制造股票A | 0.8887 | 4.95% |
海富通先进制造股票C | 0.8735 | 4.95% |
海富通成长领航混合A | 0.5271 | 4.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通货币D | 0.6302 | 2.83% |
海富通货币B | 0.6302 | 2.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5159958.9 |
1.利息收入 | 5486.42 |
存款利息收入 | 5486.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2433906.0 |
股票投资收益 | 1531680.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 902225.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7623367.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-8331.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32347.72 |
减:二、费用 | 1066723.37 |
1.管理人报酬 | 759520.73 |
2.托管费 | 177221.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129981.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6226682.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6226682.27 |
一、收入: | -802035.15 |
1.利息收入 | 2413.72 |
存款利息收入 | 2413.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5457662.96 |
股票投资收益 | 4875566.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 582096.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6383949.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
103080.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18757.25 |
减:二、费用 | 576163.02 |
1.管理人报酬 | 405906.93 |
2.托管费 | 94711.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75544.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1378198.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1378198.17 |
一、收入: | -17721639.6 |
1.利息收入 | 8089.47 |
存款利息收入 | 8089.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33739836.05 |
股票投资收益 | -35224388.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4555.79 |
股利收益 | 1479996.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16053386.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-79645.31 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36365.6 |
减:二、费用 | 1311997.73 |
1.管理人报酬 | 940800.34 |
2.托管费 | 219520.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151660.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19033637.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19033637.33 |
一、收入: | -15326528.65 |
1.利息收入 | 3362.66 |
存款利息收入 | 3362.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33270990.62 |
股票投资收益 | -34535036.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4555.79 |
股利收益 | 1259489.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17972499.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-43992.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12592.18 |
减:二、费用 | 777375.0 |
1.管理人报酬 | 568076.62 |
2.托管费 | 132551.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76730.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16103903.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16103903.65 |
一、收入: | -16335326.51 |
1.利息收入 | 9341.62 |
存款利息收入 | 9341.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9615089.05 |
股票投资收益 | 8659703.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3473.23 |
股利收益 | 951912.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25712335.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-296216.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48794.28 |
减:二、费用 | 3607537.53 |
1.管理人报酬 | 1687464.77 |
2.托管费 | 393741.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1339432.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186886.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19942864.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19942864.04 |
一、收入: | 14849154.44 |
1.利息收入 | 6481.31 |
存款利息收入 | 6481.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20718488.19 |
股票投资收益 | 20027552.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 690935.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5704404.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-208102.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36691.36 |
减:二、费用 | 2052210.22 |
1.管理人报酬 | 924249.13 |
2.托管费 | 215658.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 811004.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101298.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12796944.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12796944.22 |
一、收入: | 28242160.45 |
1.利息收入 | 31673.45 |
存款利息收入 | 31673.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32546520.29 |
股票投资收益 | 31633581.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 912939.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3653210.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-799512.82 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116690.36 |
减:二、费用 | 4924431.7 |
1.管理人报酬 | 2218146.77 |
2.托管费 | 517567.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1999348.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189368.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23317728.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23317728.75 |
一、收入: | 26165346.81 |
1.利息收入 | 20077.92 |
存款利息收入 | 20077.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13132287.97 |
股票投资收益 | 12569236.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 563051.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12787750.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
191595.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33634.37 |
减:二、费用 | 2106202.51 |
1.管理人报酬 | 1056440.27 |
2.托管费 | 246502.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 707012.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96247.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24059144.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24059144.3 |
一、收入: | 39452757.87 |
1.利息收入 | 30076.16 |
存款利息收入 | 30076.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32749995.37 |
股票投资收益 | 30464859.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2285136.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6088010.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
555217.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29459.05 |
减:二、费用 | 4374645.35 |
1.管理人报酬 | 2241188.15 |
2.托管费 | 522943.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1411672.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198841.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35078112.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35078112.52 |
一、收入: | 21709837.15 |
1.利息收入 | 19615.59 |
存款利息收入 | 19615.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14034337.39 |
股票投资收益 | 12320742.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1713595.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7791105.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-151456.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16235.68 |
减:二、费用 | 2382079.4 |
1.管理人报酬 | 1111739.03 |
2.托管费 | 259405.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 905258.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105675.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19327757.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19327757.75 |
一、收入: | -24120637.73 |
1.利息收入 | 40373.32 |
存款利息收入 | 40373.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10688027.36 |
股票投资收益 | 8966008.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1722018.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35555236.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
637603.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68595.17 |
减:二、费用 | 3843220.01 |
1.管理人报酬 | 2596008.09 |
2.托管费 | 605735.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 279222.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362253.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27963857.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27963857.74 |
一、收入: | 12442840.37 |
1.利息收入 | 25650.53 |
存款利息收入 | 25650.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10021705.86 |
股票投资收益 | 8949256.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1072449.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2376926.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-35046.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53604.04 |
减:二、费用 | 2123897.17 |
1.管理人报酬 | 1387848.17 |
2.托管费 | 323831.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 222735.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189482.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10318943.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10318943.2 |
一、收入: | 58270160.77 |
1.利息收入 | 53777.63 |
存款利息收入 | 53777.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16689858.54 |
股票投资收益 | 14474666.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2215191.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42973916.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1491227.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43835.75 |
减:二、费用 | 4346477.56 |
1.管理人报酬 | 2665120.63 |
2.托管费 | 621861.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 663514.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395980.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53923683.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53923683.21 |
一、收入: | 26504683.2 |
1.利息收入 | 17152.53 |
存款利息收入 | 17152.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11572544.71 |
股票投资收益 | 10194137.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1378406.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15731385.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-826871.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10471.67 |
减:二、费用 | 2181406.8 |
1.管理人报酬 | 1270691.88 |
2.托管费 | 296494.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 428470.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185749.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24323276.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24323276.4 |
一、收入: | 1365725.37 |
1.利息收入 | 77757.77 |
存款利息收入 | 77757.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33860736.64 |
股票投资收益 | -36765545.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7752.68 |
股利收益 | 2897055.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33528613.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1579856.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40234.66 |
减:二、费用 | 3578783.05 |
1.管理人报酬 | 2243105.52 |
2.托管费 | 523391.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 429504.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382781.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2213057.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2213057.68 |
一、收入: | -12016452.32 |
1.利息收入 | 9881.01 |
存款利息收入 | 9881.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25144372.57 |
股票投资收益 | -27179314.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2034941.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12877766.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
230495.3 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9777.23 |
减:二、费用 | 1416457.65 |
1.管理人报酬 | 930336.37 |
2.托管费 | 217078.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 74330.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194712.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13432909.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13432909.97 |
一、收入: | -66439599.84 |
1.利息收入 | 69819.31 |
存款利息收入 | 69819.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20529868.61 |
股票投资收益 | -23552574.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 248673.94 |
股利收益 | 2774031.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45782887.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-755345.12 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
558681.89 |
减:二、费用 | 6040975.8 |
1.管理人报酬 | 2912130.86 |
2.托管费 | 679497.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2033692.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 415655.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72480575.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72480575.64 |
一、收入: | -19985091.87 |
1.利息收入 | 62921.45 |
存款利息收入 | 62921.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12299446.56 |
股票投资收益 | 9555933.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 234337.64 |
股利收益 | 2509175.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30488692.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2334768.39 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
476000.97 |
减:二、费用 | 4069911.64 |
1.管理人报酬 | 1749682.61 |
2.托管费 | 408259.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1724525.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187444.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24055003.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24055003.51 |
一、收入: | 13548689.65 |
1.利息收入 | 14074.51 |
存款利息收入 | 14074.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11751444.41 |
股票投资收益 | 8996424.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2755019.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1418011.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
355167.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9991.61 |
减:二、费用 | 4131669.42 |
1.管理人报酬 | 2298028.5 |
2.托管费 | 536206.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 927912.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369521.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9417020.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9417020.23 |
一、收入: | 1109438.8 |
1.利息收入 | 5819.03 |
存款利息收入 | 5819.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9041998.45 |
股票投资收益 | 6878099.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2163899.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8349314.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
406553.43 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4382.44 |
减:二、费用 | 2028340.62 |
1.管理人报酬 | 1264165.33 |
2.托管费 | 294971.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 277292.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191911.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-918901.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-918901.82 |
一、收入: | 26867001.9 |
1.利息收入 | 12252.53 |
存款利息收入 | 12252.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31186164.34 |
股票投资收益 | 26617034.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 128641.05 |
股利收益 | 4440488.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2961497.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1387273.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17356.44 |
减:二、费用 | 5372175.0 |
1.管理人报酬 | 2970809.75 |
2.托管费 | 693188.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1287362.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420813.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21494826.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21494826.9 |
一、收入: | -8963029.69 |
1.利息收入 | 6039.1 |
存款利息收入 | 6039.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4584079.53 |
股票投资收益 | 1380603.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 128641.05 |
股利收益 | 3074834.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12836932.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-727554.59 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11339.23 |
减:二、费用 | 2658560.04 |
1.管理人报酬 | 1555380.79 |
2.托管费 | 362922.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 534780.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205476.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11621589.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11621589.73 |
一、收入: | 35905081.8 |
1.利息收入 | 13245.76 |
存款利息收入 | 13245.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8746049.41 |
股票投资收益 | -14162570.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5416521.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44646430.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-43699.54 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35154.16 |
减:二、费用 | 6467844.76 |
1.管理人报酬 | 3282278.22 |
2.托管费 | 765864.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2034376.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385324.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29437237.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29437237.04 |
一、收入: | 4003786.3 |
1.利息收入 | 8277.76 |
存款利息收入 | 8277.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6333783.35 |
股票投资收益 | -10568455.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4234671.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10192467.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
114085.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22739.2 |
减:二、费用 | 3753114.35 |
1.管理人报酬 | 1732038.32 |
2.托管费 | 404142.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1422167.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194766.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250671.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250671.95 |
一、收入: | -56310673.49 |
1.利息收入 | 72771.78 |
存款利息收入 | 72771.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5169479.22 |
股票投资收益 | -11533424.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7108.78 |
股利收益 | 6356836.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50431072.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-899451.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116557.95 |
减:二、费用 | 8113462.34 |
1.管理人报酬 | 4124621.33 |
2.托管费 | 962411.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2569617.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 456811.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64424135.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64424135.83 |
一、收入: | 17012378.9 |
1.利息收入 | 46951.92 |
存款利息收入 | 46951.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29386113.77 |
股票投资收益 | 24945466.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7108.78 |
股利收益 | 4433538.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11869222.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-640583.61 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89118.9 |
减:二、费用 | 4052930.95 |
1.管理人报酬 | 2230794.78 |
2.托管费 | 520518.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1085832.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215784.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12959447.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12959447.95 |
一、收入: | 629017.8 |
1.利息收入 | 74612.52 |
存款利息收入 | 74612.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38464850.48 |
股票投资收益 | 30713670.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1386670.94 |
股利收益 | 6364508.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37344522.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-964999.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399076.84 |
减:二、费用 | 11051864.51 |
1.管理人报酬 | 5754959.16 |
2.托管费 | 1342823.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3493046.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 461035.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10422846.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10422846.71 |
一、收入: | -57597160.17 |
1.利息收入 | 39113.86 |
存款利息收入 | 39113.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10554374.79 |
股票投资收益 | 5134208.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 381522.47 |
股利收益 | 5038644.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67904135.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-532806.66 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246293.51 |
减:二、费用 | 6290328.76 |
1.管理人报酬 | 3214652.14 |
2.托管费 | 750085.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2114659.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210932.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63887488.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63887488.93 |
一、收入: | 242422913.66 |
1.利息收入 | 227877.53 |
存款利息收入 | 227877.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
177827146.7 |
股票投资收益 | 170847845.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6979301.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63850185.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1147148.81 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1664852.84 |
减:二、费用 | 14567207.87 |
1.管理人报酬 | 6525446.62 |
2.托管费 | 1522604.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6096660.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 422496.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
227855705.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
227855705.79 |
一、收入: | 112712954.86 |
1.利息收入 | 102363.43 |
存款利息收入 | 102363.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74377777.3 |
股票投资收益 | 69404218.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4973558.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38462317.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-660311.78 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430808.45 |
减:二、费用 | 5339154.78 |
1.管理人报酬 | 1747232.32 |
2.托管费 | 407687.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2975588.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208645.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107373800.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107373800.08 |
一、收入: | -4453975.96 |
1.利息收入 | 1184213.94 |
存款利息收入 | 395059.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3702835.96 |
股票投资收益 | -3830050.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 127214.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2667307.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
201770.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
530183.43 |
减:二、费用 | 2575825.48 |
1.管理人报酬 | 1370584.28 |
2.托管费 | 319803.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 388637.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 496800.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7029801.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7029801.44 |