海富通中国海外混合(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39569020.98 |
| 股票投资 |
39569020.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
43779.77 |
| 应收申购款 |
34761.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42814240.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215213.17 |
| 应付管理人报酬 |
53658.57 |
| 应付托管费 |
12520.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115591.42 |
| 负债合计 |
396983.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35320230.25 |
| 所有者权益合计 |
42417256.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
42814240.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2887133.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44804846.11 |
| 股票投资 |
44804846.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1342555.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
288694.57 |
| 应收申购款 |
25885.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49349115.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399586.16 |
| 应付管理人报酬 |
61114.62 |
| 应付托管费 |
14260.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65828.96 |
| 负债合计 |
540789.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36464710.84 |
| 所有者权益合计 |
48808325.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
49349115.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4670184.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55133576.99 |
| 股票投资 |
55133576.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11055.0 |
| 应收申购款 |
97897.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59912714.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
344481.17 |
| 应付赎回款 |
913691.84 |
| 应付管理人报酬 |
76357.05 |
| 应付托管费 |
17816.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243290.05 |
| 负债合计 |
1595636.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42077965.01 |
| 所有者权益合计 |
58317077.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
59912714.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5131539.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74040011.04 |
| 股票投资 |
74040011.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5873.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
567194.74 |
| 应收申购款 |
411310.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
452.42 |
| 资产总计 |
80156381.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
647997.55 |
| 应付管理人报酬 |
93039.46 |
| 应付托管费 |
21709.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176797.44 |
| 负债合计 |
939543.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51313157.05 |
| 所有者权益合计 |
79216838.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
80156381.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18714022.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77328109.53 |
| 股票投资 |
77328109.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
355.95 |
| 应收股利 |
26825.22 |
| 应收申购款 |
171913.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96241226.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4730508.22 |
| 应付赎回款 |
154363.75 |
| 应付管理人报酬 |
117578.49 |
| 应付托管费 |
27434.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160379.95 |
| 负债合计 |
5190382.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48062764.4 |
| 所有者权益合计 |
91050844.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
96241226.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11141253.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110879990.95 |
| 股票投资 |
110879990.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1813670.7 |
| 应收利息 |
309.83 |
| 应收股利 |
113803.91 |
| 应收申购款 |
68294.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124017323.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1146809.21 |
| 应付管理人报酬 |
149105.78 |
| 应付托管费 |
34791.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86787.58 |
| 负债合计 |
1417493.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47148747.11 |
| 所有者权益合计 |
122599829.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
124017323.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9943908.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
123609618.26 |
| 股票投资 |
123609618.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2154627.72 |
| 应收利息 |
264.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98606.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135807026.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3073561.63 |
| 应付管理人报酬 |
165643.07 |
| 应付托管费 |
38650.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179576.62 |
| 负债合计 |
3457431.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56203715.89 |
| 所有者权益合计 |
132349594.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
135807026.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20172951.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133002305.52 |
| 股票投资 |
133002305.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3183790.08 |
| 应收利息 |
1153.24 |
| 应收股利 |
135560.25 |
| 应收申购款 |
1091478.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157587239.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3684038.23 |
| 应付管理人报酬 |
181028.1 |
| 应付托管费 |
42239.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96864.6 |
| 负债合计 |
4004170.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66631686.16 |
| 所有者权益合计 |
153583068.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
157587239.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9213107.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
141622337.54 |
| 股票投资 |
141622337.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4063419.49 |
| 应收利息 |
1037.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122628.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155022529.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1774681.42 |
| 应付管理人报酬 |
192759.78 |
| 应付托管费 |
44977.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191391.68 |
| 负债合计 |
2203810.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77847592.26 |
| 所有者权益合计 |
152818719.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
155022529.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10747579.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
140864997.96 |
| 股票投资 |
140864997.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1051.3 |
| 应收股利 |
523740.66 |
| 应收申购款 |
36568.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152173937.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297784.99 |
| 应付赎回款 |
1221522.31 |
| 应付管理人报酬 |
177671.21 |
| 应付托管费 |
41456.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101006.8 |
| 负债合计 |
1839441.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84985095.58 |
| 所有者权益合计 |
150334495.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
152173937.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26942458.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115542475.71 |
| 股票投资 |
115542475.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
692.72 |
| 应收股利 |
1025.58 |
| 应收申购款 |
130984.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142617636.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676991.0 |
| 应付管理人报酬 |
187550.7 |
| 应付托管费 |
43761.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354332.75 |
| 负债合计 |
1262636.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90840249.01 |
| 所有者权益合计 |
141355000.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
142617636.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20896045.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
161090091.18 |
| 股票投资 |
161090091.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1428.92 |
| 应收股利 |
537700.55 |
| 应收申购款 |
368788.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182894054.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
818376.54 |
| 应付赎回款 |
1847264.22 |
| 应付管理人报酬 |
227281.35 |
| 应付托管费 |
53032.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189238.13 |
| 负债合计 |
3135192.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90990992.3 |
| 所有者权益合计 |
179758862.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
182894054.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27381389.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
173777662.2 |
| 股票投资 |
173777662.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
908.64 |
| 应收股利 |
40000.0 |
| 应收申购款 |
294491.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201494452.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1402533.28 |
| 应付管理人报酬 |
254351.53 |
| 应付托管费 |
59348.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376011.08 |
| 负债合计 |
2092244.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106622500.98 |
| 所有者权益合计 |
199402207.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
201494452.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33129443.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
141115104.39 |
| 股票投资 |
141115104.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1240.59 |
| 应收股利 |
921006.93 |
| 应收申购款 |
136425.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175303220.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
944376.44 |
| 应付管理人报酬 |
213730.48 |
| 应付托管费 |
49870.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185118.72 |
| 负债合计 |
1393096.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110654460.91 |
| 所有者权益合计 |
173910124.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
175303220.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46910838.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120542177.87 |
| 股票投资 |
120542177.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2319.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27600.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167482935.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1586974.58 |
| 应付赎回款 |
479962.56 |
| 应付管理人报酬 |
220671.61 |
| 应付托管费 |
51490.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372930.56 |
| 负债合计 |
2712029.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121037728.1 |
| 所有者权益合计 |
164770906.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
167482935.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50868769.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94224594.78 |
| 股票投资 |
94224594.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
14974.26 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4848756.39 |
| 应收利息 |
4065.33 |
| 应收股利 |
1445067.84 |
| 应收申购款 |
164079.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151570307.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
731113.17 |
| 应付管理人报酬 |
164591.09 |
| 应付托管费 |
38404.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258790.13 |
| 负债合计 |
1192898.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119059673.26 |
| 所有者权益合计 |
150377408.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
151570307.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5466071.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139796480.42 |
| 股票投资 |
139796480.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143.56 |
| 应收股利 |
20358.64 |
| 应收申购款 |
14546.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145297601.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1576632.33 |
| 应付管理人报酬 |
182914.61 |
| 应付托管费 |
42680.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375910.86 |
| 负债合计 |
2178137.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102384429.05 |
| 所有者权益合计 |
143119463.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
145297601.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7336456.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
246336602.81 |
| 股票投资 |
246336602.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10273657.44 |
| 应收利息 |
2191.45 |
| 应收股利 |
1538483.31 |
| 应收申购款 |
1280482.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266767873.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15428880.52 |
| 应付管理人报酬 |
372417.23 |
| 应付托管费 |
86897.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271291.94 |
| 负债合计 |
16159487.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149981123.53 |
| 所有者权益合计 |
250608386.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
266767873.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8076786.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
102658782.26 |
| 股票投资 |
102658782.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
632584.17 |
| 应收利息 |
678.1 |
| 应收股利 |
117160.62 |
| 应收申购款 |
48115.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111534107.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1697439.23 |
| 应付管理人报酬 |
138603.07 |
| 应付托管费 |
32340.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316419.72 |
| 负债合计 |
2184802.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68750802.07 |
| 所有者权益合计 |
109349304.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
111534107.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26386008.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
136970324.69 |
| 股票投资 |
136970324.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253.6 |
| 应收股利 |
1527669.24 |
| 应收申购款 |
23620.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2404500.0 |
| 资产总计 |
167312376.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
884985.8 |
| 应付管理人报酬 |
200526.08 |
| 应付托管费 |
46789.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2566297.63 |
| 负债合计 |
3698598.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112640729.04 |
| 所有者权益合计 |
163613777.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
167312376.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58662152.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133935486.87 |
| 股票投资 |
133935486.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
278.07 |
| 应收股利 |
23825.41 |
| 应收申购款 |
153760.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192775504.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4833594.73 |
| 应付赎回款 |
670372.29 |
| 应付管理人报酬 |
237429.02 |
| 应付托管费 |
55400.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372615.48 |
| 负债合计 |
6169411.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127904632.63 |
| 所有者权益合计 |
186606092.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
192775504.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34442590.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
165071112.77 |
| 股票投资 |
165071112.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248.1 |
| 应收股利 |
1743030.84 |
| 应收申购款 |
51283.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201308266.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17715577.59 |
| 应付赎回款 |
964797.24 |
| 应付管理人报酬 |
232003.03 |
| 应付托管费 |
54134.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179187.22 |
| 负债合计 |
19145699.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148872514.06 |
| 所有者权益合计 |
182162567.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
201308266.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16335950.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199219083.5 |
| 股票投资 |
199219083.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3215204.28 |
| 应收利息 |
265.13 |
| 应收股利 |
172248.73 |
| 应收申购款 |
89590.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
73408.65 |
| 资产总计 |
219105751.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
424591.3 |
| 应付管理人报酬 |
268180.11 |
| 应付托管费 |
62575.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434338.09 |
| 负债合计 |
1189684.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166971434.97 |
| 所有者权益合计 |
217916066.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
219105751.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16115298.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
192950778.21 |
| 股票投资 |
192950778.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
276.96 |
| 应收股利 |
2793739.07 |
| 应收申购款 |
136816.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211996909.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3373709.99 |
| 应付赎回款 |
1176798.79 |
| 应付管理人报酬 |
256722.62 |
| 应付托管费 |
59901.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180788.26 |
| 负债合计 |
5047921.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182434387.67 |
| 所有者权益合计 |
206948987.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
211996909.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20772222.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196724987.76 |
| 股票投资 |
196724987.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7633401.78 |
| 应收利息 |
827.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126033.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
144625.25 |
| 资产总计 |
225402098.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
630249.44 |
| 应付管理人报酬 |
291036.69 |
| 应付托管费 |
67908.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566562.1 |
| 负债合计 |
1555756.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197235348.21 |
| 所有者权益合计 |
223846342.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
225402098.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27013655.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
257910650.92 |
| 股票投资 |
257910650.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29232516.32 |
| 应收利息 |
2685.54 |
| 应收股利 |
1029600.0 |
| 应收申购款 |
541480.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10382455.19 |
| 资产总计 |
326113043.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10382455.19 |
| 应付赎回款 |
1434587.92 |
| 应付管理人报酬 |
365650.61 |
| 应付托管费 |
85318.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10597178.51 |
| 负债合计 |
22865190.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198783874.27 |
| 所有者权益合计 |
303247853.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
326113043.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24159922.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
261369411.86 |
| 股票投资 |
261369411.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18521787.63 |
| 应收利息 |
2147.56 |
| 应收股利 |
95179.2 |
| 应收申购款 |
114036.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304262484.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1493792.14 |
| 应付管理人报酬 |
389120.91 |
| 应付托管费 |
90794.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423844.88 |
| 负债合计 |
2397552.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206180487.33 |
| 所有者权益合计 |
301864932.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
304262484.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65182692.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
281638713.83 |
| 股票投资 |
281638713.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19164643.76 |
| 应收利息 |
735.33 |
| 应收股利 |
1513041.57 |
| 应收申购款 |
257899.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
771936.27 |
| 资产总计 |
368529662.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
771936.27 |
| 应付赎回款 |
5457717.78 |
| 应付管理人报酬 |
459009.5 |
| 应付托管费 |
107102.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1357839.7 |
| 负债合计 |
8153605.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285413116.41 |
| 所有者权益合计 |
360376056.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
368529662.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96485162.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
426589319.13 |
| 股票投资 |
426589319.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3144058.95 |
| 应收利息 |
2551.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1189742.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527410834.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8710807.2 |
| 应付管理人报酬 |
703768.37 |
| 应付托管费 |
164212.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452745.99 |
| 负债合计 |
10031534.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350865486.57 |
| 所有者权益合计 |
517379300.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
527410834.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116636177.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
833519702.44 |
| 股票投资 |
833519702.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22735649.61 |
| 应收利息 |
14711.44 |
| 应收股利 |
1923765.76 |
| 应收申购款 |
39995642.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014825649.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37045090.82 |
| 应付赎回款 |
74818178.44 |
| 应付管理人报酬 |
846068.83 |
| 应付托管费 |
197416.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489522.85 |
| 负债合计 |
113396277.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736510281.84 |
| 所有者权益合计 |
901429372.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014825649.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20475887.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59510704.41 |
| 股票投资 |
59510704.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1781568.78 |
| 应收利息 |
1086.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46517.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81815764.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
704414.3 |
| 应付管理人报酬 |
101278.35 |
| 应付托管费 |
23631.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242654.78 |
| 负债合计 |
1071979.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81734839.74 |
| 所有者权益合计 |
80743785.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
81815764.46 |
