海富通中国海外混合(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1396685.33元 |
| 本期利润 |
-6226682.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7097026.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2009元 |
| 期末基金资产净值 |
42417256.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5005751.05元 |
| 本期利润 |
-1378198.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12343614.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3385元 |
| 期末基金资产净值 |
48808325.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35087024.02元 |
| 本期利润 |
-19033637.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14446288.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3433元 |
| 期末基金资产净值 |
58317077.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34076403.43元 |
| 本期利润 |
-16103903.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19193362.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.374元 |
| 期末基金资产净值 |
79216838.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5769470.98元 |
| 本期利润 |
-19942864.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42988080.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8944元 |
| 期末基金资产净值 |
91050844.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18501348.48元 |
| 本期利润 |
12796944.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63265747.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3418元 |
| 期末基金资产净值 |
122599829.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26970939.58元 |
| 本期利润 |
23317728.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54876989.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9764元 |
| 期末基金资产净值 |
132349594.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11271393.59元 |
| 本期利润 |
24059144.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47978560.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7201元 |
| 期末基金资产净值 |
153583068.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28990102.42元 |
| 本期利润 |
35078112.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43159264.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5544元 |
| 期末基金资产净值 |
152818719.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11536652.62元 |
| 本期利润 |
19327757.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28859185.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3396元 |
| 期末基金资产净值 |
150334495.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7591378.92元 |
| 本期利润 |
-27963857.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19005412.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
141355000.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7942017.16元 |
| 本期利润 |
10318943.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19385654.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
179758862.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10949767.21元 |
| 本期利润 |
53923683.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13864780.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
199402207.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8591890.48元 |
| 本期利润 |
24323276.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11720285.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
173910124.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35741671.07元 |
| 本期利润 |
-2213057.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3778473.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
164770906.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26310676.68元 |
| 本期利润 |
-13432909.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12718961.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
150377408.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26697688.33元 |
| 本期利润 |
-72480575.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35390059.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3457元 |
| 期末基金资产净值 |
143119463.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6433688.95元 |
| 本期利润 |
-24055003.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94720471.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6315元 |
| 期末基金资产净值 |
250608386.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7999008.55元 |
| 本期利润 |
9417020.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30437670.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4427元 |
| 期末基金资产净值 |
109349304.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7430412.73元 |
| 本期利润 |
-918901.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47487281.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4216元 |
| 期末基金资产净值 |
163613777.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24456324.67元 |
| 本期利润 |
21494826.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45899467.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3589元 |
| 期末基金资产净值 |
186606092.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1215343.23元 |
| 本期利润 |
-11621589.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28695955.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
182162567.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15209193.79元 |
| 本期利润 |
29437237.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30963257.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
217916066.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9941795.29元 |
| 本期利润 |
250671.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24514600.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
206948987.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13993063.76元 |
| 本期利润 |
-64424135.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26610993.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
223846342.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24828670.03元 |
| 本期利润 |
12959447.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92329176.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4645元 |
| 期末基金资产净值 |
303247853.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26921675.49元 |
| 本期利润 |
-10422846.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69735456.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3382元 |
| 期末基金资产净值 |
301864932.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4016646.74元 |
| 本期利润 |
-63887488.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66743747.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2338元 |
| 期末基金资产净值 |
360376056.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164005520.39元 |
| 本期利润 |
227855705.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79182110.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2257元 |
| 期末基金资产净值 |
517379300.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68911482.62元 |
| 本期利润 |
107373800.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10183332.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
901429372.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4362493.55元 |
| 本期利润 |
-7029801.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4266581.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
80743785.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
