| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
| 海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | -22.97 | 79.83 | -347.59% | -- | -- | 11.37 | -49.50% |
| 2022-12-31 | -278.15 | -552.77 | 198.73% | -- | -- | 22.22 | -7.99% |
| 2022-06-30 | -224.31 | -489.78 | 218.35% | -- | -- | 17.50 | -7.80% |
| 2021-12-31 | -168.96 | 241.73 | -143.07% | -- | -- | 13.59 | -8.04% |
| 2021-06-30 | 256.79 | 379.10 | 147.63% | -- | -- | 10.05 | 3.92% |
| 2020-12-31 | 396.77 | 425.07 | 107.13% | -- | -- | 14.82 | 3.74% |
| 2020-06-30 | 401.90 | 261.76 | 65.13% | -- | -- | 8.79 | 2.19% |
| 2019-12-31 | 779.90 | 537.77 | 68.95% | -- | -- | 40.38 | 5.18% |
| 2019-06-30 | 469.40 | 227.33 | 48.43% | -- | -- | 29.11 | 6.20% |
| 2018-12-31 | -439.45 | 666.30 | -151.62% | -- | -- | 50.50 | -11.49% |
| 2018-06-30 | 269.37 | 629.75 | 233.79% | -- | -- | 32.47 | 12.06% |
| 2017-12-31 | 2012.39 | 708.00 | 35.18% | -- | -- | 92.97 | 4.62% |
| 2017-06-30 | 1155.64 | 262.42 | 22.71% | -- | -- | 62.40 | 5.40% |
| 2016-12-31 | 274.88 | -1447.54 | -526.60% | -- | -- | 120.05 | 43.67% |
| 2016-06-30 | -398.53 | -1087.78 | 272.95% | -- | -- | 93.15 | -23.37% |
| 2015-12-31 | -2466.05 | -780.24 | 31.64% | -- | -- | 193.47 | -7.85% |
| 2015-06-30 | -1196.15 | -75.47 | 6.31% | -- | -- | 176.00 | -14.71% |
| 2014-12-31 | 417.06 | 685.45 | 164.35% | -- | -- | 77.45 | 18.57% |
| 2014-06-30 | 205.49 | 441.16 | 214.69% | -- | -- | 49.18 | 23.93% |
| 2013-12-31 | 777.59 | 652.66 | 83.93% | -- | -- | 135.96 | 17.48% |
| 2013-06-30 | -545.54 | 169.28 | -31.03% | -- | -- | 54.92 | -10.07% |
| 2012-12-31 | 1594.56 | -376.98 | -23.64% | -- | -- | 178.48 | 11.19% |
| 2012-06-30 | 438.34 | -289.67 | -66.08% | -- | -- | 104.46 | 23.83% |
| 2011-12-31 | -2410.85 | -1688.31 | 70.03% | -- | -- | 160.38 | -6.65% |
| 2011-06-30 | 351.77 | 57.31 | 16.29% | -- | -- | 69.52 | 19.76% |
