| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合C | 0.4637 | 1.51% |
| 银河医药混合A | 0.4708 | 1.51% |
| 银河康乐股票A | 1.941 | 1.30% |
| 银河康乐股票C | 1.917 | 1.27% |
| 银河文体娱乐混合C | 0.9903 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 2.21% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 2.12% |
| 银河银富货币B | 0.7973 | 2.09% |
| 银河钱包货币E | 0.4289 | 1.97% |
| 银河银富货币A | 0.7315 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24803933.87 |
| 1.利息收入 | 38878.08 |
| 存款利息收入 | 38878.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1886670.4 |
| 股票投资收益 | -3304558.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211679.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1206208.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23005680.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49538.99 |
| 减：二、费用 | 2316854.99 |
| 1.管理人报酬 | 1852884.82 |
| 2.托管费 | 308814.04 |
| 3.销售服务费 | 4945.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27120788.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27120788.86 |
| 一、收入： | -597297.47 |
| 1.利息收入 | 21889.55 |
| 存款利息收入 | 21889.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10546371.97 |
| 股票投资收益 | 9893316.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653055.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11205453.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39894.38 |
| 减：二、费用 | 1378236.72 |
| 1.管理人报酬 | 1117231.27 |
| 2.托管费 | 186205.19 |
| 3.销售服务费 | 296.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74503.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1975534.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1975534.19 |
| 一、收入： | -59043783.04 |
| 1.利息收入 | 78452.71 |
| 存款利息收入 | 78452.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47700863.08 |
| 股票投资收益 | -48589727.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251911.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636952.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11585723.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164350.97 |
| 减：二、费用 | 3526884.46 |
| 1.管理人报酬 | 2894303.96 |
| 2.托管费 | 482384.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150195.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62570667.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62570667.5 |
| 一、收入： | -14032065.62 |
| 1.利息收入 | 35036.77 |
| 存款利息收入 | 35036.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37018596.88 |
| 股票投资收益 | -37543558.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89087.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435874.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22876078.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75415.52 |
| 减：二、费用 | 1729084.95 |
| 1.管理人报酬 | 1418207.14 |
| 2.托管费 | 236367.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74508.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15761150.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15761150.57 |
| 一、收入： | 46033104.49 |
| 1.利息收入 | 106137.57 |
| 存款利息收入 | 106094.59 |
| 债券利息收入 | 42.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62693445.22 |
| 股票投资收益 | 61656849.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133526.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903068.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17986349.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1219871.49 |
| 减：二、费用 | 9003162.33 |
| 1.管理人报酬 | 3910523.34 |
| 2.托管费 | 651753.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4262902.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177982.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37029942.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37029942.16 |
| 一、收入： | 27606705.26 |
| 1.利息收入 | 57315.22 |
| 存款利息收入 | 57307.18 |
| 债券利息收入 | 8.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19974139.82 |
| 股票投资收益 | 19134519.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27940.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811679.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6982997.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592252.73 |
| 减：二、费用 | 4522369.32 |
| 1.管理人报酬 | 2007569.81 |
| 2.托管费 | 334594.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2085733.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94470.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23084335.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23084335.94 |
| 一、收入： | 99004905.15 |
| 1.利息收入 | 86538.19 |
| 存款利息收入 | 85028.15 |
| 债券利息收入 | 1510.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63992898.27 |
| 股票投资收益 | 63431738.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104606.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456553.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33314711.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1610757.49 |
| 减：二、费用 | 5896246.5 |
| 1.管理人报酬 | 2276769.76 |
| 2.托管费 | 379461.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3047475.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192539.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93108658.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93108658.65 |
| 一、收入： | 37738729.93 |
| 1.利息收入 | 39988.66 |
| 存款利息收入 | 38552.79 |
| 债券利息收入 | 1435.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23041956.77 |
| 股票投资收益 | 22621051.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420560.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14043212.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613571.63 |
| 减：二、费用 | 2074664.62 |
| 1.管理人报酬 | 757816.88 |
| 2.托管费 | 126302.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1122610.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67934.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35664065.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35664065.31 |
| 一、收入： | 46894861.84 |
| 1.利息收入 | 98983.5 |
| 存款利息收入 | 64121.28 |
| 债券利息收入 | 16036.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28336423.83 |
| 股票投资收益 | 27620193.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 731.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 715498.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18399637.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59817.26 |
| 减：二、费用 | 3939244.19 |
| 1.管理人报酬 | 1375700.13 |
| 2.托管费 | 229283.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2199710.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134550.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42955617.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42955617.65 |
| 一、收入： | 22770372.81 |
| 1.利息收入 | 57601.43 |
| 存款利息收入 | 38774.61 |
| 债券利息收入 | 1.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6348599.78 |
| 股票投资收益 | 5741713.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 737.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606148.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16346120.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18051.46 |
| 减：二、费用 | 1898235.49 |
| 1.管理人报酬 | 646804.58 |
| 2.托管费 | 107800.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1075347.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68282.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20872137.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20872137.32 |
| 一、收入： | -25980535.72 |
| 1.利息收入 | 119826.2 |
| 存款利息收入 | 102117.27 |
| 债券利息收入 | 192.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18438695.32 |
| 股票投资收益 | -19408592.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1487.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968409.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7711158.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49491.48 |
| 减：二、费用 | 3704374.61 |
| 1.管理人报酬 | 1410040.37 |
| 2.托管费 | 235006.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1886942.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172384.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29684910.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29684910.33 |
| 一、收入： | -4078767.09 |
| 1.利息收入 | 39067.68 |
| 存款利息收入 | 38875.45 |
| 债券利息收入 | 192.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2809491.1 |
| 股票投资收益 | -3649087.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1487.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838109.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1337233.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28890.12 |
| 减：二、费用 | 2144731.46 |
| 1.管理人报酬 | 727509.04 |
| 2.托管费 | 121251.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205152.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90818.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6223498.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6223498.55 |
| 一、收入： | 28384052.54 |
| 1.利息收入 | 194101.32 |
| 存款利息收入 | 96760.7 |
| 债券利息收入 | 56.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22609659.22 |
| 股票投资收益 | 22042493.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567165.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5483758.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96533.18 |
| 减：二、费用 | 4796976.2 |
| 1.管理人报酬 | 1328458.34 |
| 2.托管费 | 221409.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2890168.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356939.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23587076.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23587076.34 |
| 一、收入： | 13573348.16 |
| 1.利息收入 | 154772.56 |
| 存款利息收入 | 61433.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4173571.04 |
| 股票投资收益 | 3796397.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377173.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9208283.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36720.67 |
| 减：二、费用 | 2371885.05 |
| 1.管理人报酬 | 737658.33 |
| 2.托管费 | 122943.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1333680.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177603.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11201463.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11201463.11 |
| 一、收入： | 12294738.5 |
| 1.利息收入 | 1470081.02 |
| 存款利息收入 | 498059.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12248898.5 |
| 股票投资收益 | 11601022.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647876.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2727391.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1303150.06 |
| 减：二、费用 | 7186171.08 |
| 1.管理人报酬 | 2571904.48 |
| 2.托管费 | 428650.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3901252.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284362.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5108567.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5108567.42 |
| 一、收入： | 18589689.04 |
| 1.利息收入 | 1341957.09 |
| 存款利息收入 | 369936.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9344826.08 |
| 股票投资收益 | 9100033.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244792.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6826773.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076132.1 |
| 减：二、费用 | 3480419.82 |
| 1.管理人报酬 | 1514983.98 |
| 2.托管费 | 252497.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1605913.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107025.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15109269.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15109269.22 |
