银河智造混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
108237.06 |
| 存出保证金 |
24554.23 |
| 交易性金融资产 |
97940827.68 |
| 股票投资 |
97699210.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241617.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209929.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36726.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105276463.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108144.74 |
| 应付管理人报酬 |
105529.07 |
| 应付托管费 |
17588.16 |
| 应付销售服务费 |
2857.91 |
| 应付税费 |
0.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243102.51 |
| 负债合计 |
477222.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49580871.95 |
| 所有者权益合计 |
104799240.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
105276463.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10086322.6 |
| 结算备付金 |
125689.01 |
| 存出保证金 |
61291.67 |
| 交易性金融资产 |
122934632.92 |
| 股票投资 |
122934632.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72648.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24025.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133304610.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
905569.65 |
| 应付管理人报酬 |
160159.46 |
| 应付托管费 |
26693.25 |
| 应付销售服务费 |
103.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244333.16 |
| 负债合计 |
1336859.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50335715.13 |
| 所有者权益合计 |
131967751.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
133304610.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13977395.16 |
| 结算备付金 |
446003.7 |
| 存出保证金 |
110295.62 |
| 交易性金融资产 |
151537383.95 |
| 股票投资 |
151537383.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145625.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62776.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166279480.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56438.5 |
| 应付管理人报酬 |
216148.44 |
| 应付托管费 |
36024.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486453.32 |
| 负债合计 |
795065.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62219823.97 |
| 所有者权益合计 |
165484415.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
166279480.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13746437.18 |
| 结算备付金 |
340047.49 |
| 存出保证金 |
113473.38 |
| 交易性金融资产 |
197362322.1 |
| 股票投资 |
196691487.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670834.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2259882.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
669654.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214491816.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
660237.21 |
| 应付管理人报酬 |
247329.95 |
| 应付托管费 |
41221.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461411.99 |
| 负债合计 |
1410204.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62343055.16 |
| 所有者权益合计 |
213081612.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
214491816.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17446877.84 |
| 结算备付金 |
791547.19 |
| 存出保证金 |
154897.21 |
| 交易性金融资产 |
216529996.7 |
| 股票投资 |
216529996.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84132.32 |
| 应收利息 |
2483.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239959.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235249894.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3043596.14 |
| 应付赎回款 |
426341.51 |
| 应付管理人报酬 |
302527.48 |
| 应付托管费 |
50421.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155430.83 |
| 负债合计 |
4405994.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63090773.68 |
| 所有者权益合计 |
230843900.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
235249894.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15582303.05 |
| 结算备付金 |
630369.97 |
| 存出保证金 |
153896.79 |
| 交易性金融资产 |
268134222.63 |
| 股票投资 |
268134222.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5293246.8 |
| 应收利息 |
1825.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
490307.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290286173.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4349530.58 |
| 应付管理人报酬 |
333802.94 |
| 应付托管费 |
55633.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93430.43 |
| 负债合计 |
5285306.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81025060.52 |
| 所有者权益合计 |
285000866.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
290286173.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19315867.26 |
| 结算备付金 |
1089507.72 |
| 存出保证金 |
143771.75 |
| 交易性金融资产 |
235836191.71 |
| 股票投资 |
235752925.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83265.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104222.88 |
| 应收利息 |
2479.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2124353.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258616394.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
189.14 |
| 应付赎回款 |
2878220.26 |
| 应付管理人报酬 |
287192.29 |
| 应付托管费 |
47865.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169932.61 |
| 负债合计 |
3901609.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79880041.25 |
| 所有者权益合计 |
254714785.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
258616394.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9612964.3 |
| 结算备付金 |
439791.69 |
| 存出保证金 |
105082.87 |
| 交易性金融资产 |
125895798.12 |
| 股票投资 |
125895798.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
919343.73 |
| 应收利息 |
2101.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3193043.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140168125.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4393648.7 |
| 应付管理人报酬 |
152094.29 |
| 应付托管费 |
25349.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139079.59 |
| 负债合计 |
4982614.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57769702.94 |
| 所有者权益合计 |
135185510.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
140168125.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6232173.57 |
| 结算备付金 |
537961.15 |
| 存出保证金 |
67709.39 |
| 交易性金融资产 |
92206898.36 |
| 股票投资 |
90372798.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1834099.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
557521.87 |
| 应收利息 |
42081.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37013.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99681359.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
797115.69 |
| 应付赎回款 |
491878.42 |
| 应付管理人报酬 |
138716.62 |
| 应付托管费 |
23119.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110576.16 |
| 负债合计 |
1947901.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64016741.39 |
| 所有者权益合计 |
97733457.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
99681359.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6558457.46 |
| 结算备付金 |
596773.3 |
| 存出保证金 |
102711.75 |
| 交易性金融资产 |
82271192.37 |
| 股票投资 |
82271192.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
331044.75 |
| 应收利息 |
1769.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17177.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89879127.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1958024.57 |
| 应付管理人报酬 |
103738.24 |
| 应付托管费 |
17289.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59538.32 |
| 负债合计 |
2435269.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72044581.64 |
| 所有者权益合计 |
87443857.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
89879127.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6482876.88 |
| 结算备付金 |
276170.88 |
| 存出保证金 |
79288.31 |
| 交易性金融资产 |
55258906.82 |
| 股票投资 |
55258906.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
517436.05 |
| 应收利息 |
-395.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6847.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78621130.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
635533.68 |
| 应付赎回款 |
949.07 |
| 应付管理人报酬 |
103038.24 |
| 应付托管费 |
17173.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100002.18 |
| 负债合计 |
1020448.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81341673.72 |
| 所有者权益合计 |
77600681.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
78621130.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20469976.76 |
| 结算备付金 |
528059.71 |
| 存出保证金 |
96385.53 |
| 交易性金融资产 |
85655284.48 |
| 股票投资 |
85655284.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3327.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70488.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106823522.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7459531.65 |
| 应付赎回款 |
20186.71 |
| 应付管理人报酬 |
122457.4 |
| 应付托管费 |
20409.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139391.54 |
| 负债合计 |
8064693.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79852510.38 |
| 所有者权益合计 |
98758829.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
106823522.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5898752.18 |
| 结算备付金 |
1108234.25 |
| 存出保证金 |
98024.17 |
| 交易性金融资产 |
82735257.72 |
| 股票投资 |
82421054.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314203.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
597438.83 |
| 应收利息 |
2584.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76685.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90516977.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
205460.81 |
| 应付赎回款 |
20367.0 |
| 应付管理人报酬 |
112106.94 |
| 应付托管费 |
18684.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210027.19 |
| 负债合计 |
1046830.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68140994.71 |
| 所有者权益合计 |
89470147.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
90516977.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5115675.47 |
| 结算备付金 |
470922.5 |
| 存出保证金 |
136941.47 |
| 交易性金融资产 |
86989816.51 |
| 股票投资 |
86989816.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2079.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92715860.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
464788.98 |
| 应付管理人报酬 |
113226.88 |
| 应付托管费 |
18871.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224739.27 |
| 负债合计 |
1168345.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83571389.52 |
| 所有者权益合计 |
91547514.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
92715860.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16883050.63 |
| 结算备付金 |
1299602.53 |
| 存出保证金 |
260712.99 |
| 交易性金融资产 |
86377655.38 |
| 股票投资 |
86377655.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1619696.53 |
| 应收利息 |
3575.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
944.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106445238.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5776.53 |
| 应付管理人报酬 |
135869.92 |
| 应付托管费 |
22644.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270021.77 |
| 负债合计 |
1064879.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107568797.16 |
| 所有者权益合计 |
105380358.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
106445238.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31485905.7 |
| 结算备付金 |
2422511.29 |
| 存出保证金 |
98717.38 |
| 交易性金融资产 |
164997123.27 |
| 股票投资 |
164997123.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10349.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
669370.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199683977.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2246225.57 |
| 应付赎回款 |
3815616.97 |
| 应付管理人报酬 |
266259.71 |
| 应付托管费 |
44376.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111479.74 |
| 负债合计 |
7507723.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180160518.01 |
| 所有者权益合计 |
192176253.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
199683977.19 |
