| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河悦宁稳健养老目标… | 0.9313 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4933 | 2.27% |
| 银河钱包货币A | 0.4678 | 2.18% |
| 银河银富货币B | 0.483 | 2.06% |
| 银河钱包货币E | 0.4278 | 2.03% |
| 银河银富货币A | 0.4174 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41991477.54 |
| 1.利息收入 | 68962.85 |
| 存款利息收入 | 68962.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18772202.15 |
| 股票投资收益 | -23072323.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289149.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4010971.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23298121.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9883.6 |
| 减：二、费用 | 5203307.45 |
| 1.管理人报酬 | 4298891.78 |
| 2.托管费 | 716481.88 |
| 3.销售服务费 | 4.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187929.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47194784.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47194784.99 |
| 一、收入： | -19830092.11 |
| 1.利息收入 | 34286.41 |
| 存款利息收入 | 34286.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7704460.48 |
| 股票投资收益 | 4748637.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97105.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2858717.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27573868.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5029.23 |
| 减：二、费用 | 2971990.72 |
| 1.管理人报酬 | 2467378.31 |
| 2.托管费 | 411229.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93382.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22802082.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22802082.83 |
| 一、收入： | -106992640.5 |
| 1.利息收入 | 135253.99 |
| 存款利息收入 | 135253.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102329209.64 |
| 股票投资收益 | -105708025.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 711917.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2666897.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4814353.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15668.59 |
| 减：二、费用 | 6526046.39 |
| 1.管理人报酬 | 5432610.28 |
| 2.托管费 | 905435.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113518686.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113518686.89 |
| 一、收入： | -77957018.49 |
| 1.利息收入 | 78397.88 |
| 存款利息收入 | 78397.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90067687.3 |
| 股票投资收益 | -92235290.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 549554.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1618047.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12024007.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8262.94 |
| 减：二、费用 | 3452529.71 |
| 1.管理人报酬 | 2879299.65 |
| 2.托管费 | 479883.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93345.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81409548.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81409548.2 |
| 一、收入： | 24281739.27 |
| 1.利息收入 | 1009282.99 |
| 存款利息收入 | 67531.0 |
| 债券利息收入 | 930862.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192327278.21 |
| 股票投资收益 | 191644756.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -461359.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143881.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169387028.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332206.58 |
| 减：二、费用 | 14228539.82 |
| 1.管理人报酬 | 8749011.23 |
| 2.托管费 | 1458168.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3828208.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193151.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10053199.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10053199.45 |
| 一、收入： | 107391730.04 |
| 1.利息收入 | 580806.6 |
| 存款利息收入 | 50697.92 |
| 债券利息收入 | 519219.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151718444.1 |
| 股票投资收益 | 151036873.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127586.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809157.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45121549.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214029.2 |
| 减：二、费用 | 8033208.61 |
| 1.管理人报酬 | 4570084.01 |
| 2.托管费 | 761680.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2598034.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103409.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99358521.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99358521.43 |
| 一、收入： | 541342328.0 |
| 1.利息收入 | 1711767.74 |
| 存款利息收入 | 288250.45 |
| 债券利息收入 | 1335072.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533784451.95 |
| 股票投资收益 | 528336505.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625774.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4822171.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4914702.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931406.1 |
| 减：二、费用 | 22961554.95 |
| 1.管理人报酬 | 11848559.1 |
| 2.托管费 | 1974759.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8920927.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217299.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518380773.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518380773.05 |
| 一、收入： | 361723371.56 |
| 1.利息收入 | 962901.56 |
| 存款利息收入 | 202559.99 |
| 债券利息收入 | 760341.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240025209.77 |
| 股票投资收益 | 235644081.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58270.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4439397.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120329931.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405328.52 |
| 减：二、费用 | 12286302.6 |
| 1.管理人报酬 | 6453196.8 |
| 2.托管费 | 1075532.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4653872.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103698.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349437068.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349437068.96 |
| 一、收入： | 457370091.06 |
| 1.利息收入 | 3732524.4 |
| 存款利息收入 | 433863.66 |
| 债券利息收入 | 1758474.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253656616.16 |
| 股票投资收益 | 234057692.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -527340.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20126264.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199958871.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22078.91 |
| 减：二、费用 | 29055740.49 |
| 1.管理人报酬 | 17590453.39 |
| 2.托管费 | 2931742.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8315086.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218457.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428314350.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428314350.57 |
| 一、收入： | 271809297.15 |
| 1.利息收入 | 2496180.17 |
| 存款利息收入 | 291066.02 |
| 债券利息收入 | 1062373.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56048116.12 |
| 股票投资收益 | 40314040.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -516622.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16250697.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213258996.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6003.96 |
| 减：二、费用 | 15169224.93 |
| 1.管理人报酬 | 9208649.23 |
| 2.托管费 | 1534774.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4310810.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114989.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256640072.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256640072.22 |
| 一、收入： | -217429609.59 |
| 1.利息收入 | 6751546.75 |
| 存款利息收入 | 712263.83 |
| 债券利息收入 | 2829974.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41347370.79 |
| 股票投资收益 | 24728113.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2184807.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14434450.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265758920.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230393.74 |
| 减：二、费用 | 36117693.61 |
| 1.管理人报酬 | 20772025.04 |
| 2.托管费 | 3462004.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11465150.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418513.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253547303.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253547303.2 |
| 一、收入： | -29452010.41 |
| 1.利息收入 | 2213492.62 |
| 存款利息收入 | 338593.63 |
| 债券利息收入 | 1492974.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144722804.93 |
| 股票投资收益 | 131617152.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1944407.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11161245.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176615338.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227030.86 |
| 减：二、费用 | 21026035.05 |
| 1.管理人报酬 | 11457976.45 |
| 2.托管费 | 1909662.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7430804.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227590.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50478045.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50478045.46 |
| 一、收入： | 368876810.51 |
| 1.利息收入 | 10828899.49 |
| 存款利息收入 | 1850931.3 |
| 债券利息收入 | 4248485.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213775783.9 |
| 股票投资收益 | 188318898.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2688613.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28145499.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144044418.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227708.65 |
| 减：二、费用 | 62006492.87 |
| 1.管理人报酬 | 37046758.82 |
| 2.托管费 | 6174459.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18328482.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456791.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306870317.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306870317.64 |
| 一、收入： | 180536016.86 |
| 1.利息收入 | 7355306.21 |
| 存款利息收入 | 1214831.5 |
| 债券利息收入 | 2169283.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2951768.65 |
| 股票投资收益 | -20007322.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353481.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16702072.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175915078.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217400.45 |
| 减：二、费用 | 31890542.95 |
| 1.管理人报酬 | 19116474.67 |
| 2.托管费 | 3186079.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9362388.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225600.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148645473.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148645473.91 |
| 一、收入： | -190774873.76 |
| 1.利息收入 | 15091483.95 |
| 存款利息收入 | 3154950.22 |
| 债券利息收入 | 3748322.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58005494.4 |
| 股票投资收益 | -72149166.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1628240.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12515431.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148261977.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401114.49 |
| 减：二、费用 | 65745860.2 |
| 1.管理人报酬 | 39790814.67 |
| 2.托管费 | 6631802.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18880512.36 |
| 5.利息支出 | 880.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 880.9 |
| 6.其他费用 | 441849.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256520733.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256520733.96 |
| 一、收入： | -175292010.28 |
| 1.利息收入 | 6854798.89 |
| 存款利息收入 | 1737613.54 |
| 债券利息收入 | 1650044.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119606352.45 |
| 股票投资收益 | -132292170.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1137069.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11548748.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62735208.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194751.94 |
| 减：二、费用 | 31566582.12 |
| 1.管理人报酬 | 18668201.2 |
| 2.托管费 | 3111366.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9566564.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220449.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206858592.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206858592.4 |
| 一、收入： | -276660544.59 |
| 1.利息收入 | 11028807.81 |
| 存款利息收入 | 6029548.48 |
| 债券利息收入 | 718290.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-544083067.52 |
| 股票投资收益 | -551987317.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -193050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8097299.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248617791.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7775923.49 |
| 减：二、费用 | 67035194.49 |
| 1.管理人报酬 | 38569596.3 |
| 2.托管费 | 6428266.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21651229.98 |
| 5.利息支出 | 52227.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52227.77 |
| 6.其他费用 | 333874.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343695739.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343695739.08 |
| 一、收入： | -157222874.08 |
| 1.利息收入 | 6480705.85 |
| 存款利息收入 | 3431939.26 |
| 债券利息收入 | 678.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95085910.62 |
| 股票投资收益 | 88553925.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6531985.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263161514.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4372024.04 |
| 减：二、费用 | 27521727.66 |
| 1.管理人报酬 | 16360737.13 |
| 2.托管费 | 2726789.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8342778.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91422.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184744601.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184744601.74 |
