| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河行业混合A | 0.703 | 1.44% |
| 银河成长远航混合A | 0.9307 | 1.43% |
| 银河成长远航混合C | 0.927 | 1.43% |
| 银河景气行业混合C | 0.6682 | 1.43% |
| 银河景气行业混合A | 0.6739 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.5391 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4769 | 1.82% |
| 银河银富货币A | 0.4736 | 1.73% |
| 银河钱包货币A | 0.4522 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4116 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 169880.61 |
| 存出保证金 | 52547.99 |
| 交易性金融资产 | 243271154.77 |
| 股票投资 | 228700275.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14570879.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4355.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258097681.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1532995.35 |
| 应付赎回款 | 154310.64 |
| 应付管理人报酬 | 259573.17 |
| 应付托管费 | 43262.2 |
| 应付销售服务费 | 2.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389246.01 |
| 负债合计 | 2379389.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182986778.5 |
| 所有者权益合计 | 255718292.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 258097681.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19959335.18 |
| 结算备付金 | 435560.99 |
| 存出保证金 | 115745.97 |
| 交易性金融资产 | 275970887.59 |
| 股票投资 | 258881732.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17089154.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3083448.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6792.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299571770.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3053628.66 |
| 应付赎回款 | 255487.4 |
| 应付管理人报酬 | 370671.75 |
| 应付托管费 | 61778.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 491113.34 |
| 负债合计 | 4232679.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193350549.14 |
| 所有者权益合计 | 295339090.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 299571770.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22623721.84 |
| 结算备付金 | 217130.52 |
| 存出保证金 | 139255.16 |
| 交易性金融资产 | 313849219.61 |
| 股票投资 | 295292627.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18556592.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 229062.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8059.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337066449.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8333.97 |
| 应付管理人报酬 | 430435.19 |
| 应付托管费 | 71739.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 532581.3 |
| 负债合计 | 1043089.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204048814.8 |
| 所有者权益合计 | 336023359.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 337066449.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5080467.68 |
| 结算备付金 | 502717.96 |
| 存出保证金 | 68538.98 |
| 交易性金融资产 | 376199058.88 |
| 股票投资 | 354563183.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21635875.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1982974.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24976.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383858734.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131681.85 |
| 应付管理人报酬 | 441386.9 |
| 应付托管费 | 73564.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1189940.58 |
| 负债合计 | 1836574.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212599945.41 |
| 所有者权益合计 | 382022160.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 383858734.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3822275.31 |
| 结算备付金 | 333356.02 |
| 存出保证金 | 74512.92 |
| 交易性金融资产 | 486279294.63 |
| 股票投资 | 460929904.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25349390.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 329852.44 |
| 应收利息 | 297794.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168377.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491305463.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 604715.54 |
| 应付管理人报酬 | 637406.09 |
| 应付托管费 | 106234.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164270.45 |
| 负债合计 | 1688309.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227908399.98 |
| 所有者权益合计 | 489617153.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 491305463.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9275703.29 |
| 结算备付金 | 195939.06 |
| 存出保证金 | 179309.75 |
| 交易性金融资产 | 654161874.64 |
| 股票投资 | 620351255.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33810619.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1256041.97 |
| 应收利息 | 598021.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228279.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665895168.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3482065.11 |
| 应付管理人报酬 | 790019.51 |
| 应付托管费 | 131669.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95125.82 |
| 负债合计 | 4620163.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263296722.59 |
| 所有者权益合计 | 661275005.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 665895168.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22305220.66 |
| 结算备付金 | 2494573.06 |
| 存出保证金 | 274860.32 |
| 交易性金融资产 | 683728130.37 |
| 股票投资 | 647213999.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36514130.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 305486.12 |
| 应收利息 | 746936.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306301.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710161508.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3517412.0 |
| 应付赎回款 | 2447845.59 |
| 应付管理人报酬 | 876267.6 |
| 应付托管费 | 146044.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180152.94 |
| 负债合计 | 8241085.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329153996.63 |
| 所有者权益合计 | 701920422.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 710161508.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13364687.99 |
| 结算备付金 | 1668795.8 |
| 存出保证金 | 338609.8 |
| 交易性金融资产 | 837345722.43 |
| 股票投资 | 792365352.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44980369.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18326205.54 |
| 应收利息 | 1318580.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 956350.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873318951.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15840064.31 |
| 应付管理人报酬 | 1014840.68 |
| 应付托管费 | 169140.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85422.77 |
| 负债合计 | 18007199.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504539317.49 |
| 所有者权益合计 | 855311752.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 873318951.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28271776.23 |
| 结算备付金 | 2030489.87 |
| 存出保证金 | 317118.88 |
| 交易性金融资产 | 864049202.16 |
| 股票投资 | 816020402.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48028800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42121.63 |
| 应收利息 | 1065650.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3168.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 895779527.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6468665.0 |
| 应付管理人报酬 | 1179052.49 |
| 应付托管费 | 196508.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180060.86 |
| 负债合计 | 9140486.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794187317.54 |
| 所有者权益合计 | 886639041.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 895779527.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16271062.75 |
| 结算备付金 | 4091504.68 |
| 存出保证金 | 483730.04 |
| 交易性金融资产 | 1168041670.14 |
| 股票投资 | 1100096070.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67945600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11279344.15 |
| 应收利息 | 717379.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2365.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1300887056.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1209562.1 |
| 应付管理人报酬 | 1529945.47 |
| 应付托管费 | 254990.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95746.58 |
| 负债合计 | 4101480.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1345545107.98 |
| 所有者权益合计 | 1296785576.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1300887056.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14549886.03 |
| 结算备付金 | 16454775.66 |
| 存出保证金 | 542161.14 |
| 交易性金融资产 | 808696414.57 |
| 股票投资 | 736379614.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72316800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 133669406.89 |
| 应收利息 | 1970476.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4647.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1125887768.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2549314.05 |
| 应付赎回款 | 142126.17 |
| 应付管理人报酬 | 1454576.02 |
| 应付托管费 | 242429.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 5820193.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1431728729.09 |
| 所有者权益合计 | 1120067574.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1125887768.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97218211.54 |
| 结算备付金 | 3010363.21 |
| 存出保证金 | 802636.98 |
| 交易性金融资产 | 1167740557.33 |
| 股票投资 | 1087716557.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80024000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2654090.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38107.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1421463967.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59607047.21 |
| 应付赎回款 | 541635.86 |
| 应付管理人报酬 | 1731073.92 |
| 应付托管费 | 288512.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308280.1 |
| 负债合计 | 64178175.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1471180107.51 |
| 所有者权益合计 | 1357285791.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1421463967.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58179157.67 |
| 结算备付金 | 3455534.69 |
| 存出保证金 | 1027884.86 |
| 交易性金融资产 | 2103760281.91 |
| 股票投资 | 1976041864.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127718417.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18034356.51 |
| 应收利息 | 1753582.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16270.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2186227069.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5511786.06 |
| 应付赎回款 | 1369781.04 |
| 应付管理人报酬 | 2780751.47 |
| 应付托管费 | 463458.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300153.49 |
| 负债合计 | 13090205.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2224743892.76 |
| 所有者权益合计 | 2173136863.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2186227069.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157806550.72 |
| 结算备付金 | 23623799.89 |
| 存出保证金 | 1127918.8 |
| 交易性金融资产 | 2159330015.34 |
| 股票投资 | 2004631195.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154698820.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149985424.98 |
| 应收证券清算款 | 57053264.4 |
| 应收利息 | 1625707.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4061.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2550556743.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19477246.2 |
| 应付赎回款 | 4552406.43 |
| 应付管理人报酬 | 3045704.44 |
| 应付托管费 | 507617.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309711.51 |
| 负债合计 | 30916342.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2749533550.17 |
| 所有者权益合计 | 2519640401.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2550556743.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542231421.43 |
| 结算备付金 | 26356560.47 |
| 存出保证金 | 1037613.73 |
| 交易性金融资产 | 1979750295.24 |
| 股票投资 | 1834532010.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145218284.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 530000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3959393.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31392.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3083366677.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 385098174.75 |
| 应付赎回款 | 1411994.83 |
| 应付管理人报酬 | 3493294.6 |
| 应付托管费 | 582215.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 422674.11 |
| 负债合计 | 394149774.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3109932739.44 |
| 所有者权益合计 | 2689216902.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3083366677.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 299662261.2 |
| 结算备付金 | 38559038.65 |
| 存出保证金 | 1358508.28 |
| 交易性金融资产 | 1928137974.23 |
| 股票投资 | 1781065399.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147072574.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 550000000.0 |
| 应收证券清算款 | 32811493.46 |
| 应收利息 | 1583736.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46856.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2852159868.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 222557351.12 |
| 应付赎回款 | 6037588.41 |
| 应付管理人报酬 | 3166580.47 |
| 应付托管费 | 527763.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220975.83 |
| 负债合计 | 234991536.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2972216397.98 |
| 所有者权益合计 | 2617168332.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2852159868.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 430039383.44 |
| 结算备付金 | 16864434.21 |
| 存出保证金 | 2235785.31 |
| 交易性金融资产 | 2541744786.52 |
| 股票投资 | 2384523412.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157221374.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1818567.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29371.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2992732329.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4996659.93 |
| 应付赎回款 | 10699017.28 |
| 应付管理人报酬 | 3762093.03 |
| 应付托管费 | 627015.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288027.79 |
| 负债合计 | 25479071.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3145486603.12 |
| 所有者权益合计 | 2967253258.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2992732329.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1456059159.29 |
| 结算备付金 | 26144479.59 |
| 存出保证金 | 630067.22 |
| 交易性金融资产 | 2886867044.45 |
| 股票投资 | 2883769828.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3097216.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 309250.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1245776.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4371255777.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33125353.77 |
| 应付赎回款 | 218183539.03 |
| 应付管理人报酬 | 7271843.85 |
| 应付托管费 | 1211973.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364583.82 |
| 负债合计 | 266014226.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4334823267.3 |
| 所有者权益合计 | 4105241550.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4371255777.55 |
