名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.437 | 4.01% |
银河智联混合C | 2.42 | 4.00% |
银河文体娱乐混合A | 1.1347 | 3.10% |
银河文体娱乐混合C | 1.118 | 3.10% |
银河消费混合C | 1.636 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4427 | 2.56% |
银河钱包货币A | 0.4178 | 2.47% |
银河钱包货币E | 0.377 | 2.32% |
银河银富货币B | 0.519 | 1.89% |
银河银富货币A | 0.4533 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23896366.27元 |
本期利润 | -47194679.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2441元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.5% |
本期基金份额净值增长率 | -15.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72730457.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3975元 |
期末基金资产净值 | 255714569.15元 |
期末基金份额净值 | 1.3975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4771785.4元 |
本期利润 | -22802082.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.88% |
本期基金份额净值增长率 | -7.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101988541.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5275元 |
期末基金资产净值 | 295339090.56元 |
期末基金份额净值 | 1.527元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -108704333.45元 |
本期利润 | -113518686.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5299元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.47% |
本期基金份额净值增长率 | -23.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 131974544.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6468元 |
期末基金资产净值 | 336023359.56元 |
期末基金份额净值 | 1.647元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -93433556.19元 |
本期利润 | -81409548.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3688元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.11% |
本期基金份额净值增长率 | -16.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 169422214.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7969元 |
期末基金资产净值 | 382022160.24元 |
期末基金份额净值 | 1.797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 179440227.96元 |
本期利润 | 10053199.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 261708753.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1483元 |
期末基金资产净值 | 489617153.32元 |
期末基金份额净值 | 2.148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 144480071.29元 |
本期利润 | 99358521.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3552元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.26% |
本期基金份额净值增长率 | 17.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 397978282.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5115元 |
期末基金资产净值 | 661275005.3元 |
期末基金份额净值 | 2.512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 151.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 513466070.84元 |
本期利润 | 518380773.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0324元 |
本期加权平均净值利润率 | 65.75% |
本期基金份额净值增长率 | 91.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 372766426.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1325元 |
期末基金资产净值 | 701920422.94元 |
期末基金份额净值 | 2.132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 229107137.25元 |
本期利润 | 349437068.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5464元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.45% |
本期基金份额净值增长率 | 51.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 222127925.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4403元 |
期末基金资产净值 | 855311752.09元 |
期末基金份额净值 | 1.695元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 228355478.98元 |
本期利润 | 428314350.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3491元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.45% |
本期基金份额净值增长率 | 42.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63712548.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
期末基金资产净值 | 886639041.11元 |
期末基金份额净值 | 1.116元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43381075.32元 |
本期利润 | 256640072.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1848元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.68% |
本期基金份额净值增长率 | 23.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -143232189.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1064元 |
期末基金资产净值 | 1296785576.42元 |
期末基金份额净值 | 0.964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12211617.67元 |
本期利润 | -253547303.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1662元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.28% |
本期基金份额净值增长率 | -19.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -311661154.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2177元 |
期末基金资产净值 | 1120067574.65元 |
期末基金份额净值 | 0.782元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 126137293.36元 |
本期利润 | -50478045.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -113894316.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0774元 |
期末基金资产净值 | 1357285791.08元 |
期末基金份额净值 | 0.923元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 162825899.17元 |
本期利润 | 306870317.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.113元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.44% |
本期基金份额净值增长率 | 12.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -291085941.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1308元 |
期末基金资产净值 | 2173136863.69元 |
期末基金份额净值 | 0.977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27269604.94元 |
本期利润 | 148645473.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -577937693.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2102元 |
期末基金资产净值 | 2519640401.48元 |
期末基金份额净值 | 0.916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -108258756.16元 |
本期利润 | -256520733.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0827元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.68% |
本期基金份额净值增长率 | -8.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -622696598.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2002元 |
期末基金资产净值 | 2689216902.24元 |
期末基金份额净值 | 0.865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -144123383.74元 |
本期利润 | -206858592.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0673元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -634694141.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2135元 |
期末基金资产净值 | 2617168332.7元 |
期末基金份额净值 | 0.881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -592313530.71元 |
本期利润 | -343695739.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.19% |
本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -527028906.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1676元 |
期末基金资产净值 | 2967253258.04元 |
期末基金份额净值 | 0.943元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78416912.85元 |
本期利润 | -184744601.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -229581716.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.053元 |
期末基金资产净值 | 4105241550.89元 |
期末基金份额净值 | 0.947元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.3% |