名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.283 | 5.60% |
银河智联混合C | 2.267 | 5.59% |
银河创新混合A | 3.816 | 3.23% |
银河创新混合C | 3.7617 | 3.22% |
银河文体娱乐混合A | 1.0268 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4774 | 2.03% |
银河钱包货币B | 0.5066 | 1.82% |
银河银富货币A | 0.4119 | 1.79% |
银河钱包货币A | 0.4822 | 1.73% |
银河钱包货币E | 0.4414 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 311.27 | -8.09 | -2.60% | 180.66 | 58.04% | -- | -- |
2023-06-30 | 398.97 | 1.63 | 0.41% | 242.13 | 60.69% | -- | -- |
2022-12-31 | -44.11 | -- | -- | 154.87 | -351.08% | -- | -- |
2022-06-30 | 29.55 | -- | -- | 94.46 | 319.64% | -- | -- |
2021-12-31 | 1211.86 | -6.47 | -0.53% | 387.44 | 31.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 418.74 | -6.47 | -1.55% | -13.22 | -3.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 1056.26 | -3.76 | -0.36% | 582.24 | 55.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 550.73 | -- | -- | 385.02 | 69.91% | -- | -- |
2019-12-31 | 795.04 | -- | -- | 326.34 | 41.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 327.54 | -- | -- | 246.21 | 75.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 966.99 | -- | -- | -18.82 | -1.95% | -- | -- |
2018-06-30 | 391.93 | -- | -- | -71.69 | -18.29% | -- | -- |
2017-12-31 | 505.47 | -- | -- | 231.60 | 45.82% | -- | -- |
2017-06-30 | 275.21 | -- | -- | 306.77 | 111.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 1493.42 | -- | -- | -34.40 | -2.30% | -- | -- |
2016-06-30 | 867.11 | -- | -- | 48.36 | 5.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 3415.61 | 206.93 | 6.06% | 223.28 | 6.54% | -- | -- |
2015-06-30 | 1480.85 | 192.34 | 12.99% | 386.31 | 26.09% | -- | -- |
2014-12-31 | 4015.88 | -3.88 | -0.10% | -3436.25 | -85.57% | -- | -- |
2014-06-30 | 1413.64 | -- | -- | -4297.77 | -304.02% | -- | -- |
2013-12-31 | 3360.66 | -- | -- | 939.58 | 27.96% | -- | -- |
2013-06-30 | 4037.17 | -- | -- | 504.69 | 12.50% | -- | -- |
2012-12-31 | 4020.42 | 34.07 | 0.85% | 290.37 | 7.22% | -- | -- |
2012-06-30 | 2509.17 | 34.07 | 1.36% | 52.44 | 2.09% | -- | -- |
2011-12-31 | -317.43 | -476.99 | 150.27% | -822.63 | 259.15% | 1.44 | -0.45% |
2011-06-30 | -558.41 | 204.49 | -36.62% | -210.97 | 37.78% | 1.44 | -0.26% |
2010-12-31 | 2100.47 | 4558.93 | 217.04% | -119.41 | -5.68% | 4.21 | 0.20% |
2010-06-30 | -902.50 | 2362.11 | -261.73% | -1.29 | 0.14% | 3.67 | -0.41% |
2009-12-31 | 6777.16 | 1180.06 | 17.41% | 5150.03 | 75.99% | 10.94 | 0.16% |
2009-06-30 | 2419.02 | 68.37 | 2.83% | 5860.83 | 242.28% | -- | -- |
2008-12-31 | 11209.37 | 8901.71 | 79.41% | 2579.66 | 23.01% | 14.34 | 0.13% |
2008-06-30 | -2122.82 | 8282.62 | -390.17% | 888.84 | -41.87% | 1.39 | -0.07% |