银河银信添利债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
513171.62 |
存出保证金 |
8995.38 |
交易性金融资产 |
53771574.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53771574.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
150974.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4420.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60641679.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1251434.92 |
应付赎回款 |
1708.22 |
应付管理人报酬 |
30354.49 |
应付托管费 |
9339.85 |
应付销售服务费 |
9359.39 |
应付税费 |
4327310.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108000.0 |
负债合计 |
5737507.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
53763494.81 |
所有者权益合计 |
54904172.79 |
负债和所有者权益合计 |
60641679.85 |
资产: |
银行存款 |
2448029.86 |
结算备付金 |
1229830.69 |
存出保证金 |
10082.34 |
交易性金融资产 |
120700905.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120700905.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10995565.75 |
应收证券清算款 |
618295.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58686.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136061395.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
216570.79 |
应付赎回款 |
13681.42 |
应付管理人报酬 |
70084.62 |
应付托管费 |
21564.51 |
应付销售服务费 |
9771.03 |
应付税费 |
4327384.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85022.97 |
负债合计 |
4744079.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
125157435.75 |
所有者权益合计 |
131317316.23 |
负债和所有者权益合计 |
136061395.61 |
资产: |
银行存款 |
11039643.22 |
结算备付金 |
257416.77 |
存出保证金 |
5620.04 |
交易性金融资产 |
111295869.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
111295869.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40003794.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
162602343.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13002963.94 |
应付证券清算款 |
10269576.72 |
应付赎回款 |
19513.0 |
应付管理人报酬 |
53616.6 |
应付托管费 |
16497.43 |
应付销售服务费 |
10569.84 |
应付税费 |
4327370.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109135.0 |
负债合计 |
27809242.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
130305536.89 |
所有者权益合计 |
134793100.66 |
负债和所有者权益合计 |
162602343.62 |
资产: |
银行存款 |
1046845.26 |
结算备付金 |
271405.84 |
存出保证金 |
5355.82 |
交易性金融资产 |
95205499.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
95205499.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8900000.0 |
应收证券清算款 |
1419206.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42557.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106890870.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1378773.49 |
应付赎回款 |
1082.96 |
应付管理人报酬 |
53872.5 |
应付托管费 |
16576.16 |
应付销售服务费 |
10578.66 |
应付税费 |
4327345.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200328.42 |
负债合计 |
5988557.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
96326489.3 |
所有者权益合计 |
100902312.86 |
负债和所有者权益合计 |
106890870.25 |
资产: |
银行存款 |
37593878.03 |
结算备付金 |
824028.05 |
存出保证金 |
5635.76 |
交易性金融资产 |
120811212.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120811212.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1495066.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
441925.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
173171746.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24322666.38 |
应付赎回款 |
203044.35 |
应付管理人报酬 |
71265.14 |
应付托管费 |
21927.75 |
应付销售服务费 |
22086.79 |
应付税费 |
4332268.14 |
应付利息 |
-2250.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150180.91 |
负债合计 |
29127887.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
134989087.63 |
所有者权益合计 |
144043858.72 |
负债和所有者权益合计 |
173171746.35 |
资产: |
银行存款 |
1844242.66 |
结算备付金 |
3513774.14 |
存出保证金 |
15043.55 |
交易性金融资产 |
175610788.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
175610788.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10600000.0 |
应收证券清算款 |
9497501.41 |
应收利息 |
3292664.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
154713.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
204528728.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
38499865.0 |
应付证券清算款 |
9482703.96 |
应付赎回款 |
79334.04 |
应付管理人报酬 |
81060.12 |
应付托管费 |
24941.58 |
应付销售服务费 |
22645.07 |
应付税费 |
4343078.83 |
应付利息 |
6463.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79439.79 |
负债合计 |
52625549.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
145125331.42 |
所有者权益合计 |
151903179.12 |
负债和所有者权益合计 |
204528728.6 |
资产: |
银行存款 |
9919358.38 |
结算备付金 |
474049.62 |
存出保证金 |
11893.14 |
交易性金融资产 |
168718674.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
159718174.7 |
资产支持证券投资 |
9000500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1714487.43 |
应收利息 |
2395555.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151114.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
183385133.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26799795.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
526810.27 |
应付管理人报酬 |
83846.37 |
应付托管费 |
25798.89 |
应付销售服务费 |
22133.82 |
应付税费 |
4353096.49 |
应付利息 |
-916.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
31963289.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
143706084.67 |
所有者权益合计 |
151421844.16 |
负债和所有者权益合计 |
183385133.5 |
资产: |
银行存款 |
325007.59 |
结算备付金 |
1525700.6 |
存出保证金 |
10599.2 |
交易性金融资产 |
149958363.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140949863.05 |
资产支持证券投资 |
9008500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1055223.56 |
应收利息 |
2705410.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
523962.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156104267.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
应付证券清算款 |
107504.3 |
应付赎回款 |
386480.08 |
应付管理人报酬 |
67028.24 |
应付托管费 |
20624.07 |
应付销售服务费 |
21342.01 |
应付税费 |
4341776.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192379.29 |
负债合计 |
31139300.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
117923257.63 |
所有者权益合计 |
124964967.21 |
负债和所有者权益合计 |
156104267.56 |
资产: |
银行存款 |
2267163.27 |
结算备付金 |
379814.5 |
存出保证金 |
10285.93 |
交易性金融资产 |
120100587.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120100587.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
594475.05 |
应收利息 |
1887405.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
319364.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
125559095.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
131069.33 |
应付赎回款 |
2648.51 |
应付管理人报酬 |
66043.06 |
应付托管费 |
20320.95 |
应付销售服务费 |
21648.93 |
应付税费 |
4336132.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141000.74 |
负债合计 |
4720419.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
113600597.93 |
所有者权益合计 |
120838676.35 |
负债和所有者权益合计 |
125559095.93 |
资产: |
银行存款 |
1952500.34 |
结算备付金 |
443257.61 |
存出保证金 |
24876.68 |
交易性金融资产 |
131815463.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
131815463.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2207766.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12928.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136456792.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
应付证券清算款 |
208753.0 |
应付赎回款 |
2802.6 |
应付管理人报酬 |
65759.31 |
应付托管费 |
20233.59 |
应付销售服务费 |
21759.81 |
应付税费 |
4341545.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75596.98 |
负债合计 |
13238591.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
114869832.21 |
所有者权益合计 |
123218201.58 |
负债和所有者权益合计 |
136456792.65 |
资产: |
银行存款 |
2754955.91 |
结算备付金 |
875200.72 |
存出保证金 |
17155.1 |
交易性金融资产 |
108004565.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101498565.2 |
资产支持证券投资 |
6506000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000000.0 |
应收证券清算款 |
16395.61 |
应收利息 |
2372024.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
268117.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127308414.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17660.85 |
应付管理人报酬 |
67665.41 |
应付托管费 |
20820.13 |
应付销售服务费 |
22424.66 |
应付税费 |
4336152.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201000.0 |
负债合计 |
4670202.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
115134922.14 |
所有者权益合计 |
122638212.56 |
负债和所有者权益合计 |
127308414.73 |
资产: |
银行存款 |
1920202.15 |
结算备付金 |
912624.6 |
存出保证金 |
11723.11 |
交易性金融资产 |
140761322.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
124289322.9 |
资产支持证券投资 |
16472000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
80882.02 |
应收利息 |
3004665.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1415.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146692835.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22100000.0 |
应付证券清算款 |
211856.48 |
应付赎回款 |
20956.48 |
应付管理人报酬 |
64805.39 |
应付托管费 |
19940.13 |
应付销售服务费 |
21107.03 |
应付税费 |
4347950.93 |
应付利息 |
-6372.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264643.91 |
负债合计 |
27047712.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
114833338.47 |
所有者权益合计 |
119645123.19 |
负债和所有者权益合计 |
146692835.88 |
资产: |
银行存款 |
826041.86 |
结算备付金 |
611650.04 |
存出保证金 |
5490.87 |
交易性金融资产 |
131866242.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
111870242.17 |
资产支持证券投资 |
19996000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
295410.48 |
应收利息 |
2324836.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1049.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137930721.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1451.93 |
应付管理人报酬 |
73805.77 |
应付托管费 |
22709.47 |
应付销售服务费 |
23365.24 |
应付税费 |
4327212.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
231000.0 |
负债合计 |
4679544.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
128833191.51 |
所有者权益合计 |
133251176.63 |
负债和所有者权益合计 |
137930721.18 |
资产: |
银行存款 |
1341272.24 |
结算备付金 |
433000.0 |
存出保证金 |
19748.02 |
交易性金融资产 |
153710900.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
153710900.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11000000.0 |
应收证券清算款 |
2386.85 |
应收利息 |
3427137.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
857.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
169935303.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
63262.59 |
应付管理人报酬 |
87826.27 |
应付托管费 |
27023.47 |
应付销售服务费 |
28731.42 |
应付税费 |
4327212.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264643.91 |
负债合计 |
4798874.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
156453009.12 |
所有者权益合计 |
165136428.61 |
负债和所有者权益合计 |
169935303.41 |
资产: |
银行存款 |
781889.08 |
结算备付金 |
3667267.19 |
存出保证金 |
4664.04 |
交易性金融资产 |
243261904.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
243261904.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4126392.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
395029.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
252237146.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13500000.0 |
应付证券清算款 |
11445.25 |
应付赎回款 |
38415.83 |
应付管理人报酬 |
145059.22 |
应付托管费 |
44633.6 |
应付销售服务费 |
34479.82 |
应付税费 |
4327212.14 |
应付利息 |
2122.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331024.63 |
负债合计 |
18438043.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
216644353.02 |
所有者权益合计 |
233799103.74 |
负债和所有者权益合计 |
252237146.75 |
资产: |
银行存款 |
4884729.42 |
结算备付金 |
5731460.61 |
存出保证金 |
4214.63 |
交易性金融资产 |
330093944.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
330093944.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8128323.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
452783.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
349295456.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
107999770.0 |
应付证券清算款 |
3000819.45 |
应付赎回款 |
69467.64 |
应付管理人报酬 |
123323.07 |
应付托管费 |
37945.58 |
应付销售服务费 |
32250.88 |
应付税费 |
4327212.14 |
应付利息 |
52738.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165498.33 |
负债合计 |
115814034.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
213817215.38 |
所有者权益合计 |
233481422.54 |
负债和所有者权益合计 |
349295456.76 |
资产: |
银行存款 |
51865681.45 |
结算备付金 |
8772179.39 |
存出保证金 |
15367.86 |
交易性金融资产 |
503341553.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
503341553.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8446067.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1476286.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
573917136.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
应付证券清算款 |
46993856.06 |
应付赎回款 |
660573.28 |
应付管理人报酬 |
225527.93 |
应付托管费 |
69393.18 |
应付销售服务费 |
44636.46 |
应付税费 |
4327212.14 |
应付利息 |
9776.43 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232071.13 |
负债合计 |
102564793.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
426183971.11 |
所有者权益合计 |
471352342.97 |
负债和所有者权益合计 |
573917136.48 |
资产: |
银行存款 |
2127181.63 |
结算备付金 |
9896856.45 |
存出保证金 |
157557.63 |
交易性金融资产 |
397794110.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
397794110.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9680937.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11445198.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
431101841.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
163299742.55 |
应付证券清算款 |
191433.15 |
应付赎回款 |
2150441.57 |
应付管理人报酬 |
150903.83 |
应付托管费 |
46431.94 |
应付销售服务费 |
32041.46 |
应付税费 |
4327212.14 |
应付利息 |
24223.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174572.95 |
负债合计 |
170405982.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
238091718.27 |
所有者权益合计 |
260695859.7 |
负债和所有者权益合计 |
431101841.76 |
资产: |
银行存款 |
10594855.45 |
结算备付金 |
3333982.27 |
存出保证金 |
12515.37 |
交易性金融资产 |
331776601.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
331776601.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6058758.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500088.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
352276801.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
112000000.0 |
应付证券清算款 |
9055638.25 |
应付赎回款 |
137617.16 |
应付管理人报酬 |
126728.12 |
应付托管费 |
38993.26 |
应付销售服务费 |
31977.55 |
应付税费 |
4327212.14 |
应付利息 |
4110.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
361307.01 |
负债合计 |
126090865.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
204354450.71 |
所有者权益合计 |
226185936.26 |
负债和所有者权益合计 |
352276801.91 |
资产: |
银行存款 |
890350.73 |
结算备付金 |
1800307.3 |
存出保证金 |
50770.16 |
交易性金融资产 |
381347737.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
381347737.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
495871.25 |
应收利息 |
7651744.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49861.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
392286642.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
103099486.35 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1373484.39 |
应付管理人报酬 |
164434.59 |
应付托管费 |
50595.31 |
应付销售服务费 |
32373.17 |
应付税费 |
4327212.14 |
应付利息 |
29910.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193622.82 |
负债合计 |
109280091.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
280999515.97 |
所有者权益合计 |
283006550.79 |
负债和所有者权益合计 |
392286642.59 |
资产: |
银行存款 |
7673417.61 |
结算备付金 |
24061741.63 |
存出保证金 |
94151.4 |
交易性金融资产 |
1205656853.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1205656853.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3306306.32 |
应收利息 |
18620290.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
203068.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1259615829.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
355499503.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
648281.54 |
应付管理人报酬 |
510099.07 |
应付托管费 |
156953.55 |
应付销售服务费 |
39269.55 |
应付税费 |
4327212.14 |
应付利息 |
83308.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
351000.0 |
负债合计 |
361620708.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
915784284.28 |
所有者权益合计 |
897995121.43 |
负债和所有者权益合计 |
1259615829.76 |
资产: |
银行存款 |
3203736.65 |
结算备付金 |
17679989.05 |
存出保证金 |
54311.19 |
交易性金融资产 |
1624584337.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1624584337.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36835237.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1014624.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1683372236.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
403499980.8 |
应付证券清算款 |
2483710.87 |
应付赎回款 |
19029.38 |
应付管理人报酬 |
685540.77 |
应付托管费 |
210935.61 |
应付销售服务费 |
50190.48 |
应付税费 |
3813890.54 |
应付利息 |
279549.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
424568.25 |
负债合计 |
411472176.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1238482475.48 |
所有者权益合计 |
1271900060.81 |
负债和所有者权益合计 |
1683372236.87 |
资产: |
银行存款 |
1944774.63 |
结算备付金 |
2308561.25 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
1284954307.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1284954307.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2182.51 |
应收利息 |
17284033.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61630.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1306805489.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
462958600.06 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
94734.31 |
应付管理人报酬 |
472264.13 |
应付托管费 |
145312.01 |
应付销售服务费 |
48781.96 |
应付税费 |
3087110.52 |
应付利息 |
256308.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
581044.65 |
负债合计 |
467656235.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
817759344.91 |
所有者权益合计 |
839149254.32 |
负债和所有者权益合计 |
1306805489.78 |
资产: |
银行存款 |
3099655.99 |
结算备付金 |
2614066.92 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
682808001.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
682808001.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9350462.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25875501.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
723997688.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
160399140.9 |
应付证券清算款 |
2025725.07 |
应付赎回款 |
150912.05 |
应付管理人报酬 |
284595.9 |
应付托管费 |
87567.97 |
应付销售服务费 |
50050.01 |
应付税费 |
2538974.32 |
应付利息 |
54343.43 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
415101.06 |
负债合计 |
166014871.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
536862160.08 |
所有者权益合计 |
557982816.57 |
负债和所有者权益合计 |
723997688.46 |
资产: |
银行存款 |
525184.31 |
结算备付金 |
331552.35 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
289322276.53 |
股票投资 |
1466446.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
287855829.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4408081.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
271044.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
295108139.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
56500000.0 |
应付证券清算款 |
25622.84 |
应付赎回款 |
81535.34 |
应付管理人报酬 |
130473.97 |
应付托管费 |
40145.84 |
应付销售服务费 |
57139.74 |
应付税费 |
2492194.3 |
应付利息 |
3886.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
591008.82 |
负债合计 |
59940465.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
240645560.35 |
所有者权益合计 |
235167674.24 |
负债和所有者权益合计 |
295108139.88 |
资产: |
银行存款 |
2437015.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
339634784.14 |
股票投资 |
15271300.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
324363483.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
3894.44 |
应收利息 |
4829589.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9302.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
367164586.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
429472.94 |
应付管理人报酬 |
206042.57 |
应付托管费 |
63397.72 |
应付销售服务费 |
67695.71 |
应付税费 |
2304258.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
421028.74 |
负债合计 |
3491904.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
370891532.74 |
所有者权益合计 |
363672681.79 |
负债和所有者权益合计 |
367164586.13 |
资产: |
银行存款 |
28196181.22 |
结算备付金 |
3732660.67 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
450365478.75 |
股票投资 |
36771608.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
413593869.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5878377.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
82434.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
488505132.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
应付证券清算款 |
13261.12 |
应付赎回款 |
95699.02 |
应付管理人报酬 |
255402.91 |
应付托管费 |
78585.47 |
应付销售服务费 |
90911.6 |
应付税费 |
2160565.6 |
应付利息 |
13863.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
591000.0 |
负债合计 |
33340888.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
451009355.45 |
所有者权益合计 |
455164243.96 |
负债和所有者权益合计 |
488505132.88 |
资产: |
银行存款 |
18306807.04 |
结算备付金 |
6675465.08 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
781432619.53 |
股票投资 |
56707657.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
724724962.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
216825422.81 |
应收利息 |
10218559.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21092.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1033729966.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
229999650.0 |
应付证券清算款 |
9562.92 |
应付赎回款 |
56407.29 |
应付管理人报酬 |
432694.78 |
应付托管费 |
133136.87 |
应付销售服务费 |
117375.43 |
应付税费 |
1645565.6 |
应付利息 |
58716.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
419601.5 |
负债合计 |
232898567.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
807087973.52 |
所有者权益合计 |
800831399.11 |
负债和所有者权益合计 |
1033729966.15 |
资产: |
银行存款 |
142268558.07 |
结算备付金 |
6017571.99 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
943320586.56 |
股票投资 |
84592090.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
858728496.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
351562447.08 |
应收利息 |
12452503.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
234331.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1456105998.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
489999590.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38697.1 |
应付管理人报酬 |
533820.0 |
应付托管费 |
164252.3 |
应付销售服务费 |
140324.18 |
应付税费 |
1645565.6 |
应付利息 |
8687.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
551000.0 |
负债合计 |
493102994.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
918828681.76 |
所有者权益合计 |
963003004.08 |
负债和所有者权益合计 |
1456105998.76 |
资产: |
银行存款 |
1554791.85 |
结算备付金 |
9334.7 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
807930083.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
807930083.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
182744682.71 |
应收利息 |
14965695.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
485066.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1007939654.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
212999835.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2064730.86 |
应付管理人报酬 |
443726.73 |
应付托管费 |
136531.29 |
应付销售服务费 |
145622.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
34492.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1167331.31 |
负债合计 |
216993410.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
748324381.93 |
所有者权益合计 |
790946244.56 |
负债和所有者权益合计 |
1007939654.57 |
资产: |
银行存款 |
28979694.65 |
结算备付金 |
4024432.65 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
1606306368.22 |
股票投资 |
479536.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1605826831.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27954283.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
455477.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1667970256.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
229999545.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
273524.67 |
应付管理人报酬 |
776434.38 |
应付托管费 |
238902.86 |
应付销售服务费 |
153671.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
15497.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1104000.0 |
负债合计 |
232578523.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1326513318.35 |
所有者权益合计 |
1435391732.66 |
负债和所有者权益合计 |
1667970256.5 |
资产: |
银行存款 |
45081976.11 |
结算备付金 |
55843479.72 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
2286545982.74 |
股票投资 |
36378104.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2250167878.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
2922403.68 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
411425780.0 |
应收利息 |
24877718.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
187659.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2827135000.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
350033500.0 |
应付赎回款 |
2447516.92 |
应付管理人报酬 |
1371015.85 |
应付托管费 |
421851.07 |
应付销售服务费 |
211142.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
590179.94 |
负债合计 |
355111052.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
2393002570.26 |
所有者权益合计 |
2472023947.47 |
负债和所有者权益合计 |
2827135000.09 |