| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河高股息(LOF)… | 0.9563 | 0.54% |
| 银河高股息(LOF)… | 0.9423 | 0.53% |
| 银河沪深300价值指… | 1.628 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4908 | 2.33% |
| 银河钱包货币A | 0.466 | 2.24% |
| 银河银富货币B | 0.6572 | 2.09% |
| 银河钱包货币E | 0.4255 | 2.08% |
| 银河银富货币A | 0.5915 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12440942.54元 |
| 本期利润 | 13699616.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27621285.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0745元 |
| 期末基金资产净值 | 424819261.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7072701.12元 |
| 本期利润 | 13988825.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52524909.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0962元 |
| 期末基金资产净值 | 643596028.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22591810.21元 |
| 本期利润 | 13299111.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45605411.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0832元 |
| 期末基金资产净值 | 631941994.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12655172.54元 |
| 本期利润 | 12778938.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41030392.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 698554476.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24554029.27元 |
| 本期利润 | 30648866.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39975858.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 859836568.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11293027.06元 |
| 本期利润 | 13590870.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57376572.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1078元 |
| 期末基金资产净值 | 629279439.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41855788.6元 |
| 本期利润 | 29384418.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64317989.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0911元 |
| 期末基金资产净值 | 819571299.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24739674.61元 |
| 本期利润 | 13005982.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46034496.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 796684029.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63886213.47元 |
| 本期利润 | 52078410.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19969088.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 763279811.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37676073.85元 |
| 本期利润 | 19584865.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6447336.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 1694267889.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71842079.15元 |
| 本期利润 | 116798583.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49618006.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0279元 |
| 期末基金资产净值 | 1986909615.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7565480.99元 |
| 本期利润 | 32936400.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277825970.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1543元 |
| 期末基金资产净值 | 2221713184.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81040888.94元 |
| 本期利润 | 110637981.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171561095.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2152元 |
| 期末基金资产净值 | 1008033079.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34586569.16元 |
| 本期利润 | 76488489.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298637365.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1773元 |
| 期末基金资产净值 | 2085484140.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30027903.08元 |
| 本期利润 | -44496057.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 693660942.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1665元 |
| 期末基金资产净值 | 5035802969.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10228189.71元 |
| 本期利润 | 4817251.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58224197.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2133元 |
| 期末基金资产净值 | 343214738.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32890101.11元 |
| 本期利润 | 45654988.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56950716.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1789元 |
| 期末基金资产净值 | 394957921.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15256379.05元 |
| 本期利润 | 21648719.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37082559.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1183元 |
| 期末基金资产净值 | 362520374.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53967269.35元 |
| 本期利润 | 88229874.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35398926.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 489126707.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15807380.95元 |
| 本期利润 | 45400032.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27609341.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 627351227.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47832491.44元 |
| 本期利润 | 23961224.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4419958.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 720418056.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23202906.51元 |
| 本期利润 | 31787318.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25862088.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 855598945.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
