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基金买卖网 > 基金净值 > 银河沪深300价值指数 (519671)
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银河沪深300价值指数

519671
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2009-12-28     基金规模:12.41亿份     基金经理: 罗博 
基金全称:银河沪深300价值指数证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.26%
  • 近一月
    增长率
    6.49%
  • 近一季
    增长率
    9.39%
  • 近半年
    增长率
    16.16%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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银河钱包货币B 0.6856 2.57%
银河钱包货币A 0.6588 2.48%
银河银富货币B 0.8364 2.47%
银河银富货币A 0.7707 2.23%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.52% -2.26% 6.49% 9.39% 16.16% 17.70% 35.55% 10.24%
沪深300 4.66% 1.39% 9.34% 17.52% 21.74% 49.47% 73.12% 26.30%
同类平均
[指数型]
6.69% 2.05% 9.51% 14.99% 18.64% 39.99% 80.73% 34.29%
同类排名
[指数型]
737|1255 1038|1256 765|1246 1180|1676 606|1164 808|1016 605|730 434|549
四分位排名
[指数型]

中下

落后

中下

中下

中下

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-26 1.689 1.914 -1.05%
2021-01-25 1.707 1.932 0.12%
2021-01-22 1.705 1.93 -1.22%
2021-01-21 1.726 1.951 0.64%
2021-01-20 1.715 1.94 -0.75%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>银河沪深300价值指数(519671)基金经理
罗博:罗博先生:博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:28.09%
前5大债券 持仓占比:0.2%

持有份额

截至2020-12-31 银河沪深300价值指数期末总份额为12.41亿份,相比减少1.03亿份 (本季申购数为0.85亿份,赎回数为1.89亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601318 中国平安 210.00 18337.79 9.14%
600036 招商银行 361.00 15888.85 7.92%
688063 派能科技 0.00 142.22 0.07%
300999 金龙鱼 1.00 111.62 0.06%
688578 艾力斯 1.00 28.93 0.01%
688179 阿拉丁 0.00 28.66 0.01%
300896 爱美客 0.00 28.57 0.01%
601166 兴业银行 508.00 10616.29 5.29%
000002 万科A 204.00 5877.02 2.93%
601398 工商银行 1065.00 5318.59 2.65%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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