银河沪深300价值指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4063037.22 |
| 存出保证金 |
26320.62 |
| 交易性金融资产 |
2183261809.55 |
| 股票投资 |
2183261809.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152250.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2013595.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2378418230.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1955751.09 |
| 应付管理人报酬 |
985246.47 |
| 应付托管费 |
295573.95 |
| 应付销售服务费 |
5541.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535863.22 |
| 负债合计 |
3777976.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653799163.81 |
| 所有者权益合计 |
2374640254.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2378418230.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168536179.89 |
| 结算备付金 |
4039506.25 |
| 存出保证金 |
58721.56 |
| 交易性金融资产 |
2329800259.1 |
| 股票投资 |
2329800259.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1694728.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2504129394.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16801390.15 |
| 应付赎回款 |
1866322.68 |
| 应付管理人报酬 |
1025664.54 |
| 应付托管费 |
307699.36 |
| 应付销售服务费 |
3360.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528066.23 |
| 负债合计 |
20532503.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1631312680.73 |
| 所有者权益合计 |
2483596891.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2504129394.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180168893.57 |
| 结算备付金 |
4005526.7 |
| 存出保证金 |
159561.65 |
| 交易性金融资产 |
2383394585.75 |
| 股票投资 |
2383394585.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71020.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2303003.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2570102591.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1922917.2 |
| 应付管理人报酬 |
1099544.98 |
| 应付托管费 |
329863.52 |
| 应付销售服务费 |
8745.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684548.08 |
| 负债合计 |
4045619.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1780441609.44 |
| 所有者权益合计 |
2566056972.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570102591.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195220476.96 |
| 结算备付金 |
1240503.29 |
| 存出保证金 |
87923.68 |
| 交易性金融资产 |
2418711657.24 |
| 股票投资 |
2418711657.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2094401.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4203831.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2621558794.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6839531.7 |
| 应付管理人报酬 |
1085284.89 |
| 应付托管费 |
325585.47 |
| 应付销售服务费 |
3728.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1433134.61 |
| 负债合计 |
9687265.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1700632864.02 |
| 所有者权益合计 |
2611871528.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2621558794.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251779785.61 |
| 结算备付金 |
1757965.46 |
| 存出保证金 |
251125.07 |
| 交易性金融资产 |
3049752252.3 |
| 股票投资 |
3032006252.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17746000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
740326.4 |
| 应收利息 |
30077.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2192914.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3306504447.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6167295.5 |
| 应付管理人报酬 |
1401162.21 |
| 应付托管费 |
420348.67 |
| 应付销售服务费 |
29.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358645.14 |
| 负债合计 |
8876187.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2034009252.24 |
| 所有者权益合计 |
3297628259.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3306504447.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191371937.79 |
| 结算备付金 |
10416503.7 |
| 存出保证金 |
74851.5 |
| 交易性金融资产 |
2082101816.78 |
| 股票投资 |
2078737816.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3364000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22919.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62457292.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2346445322.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54867668.4 |
| 应付赎回款 |
6381310.14 |
| 应付管理人报酬 |
839371.57 |
| 应付托管费 |
251811.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304395.92 |
| 负债合计 |
63223412.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382572057.0 |
| 所有者权益合计 |
2283221909.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2346445322.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118553742.15 |
| 结算备付金 |
10140552.04 |
| 存出保证金 |
154185.91 |
| 交易性金融资产 |
1887927279.43 |
| 股票投资 |
1883921279.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219810.35 |
| 应收利息 |
18810.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1241886.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2018256266.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10626843.47 |
| 应付管理人报酬 |
860153.81 |
| 应付托管费 |
258046.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319619.14 |
| 负债合计 |
12578785.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1241188007.44 |
| 所有者权益合计 |
2005677480.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018256266.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156016131.65 |
| 结算备付金 |
11257551.53 |
| 存出保证金 |
264231.75 |
| 交易性金融资产 |
2051815196.8 |
| 股票投资 |
2051815196.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39770452.05 |
| 应收利息 |
35177.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10130327.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2269289068.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48712703.93 |
| 应付赎回款 |
17263092.05 |
| 应付管理人报酬 |
897207.54 |
| 应付托管费 |
269162.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376430.58 |
| 负债合计 |
68247905.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637793336.45 |
| 所有者权益合计 |
2201041162.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2269289068.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100979978.82 |
| 结算备付金 |
9971416.3 |
| 存出保证金 |
553608.19 |
| 交易性金融资产 |
1478823958.8 |
| 股票投资 |
1478823958.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64310317.3 |
| 应收利息 |
63649.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4340581.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1659043510.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52737156.33 |
| 应付管理人报酬 |
691876.51 |
| 应付托管费 |
207562.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453558.09 |
| 负债合计 |
55174300.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069665718.82 |
| 所有者权益合计 |
1603869209.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1659043510.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67822571.5 |
| 结算备付金 |
1470253.97 |
| 存出保证金 |
159459.53 |
| 交易性金融资产 |
834168475.11 |
| 股票投资 |
834168475.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17342.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3531021.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
907169124.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1874316.25 |
| 应付管理人报酬 |
350531.53 |
| 应付托管费 |
105159.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142559.28 |
| 负债合计 |
2902100.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543856812.17 |
| 所有者权益合计 |
904267023.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
907169124.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39339173.59 |
| 结算备付金 |
273917.12 |
| 存出保证金 |
36166.66 |
| 交易性金融资产 |
448562528.99 |
| 股票投资 |
448388528.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11899.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1064994.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489288680.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
754403.13 |
| 应付管理人报酬 |
209018.68 |
| 应付托管费 |
62705.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292735.51 |
| 负债合计 |
1486366.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356834098.52 |
| 所有者权益合计 |
487802313.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
489288680.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36167301.4 |
| 结算备付金 |
101317.2 |
| 存出保证金 |
66713.04 |
| 交易性金融资产 |
359569264.62 |
| 股票投资 |
359569264.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8813.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
912010.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396825420.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2060408.25 |
| 应付管理人报酬 |
168965.5 |
| 应付托管费 |
50689.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345870.51 |
| 负债合计 |
2770178.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270615052.41 |
| 所有者权益合计 |
394055242.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
396825420.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16283560.26 |
| 结算备付金 |
27075.35 |
| 存出保证金 |
17163.47 |
| 交易性金融资产 |
247344176.23 |
| 股票投资 |
247030376.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4504.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533829.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264210309.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
878189.44 |
| 应付管理人报酬 |
114615.39 |
| 应付托管费 |
34384.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302534.24 |
| 负债合计 |
1406462.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164603739.56 |
| 所有者权益合计 |
262803847.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
264210309.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14858368.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6432.63 |
| 交易性金融资产 |
195194112.9 |
| 股票投资 |
195194112.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2943.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
682623.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210744480.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
574145.96 |
| 应付管理人报酬 |
80956.33 |
| 应付托管费 |
24286.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293681.31 |
| 负债合计 |
1011139.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149753424.42 |
| 所有者权益合计 |
209733341.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
210744480.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10627999.54 |
| 结算备付金 |
48131.53 |
| 存出保证金 |
6734.83 |
| 交易性金融资产 |
161689195.22 |
| 股票投资 |
161689195.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2432.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
720041.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173094535.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
353225.47 |
| 应付管理人报酬 |
74300.88 |
| 应付托管费 |
22290.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420861.74 |
| 负债合计 |
925561.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145254797.65 |
| 所有者权益合计 |
172168973.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
173094535.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8732823.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8228.5 |
| 交易性金融资产 |
143582922.36 |
| 股票投资 |
143582922.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1806.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10618.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152336399.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416697.21 |
| 应付管理人报酬 |
62454.76 |
| 应付托管费 |
18736.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193596.04 |
| 负债合计 |
720764.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141729435.9 |
| 所有者权益合计 |
151615634.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
152336399.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9978105.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
218049.52 |
| 交易性金融资产 |
169029245.15 |
| 股票投资 |
169029245.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2405.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52651.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179280457.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2486.41 |
| 应付赎回款 |
530802.93 |
| 应付管理人报酬 |
76701.24 |
| 应付托管费 |
23010.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311536.17 |
| 负债合计 |
1013598.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146585542.8 |
| 所有者权益合计 |
178266858.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
179280457.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45250116.86 |
| 结算备付金 |
2051896.29 |
| 存出保证金 |
400728.75 |
| 交易性金融资产 |
432339109.37 |
| 股票投资 |
432339109.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156600423.75 |
| 应收利息 |
9667.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17965069.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654617012.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188031505.38 |
| 应付管理人报酬 |
334163.45 |
| 应付托管费 |
100249.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
939335.76 |
| 负债合计 |
190930149.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326238706.73 |
| 所有者权益合计 |
463686862.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
654617012.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43899266.02 |
| 结算备付金 |
89413.04 |
| 存出保证金 |
31376.87 |
| 交易性金融资产 |
592402765.57 |
| 股票投资 |
592402765.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10327.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53379998.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689813147.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7974638.0 |
| 应付赎回款 |
11665969.67 |
| 应付管理人报酬 |
193460.21 |
| 应付托管费 |
58038.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453395.59 |
| 负债合计 |
20560875.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571204736.53 |
| 所有者权益合计 |
669252271.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
689813147.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17041400.56 |
| 结算备付金 |
15273.86 |
| 存出保证金 |
16027.59 |
| 交易性金融资产 |
286978734.09 |
| 股票投资 |
286978734.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1312807.79 |
| 应收利息 |
3420.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39907.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305407571.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2347700.93 |
| 应付管理人报酬 |
126767.99 |
| 应付托管费 |
38030.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247153.2 |
| 负债合计 |
2833644.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437028143.82 |
| 所有者权益合计 |
302573927.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
305407571.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16897252.95 |
| 结算备付金 |
705.16 |
| 存出保证金 |
30732.54 |
| 交易性金融资产 |
302176714.59 |
| 股票投资 |
302176714.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
466193.83 |
| 应收利息 |
3914.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44246.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319619760.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
330246.04 |
| 应付管理人报酬 |
139674.04 |
| 应付托管费 |
41902.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440695.19 |
| 负债合计 |
1032099.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446821049.9 |
| 所有者权益合计 |
318587661.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
319619760.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17652726.2 |
| 结算备付金 |
10770.25 |
| 存出保证金 |
131724.58 |
| 交易性金融资产 |
317880614.74 |
| 股票投资 |
317880614.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3761.21 |
| 应收股利 |
1689058.96 |
| 应收申购款 |
95708.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337464364.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70026.07 |
| 应付管理人报酬 |
151773.52 |
| 应付托管费 |
45532.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214590.98 |
| 负债合计 |
651130.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496193987.18 |
| 所有者权益合计 |
336813233.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
337464364.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34120010.02 |
| 结算备付金 |
105481.22 |
| 存出保证金 |
521.36 |
| 交易性金融资产 |
621139803.64 |
| 股票投资 |
621139803.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12943893.87 |
| 应收利息 |
7612.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151249.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668468571.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11356608.06 |
| 应付管理人报酬 |
242079.06 |
| 应付托管费 |
72623.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447868.42 |
| 负债合计 |
12233871.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835917248.12 |
| 所有者权益合计 |
656234700.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
668468571.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26639949.74 |
| 结算备付金 |
428397.18 |
| 存出保证金 |
12550.59 |
| 交易性金融资产 |
444027929.5 |
| 股票投资 |
444027929.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5190.7 |
| 应收股利 |
1439526.04 |
| 应收申购款 |
107742.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472661285.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1573344.72 |
| 应付赎回款 |
159788.41 |
| 应付管理人报酬 |
192626.7 |
| 应付托管费 |
57788.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213909.1 |
| 负债合计 |
2326881.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649442317.0 |
| 所有者权益合计 |
470334404.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
472661285.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21991018.84 |
| 结算备付金 |
1083.54 |
| 存出保证金 |
40474.43 |
| 交易性金融资产 |
375295396.8 |
| 股票投资 |
375295396.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4992.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5087266.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402420232.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210746.04 |
| 应付管理人报酬 |
166900.11 |
| 应付托管费 |
50070.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416385.06 |
| 负债合计 |
1012266.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579924441.83 |
| 所有者权益合计 |
401407966.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
402420232.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38289783.88 |
| 结算备付金 |
332839.41 |
| 存出保证金 |
76389.4 |
| 交易性金融资产 |
681952876.58 |
| 股票投资 |
681952876.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7473.99 |
| 应收股利 |
1581428.86 |
| 应收申购款 |
255543.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722496335.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5547979.6 |
| 应付管理人报酬 |
289887.86 |
| 应付托管费 |
86966.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247497.61 |
| 负债合计 |
6281766.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842875496.81 |
| 所有者权益合计 |
716214568.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
722496335.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31218443.08 |
| 结算备付金 |
99040.77 |
| 存出保证金 |
11512.82 |
| 交易性金融资产 |
526494036.53 |
| 股票投资 |
526494036.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7108.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128615.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557958756.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
253778.38 |
| 应付管理人报酬 |
269865.84 |
| 应付托管费 |
80959.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441016.09 |
| 负债合计 |
1524258.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661554201.45 |
| 所有者权益合计 |
556434497.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
557958756.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38778791.31 |
| 结算备付金 |
995071.17 |
| 存出保证金 |
160037.78 |
| 交易性金融资产 |
572879378.85 |
| 股票投资 |
572879378.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
913130.0 |
| 应收利息 |
8289.38 |
| 应收股利 |
43122.31 |
| 应收申购款 |
326784.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614104604.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231772.53 |
| 应付管理人报酬 |
264902.88 |
| 应付托管费 |
79470.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244270.19 |
| 负债合计 |
960160.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791709894.72 |
| 所有者权益合计 |
613144444.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
614104604.96 |
