银河沪深300价值指数A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
42588411.6元 |
本期利润 |
6554438.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
683062829.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4365元 |
期末基金资产净值 |
2289277550.95元 |
期末基金份额净值 |
1.463元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
69.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21327226.91元 |
本期利润 |
114988410.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
672659202.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4234元 |
期末基金资产净值 |
2440844115.51元 |
期末基金份额净值 |
1.536元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
77.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
32065464.03元 |
本期利润 |
-298036860.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1653元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
685570468.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4097元 |
期末基金资产净值 |
2462821341.09元 |
期末基金份额净值 |
1.472元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
70.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16720622.8元 |
本期利润 |
-171678712.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0874元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
632507033.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3804元 |
期末基金资产净值 |
2573678047.55元 |
期末基金份额净值 |
1.548元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
79.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
182420611.16元 |
本期利润 |
23887008.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
794766850.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3908元 |
期末基金资产净值 |
3297111250.37元 |
期末基金份额净值 |
1.621元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
87.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
74792273.45元 |
本期利润 |
48469986.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
457925620.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3312元 |
期末基金资产净值 |
2283221909.62元 |
期末基金份额净值 |
1.651元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
91.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
166552053.42元 |
本期利润 |
235550942.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.72% |
本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
333354805.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2686元 |
期末基金资产净值 |
2005677480.33元 |
期末基金份额净值 |
1.616元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
86.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30184614.13元 |
本期利润 |
-175174233.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1263元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
284253430.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1736元 |
期末基金资产净值 |
2201041162.96元 |
期末基金份额净值 |
1.344元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
55.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
51631567.05元 |
本期利润 |
180235605.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2241元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.46% |
本期基金份额净值增长率 |
26.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
161925472.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1514元 |
期末基金资产净值 |
1603869209.12元 |
期末基金份额净值 |
1.499元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
73.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17935064.49元 |
本期利润 |
116866806.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2912元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.44% |
本期基金份额净值增长率 |
21.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
181615347.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3339元 |
期末基金资产净值 |
904267023.59元 |
期末基金份额净值 |
1.663元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
66.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17736961.3元 |
本期利润 |
-70106631.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2595元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
105160276.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2947元 |
期末基金资产净值 |
487802313.44元 |
期末基金份额净值 |
1.367元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19191239.95元 |
本期利润 |
-40212123.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1776元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
79816815.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2949元 |
期末基金资产净值 |
394055242.09元 |
期末基金份额净值 |
1.456元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18160291.76元 |
本期利润 |
63443348.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3986元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.47% |
本期基金份额净值增长率 |
34.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33670777.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2046元 |
期末基金资产净值 |
262803847.11元 |
期末基金份额净值 |
1.597元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
59.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4034782.72元 |
本期利润 |
31287861.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2141元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.93% |
本期基金份额净值增长率 |
18.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17920380.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
期末基金资产净值 |
209733341.15元 |
期末基金份额净值 |
1.401元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
40.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5728902.67元 |
本期利润 |
-6198947.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0428元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13355904.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0919元 |
期末基金资产净值 |
172168973.9元 |
期末基金份额净值 |
1.185元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3404201.29元 |
本期利润 |
-21723753.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1466元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9886198.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
期末基金资产净值 |
151615634.84元 |
期末基金份额净值 |
1.07元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
209920166.54元 |
本期利润 |
41232432.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1123元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.69% |
本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19225052.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1312元 |
期末基金资产净值 |
178266858.9元 |
期末基金份额净值 |
1.216元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
212006819.51元 |
本期利润 |
101793131.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1843元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.94% |
本期基金份额净值增长率 |
21.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52584348.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1612元 |
期末基金资产净值 |
463686862.5元 |
期末基金份额净值 |
1.421元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6498516.32元 |
本期利润 |
195117829.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4445元 |
本期加权平均净值利润率 |
59.53% |
本期基金份额净值增长率 |
64.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-150738661.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2639元 |
期末基金资产净值 |
669252271.72元 |
期末基金份额净值 |
1.172元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1408122.18元 |
本期利润 |
-9495972.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-134454216.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3077元 |
期末基金资产净值 |
302573927.49元 |
期末基金份额净值 |
0.692元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14176497.54元 |
本期利润 |
-40871883.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0738元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-128233388.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.287元 |
期末基金资产净值 |
318587661.46元 |
期末基金份额净值 |
0.713元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
579428.09元 |
本期利润 |
-56832550.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-159380753.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3212元 |
期末基金资产净值 |
336813233.81元 |
期末基金份额净值 |
0.679元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32750063.49元 |
本期利润 |
70984272.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1037元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.51% |
本期基金份额净值增长率 |
13.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-210415445.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2517元 |
期末基金资产净值 |
656234700.14元 |
期末基金份额净值 |
0.785元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20054251.39元 |
本期利润 |
15539402.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-179107912.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2758元 |
期末基金资产净值 |
470334404.84元 |
期末基金份额净值 |
0.724元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-73343025.09元 |
本期利润 |
-110828843.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1505元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-178516475.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3078元 |
期末基金资产净值 |
401407966.44元 |
期末基金份额净值 |
0.692元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8789876.84元 |
本期利润 |
-7289848.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-126660927.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1503元 |
期末基金资产净值 |
716214568.85元 |
期末基金份额净值 |
0.85元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-66738840.17元 |
本期利润 |
-134971570.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1683元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-105119703.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1589元 |
期末基金资产净值 |
556434497.77元 |
期末基金份额净值 |
0.841元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2624782.79元 |
本期利润 |
-168483158.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2104元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-178565450.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2255元 |
期末基金资产净值 |
613144444.17元 |
期末基金份额净值 |
0.774元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.6% |