| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.283 | 5.60% |
| 银河智联混合C | 2.267 | 5.59% |
| 银河创新混合A | 3.816 | 3.23% |
| 银河创新混合C | 3.7617 | 3.22% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0268 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4774 | 2.03% |
| 银河钱包货币B | 0.5066 | 1.82% |
| 银河银富货币A | 0.4119 | 1.79% |
| 银河钱包货币A | 0.4822 | 1.73% |
| 银河钱包货币E | 0.4414 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -623813.16 |
| 1.利息收入 | 45877.17 |
| 存款利息收入 | 45877.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196078.2 |
| 股票投资收益 | -407829.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32619.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571288.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-942306.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76537.63 |
| 减：二、费用 | 1584726.59 |
| 1.管理人报酬 | 1263540.05 |
| 2.托管费 | 210589.97 |
| 3.销售服务费 | 4606.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105985.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2208539.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2208539.75 |
| 一、收入： | 10426129.39 |
| 1.利息收入 | 24974.34 |
| 存款利息收入 | 24974.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8960100.22 |
| 股票投资收益 | 8585178.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374894.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1424384.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16670.45 |
| 减：二、费用 | 878843.93 |
| 1.管理人报酬 | 706210.58 |
| 2.托管费 | 117701.78 |
| 3.销售服务费 | 2303.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52628.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9547285.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9547285.46 |
| 一、收入： | -42965019.65 |
| 1.利息收入 | 59278.44 |
| 存款利息收入 | 59278.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41847976.32 |
| 股票投资收益 | -43096372.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149658.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1098738.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1222402.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46080.48 |
| 减：二、费用 | 1965496.85 |
| 1.管理人报酬 | 1587861.13 |
| 2.托管费 | 264643.58 |
| 3.销售服务费 | 2327.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44930516.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44930516.5 |
| 一、收入： | -20562858.15 |
| 1.利息收入 | 32995.45 |
| 存款利息收入 | 32995.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22201186.53 |
| 股票投资收益 | -22965209.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764023.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1577985.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27347.44 |
| 减：二、费用 | 1051352.01 |
| 1.管理人报酬 | 837158.43 |
| 2.托管费 | 139526.44 |
| 3.销售服务费 | 98.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74568.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21614210.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21614210.16 |
| 一、收入： | -15535908.34 |
| 1.利息收入 | 74961.06 |
| 存款利息收入 | 71691.31 |
| 债券利息收入 | 3269.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12870143.11 |
| 股票投资收益 | 13276904.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2166146.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759385.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28918799.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437787.27 |
| 减：二、费用 | 8251129.28 |
| 1.管理人报酬 | 2548114.95 |
| 2.托管费 | 424685.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5120920.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157396.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23787037.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23787037.62 |
| 一、收入： | -13547515.01 |
| 1.利息收入 | 42946.47 |
| 存款利息收入 | 41517.03 |
| 债券利息收入 | 1429.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12718833.72 |
| 股票投资收益 | 13038602.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1464034.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1144265.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26620556.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311260.98 |
| 减：二、费用 | 4491854.77 |
| 1.管理人报酬 | 1442536.49 |
| 2.托管费 | 240422.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2729352.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79537.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18039369.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18039369.78 |
| 一、收入： | 83724784.69 |
| 1.利息收入 | 88025.88 |
| 存款利息收入 | 84649.63 |
| 债券利息收入 | 2404.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59651153.17 |
| 股票投资收益 | 58363247.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365392.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922513.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23496416.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489189.28 |
| 减：二、费用 | 4823962.92 |
| 1.管理人报酬 | 1715492.36 |
| 2.托管费 | 285915.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2664480.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158065.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78900821.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78900821.77 |
| 一、收入： | 22726702.31 |
| 1.利息收入 | 49782.7 |
| 存款利息收入 | 48810.28 |
| 债券利息收入 | 0.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15065047.54 |
| 股票投资收益 | 14551202.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1755.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512089.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7517322.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94549.75 |
| 减：二、费用 | 1636789.39 |
| 1.管理人报酬 | 558075.26 |
| 2.托管费 | 93012.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 927483.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58217.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21089912.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21089912.92 |
| 一、收入： | 24069926.55 |
| 1.利息收入 | 157627.36 |
| 存款利息收入 | 79880.25 |
| 债券利息收入 | 5660.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14226149.12 |
| 股票投资收益 | 13096622.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297296.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832229.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9659270.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26879.2 |
| 减：二、费用 | 2149305.61 |
| 1.管理人报酬 | 979880.55 |
| 2.托管费 | 163313.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 891736.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114355.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21920620.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21920620.94 |
| 一、收入： | 17716393.81 |
| 1.利息收入 | 98512.13 |
| 存款利息收入 | 29383.3 |
| 债券利息收入 | 3111.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12519452.99 |
| 股票投资收益 | 11206054.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663620.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649777.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5082174.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16253.76 |
| 减：二、费用 | 1113046.28 |
| 1.管理人报酬 | 455266.62 |
| 2.托管费 | 75877.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 524554.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57337.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16603347.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16603347.53 |
| 一、收入： | -13732687.2 |
| 1.利息收入 | 136911.05 |
| 存款利息收入 | 75904.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9540963.95 |
| 股票投资收益 | -9942702.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401738.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4339754.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11119.86 |
| 减：二、费用 | 2422962.0 |
| 1.管理人报酬 | 769022.78 |
| 2.托管费 | 128170.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1391894.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133874.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16155649.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16155649.2 |
| 一、收入： | -3816427.02 |
| 1.利息收入 | 45500.82 |
| 存款利息收入 | 34884.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1894165.49 |
| 股票投资收益 | -2159677.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265512.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1974761.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6998.66 |
| 减：二、费用 | 1408771.4 |
| 1.管理人报酬 | 401963.76 |
| 2.托管费 | 66993.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 868096.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71717.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5225198.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5225198.42 |
| 一、收入： | 16828819.26 |
| 1.利息收入 | 105682.35 |
| 存款利息收入 | 105682.08 |
| 债券利息收入 | 0.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11757357.9 |
| 股票投资收益 | 11235126.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522011.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4944683.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21095.23 |
| 减：二、费用 | 3308318.61 |
| 1.管理人报酬 | 1005316.67 |
| 2.托管费 | 167552.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1975214.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160234.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13520500.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13520500.65 |
| 一、收入： | 11253003.7 |
| 1.利息收入 | 57376.9 |
| 存款利息收入 | 57376.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5780958.86 |
| 股票投资收益 | 5423788.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357170.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5401959.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12708.15 |
| 减：二、费用 | 1519521.77 |
| 1.管理人报酬 | 497477.87 |
| 2.托管费 | 82913.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 859531.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79598.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9733481.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9733481.93 |
| 一、收入： | -29409661.75 |
| 1.利息收入 | 137893.82 |
| 存款利息收入 | 137893.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26947862.78 |
| 股票投资收益 | -27349465.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401602.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2684594.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84901.7 |
| 减：二、费用 | 3848485.33 |
| 1.管理人报酬 | 1150724.44 |
| 2.托管费 | 191787.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2142299.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363673.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33258147.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33258147.08 |
| 一、收入： | -23368066.48 |
| 1.利息收入 | 80493.84 |
| 存款利息收入 | 80493.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25180281.05 |
| 股票投资收益 | -25605674.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425393.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1665459.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66261.45 |
| 减：二、费用 | 2321532.99 |
| 1.管理人报酬 | 608344.41 |
| 2.托管费 | 101390.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1426844.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184952.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25689599.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25689599.47 |
| 一、收入： | 22007605.71 |
| 1.利息收入 | 142363.16 |
| 存款利息收入 | 139349.22 |
| 债券利息收入 | 280.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19059905.34 |
| 股票投资收益 | 19449789.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -489484.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99600.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2185218.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620119.2 |
| 减：二、费用 | 7278976.83 |
| 1.管理人报酬 | 1697802.86 |
| 2.托管费 | 282967.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4948460.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349746.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14728628.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14728628.88 |
| 一、收入： | 35157158.87 |
| 1.利息收入 | 65281.92 |
| 存款利息收入 | 62548.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45197065.61 |
| 股票投资收益 | 45114834.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82231.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10558743.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453554.57 |
| 减：二、费用 | 4240810.08 |
| 1.管理人报酬 | 971144.03 |
| 2.托管费 | 161857.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2933181.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174627.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30916348.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30916348.79 |
| 一、收入： | 21999581.88 |
| 1.利息收入 | 170136.81 |
| 存款利息收入 | 68426.57 |
| 债券利息收入 | 15412.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25175972.26 |
| 股票投资收益 | 24516686.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11548.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647737.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3542616.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196089.26 |
| 减：二、费用 | 4862436.84 |
| 1.管理人报酬 | 1058345.37 |
| 2.托管费 | 176390.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3230305.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397395.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17137145.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17137145.04 |
| 一、收入： | -3325331.87 |
| 1.利息收入 | 78051.58 |
| 存款利息收入 | 21937.92 |
| 债券利息收入 | 15412.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2407171.63 |
| 股票投资收益 | -2980656.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11548.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561937.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1017858.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21646.85 |
| 减：二、费用 | 1423601.24 |
| 1.管理人报酬 | 416802.88 |
| 2.托管费 | 69467.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 742382.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194948.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4748933.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4748933.11 |
| 一、收入： | 30107182.21 |
| 1.利息收入 | 457204.57 |
| 存款利息收入 | 131400.88 |
| 债券利息收入 | 240603.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30240337.86 |
| 股票投资收益 | 29245170.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325609.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669557.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798949.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208588.95 |
| 减：二、费用 | 6374126.84 |
| 1.管理人报酬 | 2187922.07 |
| 2.托管费 | 364653.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3427488.45 |
| 5.利息支出 | 1925.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1925.06 |
| 6.其他费用 | 392137.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23733055.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23733055.37 |
| 一、收入： | 16598116.84 |
| 1.利息收入 | 284349.48 |
| 存款利息收入 | 89183.79 |
| 债券利息收入 | 160315.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17063841.81 |
| 股票投资收益 | 16082569.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439207.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542064.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-852696.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102622.47 |
| 减：二、费用 | 3960471.58 |
| 1.管理人报酬 | 1354891.5 |
| 2.托管费 | 225815.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2185153.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194611.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12637645.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12637645.26 |
| 一、收入： | 22224212.59 |
| 1.利息收入 | 1231187.31 |
| 存款利息收入 | 396496.87 |
| 债券利息收入 | 522133.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3476100.68 |
| 股票投资收益 | -5756432.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4753.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2275578.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24206050.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263075.7 |
| 减：二、费用 | 6689376.92 |
| 1.管理人报酬 | 4708031.36 |
| 2.托管费 | 784671.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 788577.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408096.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15534835.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15534835.67 |
| 一、收入： | 39124014.28 |
| 1.利息收入 | 701909.36 |
| 存款利息收入 | 265555.91 |
| 债券利息收入 | 163397.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1688076.63 |
| 股票投资收益 | -2621636.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933559.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39977413.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132768.5 |
| 减：二、费用 | 3486443.38 |
| 1.管理人报酬 | 2493423.09 |
| 2.托管费 | 415570.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373313.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204136.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35637570.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35637570.9 |
| 一、收入： | -21354343.93 |
| 1.利息收入 | 1622313.35 |
| 存款利息收入 | 540582.09 |
| 债券利息收入 | 6531.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2043164.17 |
| 股票投资收益 | -2274588.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231424.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21261919.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328426.75 |
| 减：二、费用 | 3474876.53 |
| 1.管理人报酬 | 2368896.8 |
| 2.托管费 | 394816.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516893.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194270.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24829220.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24829220.46 |
