| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.283 | 5.60% |
| 银河智联混合C | 2.267 | 5.59% |
| 银河创新混合A | 3.816 | 3.23% |
| 银河创新混合C | 3.7617 | 3.22% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0268 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4774 | 2.03% |
| 银河钱包货币B | 0.5066 | 1.82% |
| 银河银富货币A | 0.4119 | 1.79% |
| 银河钱包货币A | 0.4822 | 1.73% |
| 银河钱包货币E | 0.4414 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -104034956.78 |
| 1.利息收入 | 407882.42 |
| 存款利息收入 | 407882.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45116570.42 |
| 股票投资收益 | -50833774.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 823707.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4893496.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59486093.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159824.5 |
| 减：二、费用 | 7879267.71 |
| 1.管理人报酬 | 6588399.95 |
| 2.托管费 | 1098066.75 |
| 3.销售服务费 | 4.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192794.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111914224.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111914224.49 |
| 一、收入： | -27107891.99 |
| 1.利息收入 | 215602.06 |
| 存款利息收入 | 215602.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9201381.93 |
| 股票投资收益 | 6435386.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2765995.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36676546.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151670.81 |
| 减：二、费用 | 4502181.17 |
| 1.管理人报酬 | 3776925.18 |
| 2.托管费 | 629487.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95768.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31610073.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31610073.16 |
| 一、收入： | -189658395.55 |
| 1.利息收入 | 505396.82 |
| 存款利息收入 | 505396.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150226213.64 |
| 股票投资收益 | -152733141.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 695034.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1811893.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40013334.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75755.62 |
| 减：二、费用 | 10718394.44 |
| 1.管理人报酬 | 9021889.58 |
| 2.托管费 | 1503648.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192852.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200376789.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200376789.99 |
| 一、收入： | -36775187.9 |
| 1.利息收入 | 199867.92 |
| 存款利息收入 | 199867.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103048742.81 |
| 股票投资收益 | -104651294.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235377.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1367174.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66038809.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34877.65 |
| 减：二、费用 | 5095132.88 |
| 1.管理人报酬 | 4285117.3 |
| 2.托管费 | 714186.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95825.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41870320.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41870320.78 |
| 一、收入： | 89712270.14 |
| 1.利息收入 | 520644.41 |
| 存款利息收入 | 511551.05 |
| 债券利息收入 | 9093.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152010067.09 |
| 股票投资收益 | 148914959.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 487113.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2607993.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63092186.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273745.03 |
| 减：二、费用 | 23378620.96 |
| 1.管理人报酬 | 10901760.09 |
| 2.托管费 | 1816960.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10463808.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196091.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66333649.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66333649.18 |
| 一、收入： | 63854208.46 |
| 1.利息收入 | 265025.25 |
| 存款利息收入 | 256054.98 |
| 债券利息收入 | 8970.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81172345.12 |
| 股票投资收益 | 78922103.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116051.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2134189.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17723174.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140012.66 |
| 减：二、费用 | 11013310.71 |
| 1.管理人报酬 | 5280680.82 |
| 2.托管费 | 880113.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4746683.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105832.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52840897.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52840897.75 |
| 一、收入： | 443326615.87 |
| 1.利息收入 | 486971.6 |
| 存款利息收入 | 486725.17 |
| 债券利息收入 | 246.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386978995.11 |
| 股票投资收益 | 384300805.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360710.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2317478.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55506332.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354316.83 |
| 减：二、费用 | 22936470.88 |
| 1.管理人报酬 | 10185898.68 |
| 2.托管费 | 1697649.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10833610.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219310.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420390144.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420390144.99 |
| 一、收入： | 242318375.99 |
| 1.利息收入 | 241855.61 |
| 存款利息收入 | 241855.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168397786.04 |
| 股票投资收益 | 166142897.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2254888.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73524312.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154421.35 |
| 减：二、费用 | 10935889.65 |
| 1.管理人报酬 | 4775649.64 |
| 2.托管费 | 795941.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5258052.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106246.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231382486.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231382486.34 |
| 一、收入： | 305042173.37 |
| 1.利息收入 | 619901.72 |
| 存款利息收入 | 475561.17 |
| 债券利息收入 | 33.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166426869.09 |
| 股票投资收益 | 161673855.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22015.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4730998.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137783804.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211598.47 |
| 减：二、费用 | 21304461.97 |
| 1.管理人报酬 | 9307681.84 |
| 2.托管费 | 1551280.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10226147.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219352.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283737711.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283737711.4 |
| 一、收入： | 163166916.94 |
| 1.利息收入 | 428044.53 |
| 存款利息收入 | 283703.98 |
| 债券利息收入 | 33.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43906340.3 |
| 股票投资收益 | 39501749.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22015.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4382575.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118749979.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82552.95 |
| 减：二、费用 | 11346755.39 |
| 1.管理人报酬 | 4543143.48 |
| 2.托管费 | 757190.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5930391.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116029.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151820161.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151820161.55 |
| 一、收入： | -256844708.33 |
| 1.利息收入 | 968230.18 |
| 存款利息收入 | 814140.2 |
| 债券利息收入 | 2586.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168156264.21 |
| 股票投资收益 | -176024271.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101756.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7969764.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90012723.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356049.69 |
| 减：二、费用 | 24751600.32 |
| 1.管理人报酬 | 11497851.84 |
| 2.托管费 | 1916308.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10917655.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419774.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281596308.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281596308.65 |
| 一、收入： | -87658911.08 |
| 1.利息收入 | 334651.28 |
| 存款利息收入 | 332064.97 |
| 债券利息收入 | 2586.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46364335.45 |
| 股票投资收益 | -53216165.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101756.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6953586.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41926288.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297061.5 |
| 减：二、费用 | 15298848.52 |
| 1.管理人报酬 | 6417014.8 |
| 2.托管费 | 1069502.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7578916.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233405.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102957759.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102957759.6 |
| 一、收入： | 316078835.91 |
| 1.利息收入 | 1693654.74 |
| 存款利息收入 | 1177777.79 |
| 债券利息收入 | 1513.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197048533.83 |
| 股票投资收益 | 187523874.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158543.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9366116.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115600755.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1735891.35 |
| 减：二、费用 | 42759383.74 |
| 1.管理人报酬 | 19371282.68 |
| 2.托管费 | 3228547.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19679801.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479751.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273319452.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273319452.17 |
| 一、收入： | 92650620.48 |
| 1.利息收入 | 879805.41 |
| 存款利息收入 | 515162.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17030354.62 |
| 股票投资收益 | -23270951.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6240597.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108711079.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90090.64 |
| 减：二、费用 | 15218768.54 |
| 1.管理人报酬 | 8189951.9 |
| 2.托管费 | 1364992.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5427679.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236144.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77431851.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77431851.94 |
| 一、收入： | -345051318.13 |
| 1.利息收入 | 1361579.9 |
| 存款利息收入 | 1281273.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159741274.59 |
| 股票投资收益 | -163510658.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3769384.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187316852.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645229.27 |
| 减：二、费用 | 34130833.26 |
| 1.管理人报酬 | 18051288.44 |
| 2.托管费 | 3008548.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12596651.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474344.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379182151.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379182151.39 |
| 一、收入： | -237014718.71 |
| 1.利息收入 | 933257.47 |
| 存款利息收入 | 852950.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93711427.76 |
| 股票投资收益 | -95945634.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2234206.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144693299.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456750.85 |
| 减：二、费用 | 17610990.35 |
| 1.管理人报酬 | 9042041.68 |
| 2.托管费 | 1507006.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6826185.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235755.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254625709.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254625709.06 |
| 一、收入： | 1795409662.4 |
| 1.利息收入 | 4058363.11 |
| 存款利息收入 | 1791788.54 |
| 债券利息收入 | 2188587.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1953573898.91 |
| 股票投资收益 | 1951275414.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2363719.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4662204.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170557547.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8334948.01 |
| 减：二、费用 | 72759918.85 |
| 1.管理人报酬 | 34008164.31 |
| 2.托管费 | 5668027.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32605502.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478224.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1722649743.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1722649743.55 |
| 一、收入： | 1854991453.15 |
| 1.利息收入 | 2924057.33 |
| 存款利息收入 | 659161.11 |
| 债券利息收入 | 2188150.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1806171389.19 |
| 股票投资收益 | 1806041099.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2627493.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2757783.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38906461.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6989545.42 |
| 减：二、费用 | 46358457.3 |
| 1.管理人报酬 | 22974985.88 |
| 2.托管费 | 3829164.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19320640.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233666.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1808632995.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1808632995.85 |
| 一、收入： | 431769825.57 |
| 1.利息收入 | 7047474.77 |
| 存款利息收入 | 1131492.43 |
| 债券利息收入 | 5053775.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195939016.13 |
| 股票投资收益 | 186623158.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2576520.0 |
| 股利收益 | 11892377.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223628514.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5154820.5 |
| 减：二、费用 | 57128121.03 |
| 1.管理人报酬 | 34996125.17 |
| 2.托管费 | 5832687.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15781669.46 |
| 5.利息支出 | 50980.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50980.14 |
| 6.其他费用 | 466658.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374641704.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374641704.54 |
| 一、收入： | 46830594.19 |
| 1.利息收入 | 3438693.14 |
| 存款利息收入 | 770115.31 |
| 债券利息收入 | 2119857.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13986462.07 |
| 股票投资收益 | 1865153.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 892080.0 |
| 股利收益 | 11229228.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26928881.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2476557.58 |
| 减：二、费用 | 26489463.93 |
| 1.管理人报酬 | 16790603.19 |
| 2.托管费 | 2798433.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6619445.16 |
| 5.利息支出 | 50980.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50980.14 |
| 6.其他费用 | 230001.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20341130.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20341130.26 |
| 一、收入： | 121206220.88 |
| 1.利息收入 | 388756.47 |
| 存款利息收入 | 367162.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56979781.12 |
| 股票投资收益 | 56568812.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3900.0 |
| 股利收益 | 407069.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62616326.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1221356.51 |
| 减：二、费用 | 10471809.58 |
| 1.管理人报酬 | 4940971.15 |
| 2.托管费 | 823495.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4293309.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414033.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110734411.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110734411.3 |
| 一、收入： | 13988590.86 |
| 1.利息收入 | 41412.41 |
| 存款利息收入 | 38593.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10248517.88 |
| 股票投资收益 | 9902499.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10620.0 |
| 股利收益 | 356637.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3559365.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139295.21 |
| 减：二、费用 | 1495377.49 |
| 1.管理人报酬 | 495190.45 |
| 2.托管费 | 82531.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 721512.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196142.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12493213.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12493213.37 |
| 一、收入： | 7005849.12 |
| 1.利息收入 | 843418.96 |
| 存款利息收入 | 153601.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1445491.18 |
| 股票投资收益 | 1445491.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4335952.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380986.1 |
| 减：二、费用 | 1099817.86 |
| 1.管理人报酬 | 671060.77 |
| 2.托管费 | 111843.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141120.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175793.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5906031.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5906031.26 |
