| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银鑫选回报混合C | 0.9929 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6112 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.35% | 2.37% | 2.57% | 12.32% | 3.30% | 0.06% | 1.08% | -1.48% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.01% |
| 同类排名[指数型] |
338|2641 | 426|2800 | 323|2767 | 352|2671 | 315|2491 | 173|2251 | 227|1828 | 180|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 1.596 | 1.596 | 1.14% | |
| 2024-04-16 | 1.578 | 1.578 | -0.50% | |
| 2024-04-15 | 1.586 | 1.586 | 2.12% | |
| 2024-04-12 | 1.553 | 1.553 | -0.70% | |
| 2024-04-11 | 1.564 | 1.564 | 0.32% |
截至2023-12-31 交银上证180公司治理ETF联接期末总份额为1.50亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.26 | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 6.85 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 5.56 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 3.73 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 3.73 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 3.24 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 2.68 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 2.63 | 0.01% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.00 | 2.42 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 2.30 | 0.01% |
