| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.34% | -0.41% | -2.05% | 5.37% | -3.09% | -18.47% | -9.32% | -34.39% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
2050|4132 | 2359|4230 | 2455|4238 | 2432|4162 | 2098|3992 | 2050|3687 | 911|2951 | 1044|1829 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7554 | 3.7892 | 0.44% | |
| 2024-04-23 | 0.7521 | 3.7859 | -0.08% | |
| 2024-04-22 | 0.7527 | 3.7865 | 0.31% | |
| 2024-04-19 | 0.7504 | 3.7842 | -0.78% | |
| 2024-04-18 | 0.7563 | 3.7901 | -0.29% |
截至2024-03-31 交银精选混合期末总份额为71.86亿份，相比增加1.07亿份 (本季申购数为4.14亿份，赎回数为3.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 183.00 | 33830.27 | 6.16% |
| 000596 | 古井贡酒 | 115.00 | 29926.88 | 5.45% |
| 600809 | 山西汾酒 | 120.00 | 29420.38 | 5.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.00 | 28504.16 | 5.19% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 93.00 | 26347.70 | 4.79% |
| 002517 | 恺英网络 | 2356.00 | 25963.67 | 4.72% |
| 000333 | 美的集团 | 382.00 | 24551.66 | 4.47% |
| 600522 | 中天科技 | 1715.00 | 24071.11 | 4.38% |
| 603882 | 金域医学 | 422.00 | 23770.55 | 4.32% |
| 603816 | 顾家家居 | 576.00 | 21256.44 | 3.87% |
