名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银稳健配置混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 253017.72 | 57800.51 | 0.30% |
年报 | 195217.21 | -21317.21 | 0.10% |
第四季度报 | 195217.21 | -47987.64 | 0.20% |
第三季度报 | 243204.85 | -56581.39 | 0.19% |
中报 | 299786.24 | 83251.83 | 0.38% |
第二季度报 | 299786.24 | 51317.92 | 0.21% |
第一季度报 | 248468.32 | 31933.91 | 0.15% |
年报 | 216534.42 | -153591.21 | 0.41% |
第四季度报 | 216534.42 | -38442.17 | 0.15% |
第三季度报 | 254976.59 | -19235.62 | 0.07% |
中报 | 274212.21 | -95913.42 | 0.26% |
第二季度报 | 274212.21 | -33807.02 | 0.11% |
第一季度报 | 308019.23 | -62106.40 | 0.17% |
年报 | 370125.63 | 23342.83 | 0.07% |
第四季度报 | 370125.63 | 59347.30 | 0.19% |
第三季度报 | 310778.33 | -20402.38 | 0.06% |
中报 | 331180.71 | -15602.10 | 0.04% |
2013-07-19第二季度报 | 331180.71 | -19782.52 | 0.06% |
2013-04-19第一季度报 | 350963.23 | 4180.43 | 0.01% |
2013-03-28年报 | 346782.80 | -12072.46 | 0.03% |
2013-01-21第四季度报 | 346782.80 | 16892.47 | 0.05% |
2012-10-26第三季度报 | 329890.33 | -5882.27 | 0.02% |
2012-08-28中报 | 335772.60 | -23082.66 | 0.06% |
2012-07-18第二季度报 | 335772.60 | -13911.83 | 0.04% |
2012-04-23第一季度报 | 349684.43 | -9170.83 | 0.03% |
2012-03-30年报 | 358855.26 | -79432.87 | 0.18% |
2012-01-20第四季度报 | 358855.26 | -2228.08 | 0.01% |
2011-10-24第三季度报 | 361083.34 | -8187.23 | 0.02% |
2011-08-24中报 | 369270.57 | -69017.57 | 0.16% |
2011-07-20第二季度报 | 369270.57 | -24984.77 | 0.06% |
2011-04-22第一季度报 | 394255.34 | -44032.80 | 0.10% |
2011-03-28年报 | 438288.14 | -45687.65 | 0.09% |
2011-01-21第四季度报 | 438288.14 | -59202.72 | 0.12% |
2010-10-26第三季度报 | 497490.86 | -29370.29 | 0.06% |
2010-08-26中报 | 526861.15 | 42885.37 | 0.09% |
2010-07-21第二季度报 | 526861.15 | -25994.58 | 0.05% |
2010-04-20第一季度报 | 552855.72 | 68879.94 | 0.14% |
2010-03-30年报 | 483975.78 | 179043.69 | 0.59% |
2010-01-21第四季度报 | 483975.78 | -87408.25 | 0.15% |
2009-10-29第三季度报 | 571384.03 | 62740.62 | 0.12% |
2009-08-28中报 | 508643.41 | 203711.31 | 0.67% |
2009-07-17第二季度报 | 508643.41 | 178820.14 | 0.54% |
2009-04-21第一季度报 | 329823.27 | 24891.18 | 0.08% |
2009-03-27年报 | 304932.09 | 57382.97 | 0.23% |
2009-01-23第四季度报 | 304932.09 | -19490.54 | 0.06% |
2008-10-22第三季度报 | 324422.63 | -22412.01 | 0.06% |
2008-08-26中报 | 346834.65 | 99285.52 | 0.40% |
2008-07-19第二季度报 | 346834.65 | 116993.81 | 0.51% |
2008-04-22第一季度报 | 229840.83 | -17708.29 | 0.07% |
2008-03-27年报 | 247549.12 | -324582.64 | 0.57% |
2008-01-19第四季度报 | 247549.12 | 6437.79 | 0.03% |
2007-10-25第三季度报 | 241111.33 | -18900.01 | 0.07% |
2007-08-28中报 | 260011.33 | -312120.43 | 0.55% |
2007-07-20第二季度报 | 260011.33 | -79079.92 | 0.23% |
2007-04-18第一季度报 | 339091.25 | -233040.51 | 0.41% |
2007-03-30年报 | 572131.77 | -129482.09 | 0.18% |
2007-01-19第四季度报 | 572131.77 | -95145.07 | 0.14% |
2006-10-27第三季度报 | 667276.83 | -34337.02 | 0.05% |
2006-06-15基金合同生效公告书 | 701613.85 | -- | --% |