| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -238606027.14 |
| 1.利息收入 | 376530.07 |
| 存款利息收入 | 376530.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64116171.67 |
| 股票投资收益 | -77281770.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2141507.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11024091.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174890801.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24415.55 |
| 减：二、费用 | 23603748.13 |
| 1.管理人报酬 | 20044392.62 |
| 2.托管费 | 3340732.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218411.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-262209775.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-262209775.27 |
| 一、收入： | -14923618.53 |
| 1.利息收入 | 199411.67 |
| 存款利息收入 | 199411.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29025741.87 |
| 股票投资收益 | 19817194.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 987440.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8221107.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44163121.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14349.61 |
| 减：二、费用 | 13685879.6 |
| 1.管理人报酬 | 11637560.16 |
| 2.托管费 | 1939593.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108629.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28609498.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28609498.13 |
| 一、收入： | -335574285.0 |
| 1.利息收入 | 976868.59 |
| 存款利息收入 | 963166.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140289488.21 |
| 股票投资收益 | -160571021.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3627529.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16654003.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196315992.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54327.04 |
| 减：二、费用 | 29751444.37 |
| 1.管理人报酬 | 25313567.99 |
| 2.托管费 | 4218928.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218888.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-365325729.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-365325729.37 |
| 一、收入： | -215938762.34 |
| 1.利息收入 | 299937.56 |
| 存款利息收入 | 299937.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85410541.75 |
| 股票投资收益 | -99302206.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1043279.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12848385.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130856864.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28706.21 |
| 减：二、费用 | 14830304.22 |
| 1.管理人报酬 | 12618721.39 |
| 2.托管费 | 2103120.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108453.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230769066.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230769066.56 |
| 一、收入： | 232671399.53 |
| 1.利息收入 | 4308214.11 |
| 存款利息收入 | 1332266.94 |
| 债券利息收入 | 2958813.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220942891.81 |
| 股票投资收益 | 186827303.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3898980.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30216608.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5889590.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1530702.95 |
| 减：二、费用 | 59339685.25 |
| 1.管理人报酬 | 32803289.06 |
| 2.托管费 | 5467214.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20832254.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236806.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173331714.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173331714.28 |
| 一、收入： | 14165977.19 |
| 1.利息收入 | 2233798.28 |
| 存款利息收入 | 508564.85 |
| 债券利息收入 | 1725233.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84748598.6 |
| 股票投资收益 | 81924465.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2634432.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74270365.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1453945.42 |
| 减：二、费用 | 29126325.7 |
| 1.管理人报酬 | 17357818.87 |
| 2.托管费 | 2892969.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8744917.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130570.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14960348.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14960348.51 |
| 一、收入： | 742115611.46 |
| 1.利息收入 | 6332902.86 |
| 存款利息收入 | 3154735.71 |
| 债券利息收入 | 3131868.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
934900281.82 |
| 股票投资收益 | 896126879.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99028.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38872430.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200412893.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295320.52 |
| 减：二、费用 | 80338158.55 |
| 1.管理人报酬 | 45342551.11 |
| 2.托管费 | 7557091.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27170651.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267637.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661777452.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661777452.91 |
| 一、收入： | 370133378.41 |
| 1.利息收入 | 3481681.22 |
| 存款利息收入 | 1627405.06 |
| 债券利息收入 | 1817416.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498310686.73 |
| 股票投资收益 | 488606014.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99028.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9803699.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132702865.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043876.45 |
| 减：二、费用 | 38394220.21 |
| 1.管理人报酬 | 22467521.51 |
| 2.托管费 | 3744586.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12041301.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140644.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331739158.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331739158.2 |
| 一、收入： | 1184008643.94 |
| 1.利息收入 | 8957486.74 |
| 存款利息收入 | 4350488.2 |
| 债券利息收入 | 3679744.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576317466.71 |
| 股票投资收益 | 534634394.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38905.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41644167.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
597433143.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1300546.91 |
| 减：二、费用 | 87111295.0 |
| 1.管理人报酬 | 51112607.82 |
| 2.托管费 | 8518767.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27174864.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301867.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1096897348.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1096897348.94 |
| 一、收入： | 557431135.88 |
| 1.利息收入 | 4627566.06 |
| 存款利息收入 | 2576093.12 |
| 债券利息收入 | 1428520.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170922256.22 |
| 股票投资收益 | 142274287.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38905.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28609064.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381417754.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463559.0 |
| 减：二、费用 | 40341899.68 |
| 1.管理人报酬 | 24260680.77 |
| 2.托管费 | 4043446.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11881500.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154197.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
517089236.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
517089236.2 |
| 一、收入： | -947637078.29 |
| 1.利息收入 | 9663824.96 |
| 存款利息收入 | 3863058.46 |
| 债券利息收入 | 4443914.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299591342.82 |
| 股票投资收益 | 251213828.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263143.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48114371.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1258929177.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2036931.85 |
| 减：二、费用 | 91543043.34 |
| 1.管理人报酬 | 59783721.33 |
| 2.托管费 | 9963953.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21301596.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489448.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1039180121.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1039180121.63 |
| 一、收入： | -330350766.59 |
| 1.利息收入 | 3894025.27 |
| 存款利息收入 | 1093044.53 |
| 债券利息收入 | 2556812.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321768586.84 |
| 股票投资收益 | 287260315.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33908441.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-657739200.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1725822.16 |
| 减：二、费用 | 42366673.5 |
| 1.管理人报酬 | 33272188.3 |
| 2.托管费 | 5545364.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3311744.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236732.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-372717440.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-372717440.09 |
| 一、收入： | 1344099543.45 |
| 1.利息收入 | 7298871.5 |
| 存款利息收入 | 2048823.18 |
| 债券利息收入 | 3437744.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374938004.91 |
| 股票投资收益 | 341731800.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3915535.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29290668.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
960744336.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118330.39 |
| 减：二、费用 | 62897362.76 |
| 1.管理人报酬 | 45738085.35 |
| 2.托管费 | 7623014.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9050064.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486198.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1281202180.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1281202180.69 |
| 一、收入： | 568324006.75 |
| 1.利息收入 | 2960737.09 |
| 存款利息收入 | 974630.51 |
| 债券利息收入 | 1189413.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69933797.26 |
| 股票投资收益 | 52683387.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17145119.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
495335625.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93847.13 |
| 减：二、费用 | 23540559.93 |
| 1.管理人报酬 | 16982942.9 |
| 2.托管费 | 2830490.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3488780.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238345.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544783446.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544783446.82 |
| 一、收入： | -513539106.06 |
| 1.利息收入 | 6435865.49 |
| 存款利息收入 | 3112459.35 |
| 债券利息收入 | 215716.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246120297.56 |
| 股票投资收益 | -266874067.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20753769.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274537097.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682423.58 |
| 减：二、费用 | 64564827.54 |
| 1.管理人报酬 | 38871059.54 |
| 2.托管费 | 6478509.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18684368.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 530889.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-578103933.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-578103933.6 |
| 一、收入： | -521015669.53 |
| 1.利息收入 | 4067498.8 |
| 存款利息收入 | 1770951.07 |
| 债券利息收入 | 17.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253330510.06 |
| 股票投资收益 | -265058614.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11728104.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271942737.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190079.63 |
| 减：二、费用 | 33234497.8 |
| 1.管理人报酬 | 19746000.41 |
| 2.托管费 | 3291000.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9919588.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277908.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-554250167.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-554250167.33 |
| 一、收入： | 1442041996.96 |
| 1.利息收入 | 9994578.21 |
| 存款利息收入 | 6006978.24 |
| 债券利息收入 | 506725.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1330748398.38 |
| 股票投资收益 | 1315484973.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48662.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15312087.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94899839.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6399180.87 |
| 减：二、费用 | 136245281.21 |
| 1.管理人报酬 | 71558375.54 |
| 2.托管费 | 11926395.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52235005.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525504.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1305796715.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1305796715.75 |
| 一、收入： | 2207581202.17 |
| 1.利息收入 | 3063131.29 |
| 存款利息收入 | 1927035.04 |
| 债券利息收入 | 506724.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1605498850.93 |
| 股票投资收益 | 1595565661.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48662.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9981852.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
594858360.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4160858.99 |
| 减：二、费用 | 76933110.64 |
| 1.管理人报酬 | 41265930.59 |
| 2.托管费 | 6877655.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28545876.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243648.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2130648091.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2130648091.53 |
| 一、收入： | 384033863.91 |
| 1.利息收入 | 7222092.1 |
| 存款利息收入 | 2194906.99 |
| 债券利息收入 | 2561664.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326796329.14 |
| 股票投资收益 | 284207619.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20011384.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22577326.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48734270.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1281172.22 |
| 减：二、费用 | 79329392.9 |
| 1.管理人报酬 | 46764303.2 |
| 2.托管费 | 7794050.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24316353.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454685.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304704471.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304704471.01 |
| 一、收入： | -306752540.04 |
| 1.利息收入 | 4539676.83 |
| 存款利息收入 | 1451831.63 |
| 债券利息收入 | 1196768.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169974902.18 |
| 股票投资收益 | -187106114.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17122862.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142433791.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1116476.38 |
| 减：二、费用 | 37952578.54 |
| 1.管理人报酬 | 24776927.35 |
| 2.托管费 | 4129487.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8826329.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219833.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344705118.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344705118.58 |
| 一、收入： | -6617730.66 |
| 1.利息收入 | 19597503.17 |
| 存款利息收入 | 5513872.56 |
| 债券利息收入 | 2105748.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233400887.44 |
| 股票投资收益 | 196921886.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36475881.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261031350.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415229.66 |
| 减：二、费用 | 97461338.07 |
| 1.管理人报酬 | 60426715.59 |
| 2.托管费 | 10071119.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26506573.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456929.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104079068.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104079068.73 |
| 一、收入： | -113859315.59 |
| 1.利息收入 | 9575891.4 |
| 存款利息收入 | 3161908.96 |
| 债券利息收入 | 717252.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436221841.58 |
| 股票投资收益 | 400840107.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35381734.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-560773441.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1116393.23 |
| 减：二、费用 | 51987447.27 |
| 1.管理人报酬 | 31770707.16 |
| 2.托管费 | 5295117.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14697999.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223622.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165846762.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165846762.86 |
| 一、收入： | 732630435.78 |
| 1.利息收入 | 14669168.79 |
| 存款利息收入 | 4959628.59 |
| 债券利息收入 | 2918190.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110297701.73 |
| 股票投资收益 | -139980124.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2231968.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27450454.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
827900956.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358012.17 |
| 减：二、费用 | 97660381.42 |
| 1.管理人报酬 | 63422187.73 |
| 2.托管费 | 10570364.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23154916.97 |
| 5.利息支出 | 54558.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54558.29 |
| 6.其他费用 | 458353.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
634970054.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
634970054.36 |
| 一、收入： | 458764525.57 |
| 1.利息收入 | 5071141.14 |
| 存款利息收入 | 1462971.08 |
| 债券利息收入 | 2197286.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134717021.49 |
| 股票投资收益 | -161455172.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2144516.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24593634.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
588122857.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287548.64 |
| 减：二、费用 | 48288876.82 |
| 1.管理人报酬 | 31951647.5 |
| 2.托管费 | 5325274.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10734876.61 |
| 5.利息支出 | 54558.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54558.29 |
| 6.其他费用 | 222519.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410475648.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410475648.75 |
| 一、收入： | -1219647291.78 |
| 1.利息收入 | 18171241.62 |
| 存款利息收入 | 4378130.45 |
| 债券利息收入 | 6697880.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423267876.02 |
| 股票投资收益 | -448216924.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -986331.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25935379.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-815476066.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925409.51 |
| 减：二、费用 | 114849380.5 |
| 1.管理人报酬 | 76940081.37 |
| 2.托管费 | 12823346.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24555243.82 |
| 5.利息支出 | 69190.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69190.29 |
| 6.其他费用 | 461518.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334496672.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334496672.28 |
| 一、收入： | -649431701.88 |
| 1.利息收入 | 5148015.54 |
| 存款利息收入 | 2007968.67 |
| 债券利息收入 | 1851030.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31856339.44 |
| 股票投资收益 | -51520172.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2276690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21940523.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623533209.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809831.48 |
| 减：二、费用 | 59958462.79 |
| 1.管理人报酬 | 41444507.17 |
| 2.托管费 | 6907417.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11363391.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243146.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-709390164.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-709390164.67 |
| 一、收入： | -348869851.71 |
| 1.利息收入 | 11291754.73 |
| 存款利息收入 | 2574929.28 |
| 债券利息收入 | 8438580.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607490226.79 |
| 股票投资收益 | 553875167.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3995274.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57610333.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-973075521.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5423688.3 |
| 减：二、费用 | 176057523.39 |
| 1.管理人报酬 | 111479255.48 |
| 2.托管费 | 18579875.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45382461.46 |
| 5.利息支出 | 104816.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104816.13 |
| 6.其他费用 | 511114.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-524927375.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-524927375.1 |
| 一、收入： | -2137030220.88 |
| 1.利息收入 | 6602147.53 |
| 存款利息收入 | 1495637.2 |
| 债券利息收入 | 4847295.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37277560.46 |
| 股票投资收益 | 15183525.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3427938.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25521973.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2184488273.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3578344.8 |
| 减：二、费用 | 90420962.47 |
| 1.管理人报酬 | 58262541.81 |
| 2.托管费 | 9710423.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22196954.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251042.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2227451183.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2227451183.35 |
| 一、收入： | 4045680805.78 |
| 1.利息收入 | 20550529.15 |
| 存款利息收入 | 4703204.8 |
| 债券利息收入 | 15693309.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1905114551.66 |
| 股票投资收益 | 1853758749.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3576731.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54932533.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2103039176.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16976548.13 |
| 减：二、费用 | 219827466.53 |
| 1.管理人报酬 | 133379120.41 |
| 2.托管费 | 22229853.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63277761.97 |
| 5.利息支出 | 426167.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426167.5 |
| 6.其他费用 | 514563.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3825853339.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3825853339.25 |
| 一、收入： | 3174704562.99 |
| 1.利息收入 | 7598602.17 |
| 存款利息收入 | 1877313.67 |
| 债券利息收入 | 5721288.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131447005.92 |
| 股票投资收益 | -169495356.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486231.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37562119.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3294283131.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4269835.69 |
| 减：二、费用 | 66789154.32 |
| 1.管理人报酬 | 41911641.0 |
| 2.托管费 | 6985273.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17653655.61 |
| 5.利息支出 | 3384.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3384.16 |
| 6.其他费用 | 235200.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3107915408.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3107915408.67 |
| 一、收入： | -3034714563.09 |
| 1.利息收入 | 22736044.2 |
| 存款利息收入 | 9908590.37 |
| 债券利息收入 | 12682384.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71756368.65 |
| 股票投资收益 | -48886462.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1047609.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47617257.14 |
| 股利收益 | 23699741.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2988254891.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2560652.85 |
| 减：二、费用 | 136328303.72 |
| 1.管理人报酬 | 79180208.79 |
| 2.托管费 | 13196701.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42664865.85 |
| 5.利息支出 | 816755.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 816755.54 |
| 6.其他费用 | 469772.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3171042866.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3171042866.81 |
| 一、收入： | -1762390629.55 |
| 1.利息收入 | 11217971.38 |
| 存款利息收入 | 5172453.73 |
| 债券利息收入 | 5900448.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430814991.77 |
| 股票投资收益 | 461733820.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359919.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47617257.14 |
| 股利收益 | 16338508.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2205912762.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1489170.19 |
| 减：二、费用 | 87790628.69 |
| 1.管理人报酬 | 45946751.77 |
| 2.托管费 | 7657791.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33251265.24 |
| 5.利息支出 | 676104.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 676104.38 |
| 6.其他费用 | 258715.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1850181258.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1850181258.24 |
| 一、收入： | 5123654753.41 |
| 1.利息收入 | 14084099.17 |
| 存款利息收入 | 6378930.58 |
| 债券利息收入 | 7436272.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5867973560.23 |
| 股票投资收益 | 5791788875.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2030930.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 41860256.39 |
| 股利收益 | 32293497.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-769346884.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10943978.52 |
| 减：二、费用 | 206393712.55 |
| 1.管理人报酬 | 107726553.93 |
| 2.托管费 | 17954425.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76813520.49 |
| 5.利息支出 | 3379137.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3379137.78 |
| 6.其他费用 | 520074.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4917261040.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4917261040.86 |
