交银稳健配置混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
198422157.03 |
结算备付金 |
1392295.16 |
存出保证金 |
317037.38 |
交易性金融资产 |
1348045852.39 |
股票投资 |
1248696690.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
99349161.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98231.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1548275573.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11485305.15 |
应付赎回款 |
843024.44 |
应付管理人报酬 |
1831451.07 |
应付托管费 |
305241.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
492.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
866199.36 |
负债合计 |
15331714.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1578881616.41 |
所有者权益合计 |
1532943859.19 |
负债和所有者权益合计 |
1548275573.89 |
资产: |
银行存款 |
232210897.83 |
结算备付金 |
4591001.85 |
存出保证金 |
452643.8 |
交易性金融资产 |
1355414192.64 |
股票投资 |
1265874351.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
89539840.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8195379.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
135645.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1600999761.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
136507.31 |
应付管理人报酬 |
2045106.06 |
应付托管费 |
340851.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2266568.71 |
负债合计 |
4789034.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1614444339.59 |
所有者权益合计 |
1596210727.72 |
负债和所有者权益合计 |
1600999761.79 |
资产: |
银行存款 |
303359854.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
426976.63 |
交易性金融资产 |
1449884033.92 |
股票投资 |
1341275371.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
108608662.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
279948.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1753950813.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2000.0 |
应付赎回款 |
893214.25 |
应付管理人报酬 |
2074798.96 |
应付托管费 |
345799.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
647204.45 |
负债合计 |
3963038.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
1632963332.11 |
所有者权益合计 |
1749987775.47 |
负债和所有者权益合计 |
1753950813.83 |
资产: |
银行存款 |
556793465.01 |
结算备付金 |
3893859.62 |
存出保证金 |
794128.97 |
交易性金融资产 |
1501525940.09 |
股票投资 |
1391694940.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109831000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2516015.53 |
应收利息 |
1015351.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
298178.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2066836939.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6383921.84 |
应付赎回款 |
1599421.61 |
应付管理人报酬 |
2606270.76 |
应付托管费 |
434378.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191554.38 |
负债合计 |
14057455.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1411728266.2 |
所有者权益合计 |
2052779484.14 |
负债和所有者权益合计 |
2066836939.19 |
资产: |
银行存款 |
143009203.31 |
结算备付金 |
3468035.92 |
存出保证金 |
852104.64 |
交易性金融资产 |
1815778500.4 |
股票投资 |
1696144346.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
119634153.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14130379.69 |
应收利息 |
2318196.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
188353.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1979744774.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2044716.39 |
应付赎回款 |
3396384.45 |
应付管理人报酬 |
2491613.4 |
应付托管费 |
415268.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
72.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119664.8 |
负债合计 |
10364283.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
1485774539.7 |
所有者权益合计 |
1969380490.74 |
负债和所有者权益合计 |
1979744774.07 |
资产: |
银行存款 |
955762387.89 |
结算备付金 |
9494444.58 |
存出保证金 |
1265727.09 |
交易性金融资产 |
2420787239.92 |
股票投资 |
2227376142.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
193411097.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1811251.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
732678.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3389853729.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26319045.52 |
应付赎回款 |
10866899.15 |
应付管理人报酬 |
4524414.52 |
应付托管费 |
754069.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
42.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222765.79 |
负债合计 |
45933928.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2506892629.23 |
所有者权益合计 |
3343919801.23 |
负债和所有者权益合计 |
3389853729.39 |
资产: |
银行存款 |
166805885.08 |
结算备付金 |
1961266.46 |
存出保证金 |
1354184.19 |
交易性金融资产 |
2054962673.28 |
股票投资 |
1992048318.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
62914354.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
500000490.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
257124.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2865084.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2728206707.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3984849.55 |
应付赎回款 |
14152396.82 |
应付管理人报酬 |
3377493.42 |
应付托管费 |
562915.56 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1052.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145445.85 |
负债合计 |
24656725.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1828423542.39 |
所有者权益合计 |
2703549982.64 |
负债和所有者权益合计 |
2728206707.95 |
资产: |
银行存款 |
258825211.88 |
结算备付金 |
7638432.36 |
存出保证金 |
1499606.86 |
交易性金融资产 |
3179607155.23 |
股票投资 |
2975644893.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
203962261.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3321661.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1954659.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3452846727.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13245474.31 |
应付管理人报酬 |
4337071.44 |
应付托管费 |
722845.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
27.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272302.93 |
负债合计 |
23575509.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
2589193618.64 |
所有者权益合计 |
3429271217.97 |
负债和所有者权益合计 |
3452846727.06 |
资产: |
银行存款 |
482396463.56 |
结算备付金 |
5809843.02 |
存出保证金 |
1584420.58 |
交易性金融资产 |
2491297758.56 |
股票投资 |
2488038069.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3259688.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7164646.97 |
应收利息 |
98910.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
420335.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2988772378.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52600.0 |
应付赎回款 |
5408186.48 |
应付管理人报酬 |
3591767.14 |
应付托管费 |
598627.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
26.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141453.26 |
负债合计 |
12410505.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
2279996418.69 |
所有者权益合计 |
2976361872.9 |
负债和所有者权益合计 |
2988772378.77 |
资产: |
银行存款 |
398888275.6 |
结算备付金 |
5709640.31 |
存出保证金 |
1612843.78 |
交易性金融资产 |
2548132641.01 |
股票投资 |
2370882701.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
177249939.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
150000425.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1208017.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
797854.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3106349697.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5502.08 |
应付赎回款 |
2189651.67 |
应付管理人报酬 |
4136770.6 |
应付托管费 |
689461.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4410.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
441076.22 |
负债合计 |
11594259.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
2770662767.95 |
所有者权益合计 |
3094755437.94 |
负债和所有者权益合计 |
3106349697.54 |
资产: |
银行存款 |
125689094.36 |
结算备付金 |
41603.48 |
存出保证金 |
624036.29 |
交易性金融资产 |
3710844802.18 |
股票投资 |
3577999331.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
132845470.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4179343.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4657380.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3846036259.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9475508.33 |
应付管理人报酬 |
4980866.04 |
应付托管费 |
830144.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
13.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243312.45 |
负债合计 |
15674278.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
2825506808.41 |
所有者权益合计 |
3830361980.5 |
负债和所有者权益合计 |
3846036259.42 |
资产: |
银行存款 |
74586494.96 |
结算备付金 |
9242927.33 |
存出保证金 |
525847.54 |
交易性金融资产 |
4679490811.5 |
股票投资 |
4430060342.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
249430469.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
149900564.95 |
应收证券清算款 |
24115631.0 |
应收利息 |
6164036.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5565414.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4949591727.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13118338.84 |
应付管理人报酬 |
6182720.47 |
应付托管费 |
1030453.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
470257.46 |
负债合计 |
23521943.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
2925729440.23 |
所有者权益合计 |
4926069783.66 |
负债和所有者权益合计 |
4949591727.58 |
资产: |
银行存款 |
243677139.98 |
结算备付金 |
3528015.02 |
存出保证金 |
412013.02 |
交易性金融资产 |
2616689788.26 |
股票投资 |
2537256460.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
79433328.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
159920399.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
521533.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2442553.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3027191443.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2421344.57 |
应付管理人报酬 |
3292741.73 |
应付托管费 |
548790.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
517220.73 |
负债合计 |
7795289.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
2208778533.06 |
所有者权益合计 |
3019396153.84 |
负债和所有者权益合计 |
3027191443.33 |
资产: |
银行存款 |
222330190.53 |
结算备付金 |
2638921.27 |
存出保证金 |
840594.57 |
交易性金融资产 |
1678046070.07 |
股票投资 |
1578186394.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
99859675.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
144947617.42 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1845633.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
113890.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2050762917.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
822815.21 |
应付管理人报酬 |
2617347.98 |
应付托管费 |
436224.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
422530.88 |
负债合计 |
6524424.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1885011251.98 |
所有者权益合计 |
2044238492.64 |
负债和所有者权益合计 |
2050762917.62 |
资产: |
银行存款 |
221556562.08 |
结算备付金 |
2826568.18 |
存出保证金 |
1452954.76 |
交易性金融资产 |
2253437895.16 |
股票投资 |
2253428309.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9585.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
203658861.83 |
应收证券清算款 |
24788779.29 |
应收利息 |
80073.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
331144.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2708132839.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1659661.49 |
应付管理人报酬 |
3257873.34 |
应付托管费 |
542978.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213811.54 |
负债合计 |
8852250.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
2440890563.95 |
所有者权益合计 |
2699280589.59 |
负债和所有者权益合计 |
2708132839.85 |
资产: |
银行存款 |
227479480.75 |
结算备付金 |
13094450.26 |
存出保证金 |
3712647.04 |
交易性金融资产 |
3007202976.94 |
股票投资 |
3007194076.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
299750469.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
116033.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
340550.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3551696608.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15965209.43 |
应付赎回款 |
4750321.19 |
应付管理人报酬 |
4418769.25 |
应付托管费 |
736461.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
435425.3 |
负债合计 |
32803985.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1952172082.79 |
所有者权益合计 |
3518892623.7 |
负债和所有者权益合计 |
3551696608.89 |
资产: |
银行存款 |
951817721.45 |
结算备付金 |
15037861.78 |
存出保证金 |
1809889.28 |
交易性金融资产 |
5068017457.73 |
股票投资 |
5068017457.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
280000580.0 |
应收证券清算款 |
124137096.79 |
应收利息 |
165309.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5310382.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6446296299.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
53996235.92 |
应付赎回款 |
323029376.97 |
应付管理人报酬 |
11018387.21 |
应付托管费 |
1836397.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1404762.48 |
负债合计 |
402406260.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
2997862441.3 |
所有者权益合计 |
6043890039.42 |
负债和所有者权益合计 |
6446296299.62 |
资产: |
银行存款 |
171821803.19 |
结算备付金 |
6181642.47 |
存出保证金 |
921686.99 |
交易性金融资产 |
2381434332.69 |
股票投资 |
2319281332.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
62153000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
237872916.81 |
应收证券清算款 |
22892057.55 |
应收利息 |
2102500.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
448312.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2823675252.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5570040.7 |
应付赎回款 |
11565221.9 |
应付管理人报酬 |
3790069.94 |
应付托管费 |
631678.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
417890.0 |
负债合计 |
27852240.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
2165344150.88 |
所有者权益合计 |
2795823012.49 |
负债和所有者权益合计 |
2823675252.8 |
资产: |
银行存款 |
111120559.68 |
结算备付金 |
5852647.45 |
存出保证金 |
899145.8 |
交易性金融资产 |
2286116236.64 |
股票投资 |
2154804396.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
131311840.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
446083982.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2799489.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
154153.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2853026214.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3683529.92 |
应付管理人报酬 |
3434662.31 |
应付托管费 |
572443.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
985200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201834.46 |
负债合计 |
10672561.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
2742122099.83 |
所有者权益合计 |
2842353652.77 |
负债和所有者权益合计 |
2853026214.73 |
资产: |
银行存款 |
307797230.34 |
结算备付金 |
10924021.78 |
存出保证金 |
1207741.24 |
交易性金融资产 |
3392007271.68 |
股票投资 |
3292422271.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
99585000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
396130697.61 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2859938.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300672543.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4411599444.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
168750895.4 |
应付赎回款 |
3647138.91 |
应付管理人报酬 |
4973235.93 |
应付托管费 |
828872.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
985200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
402850.33 |
负债合计 |
183125434.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
3701256292.99 |
所有者权益合计 |
4228474009.88 |
负债和所有者权益合计 |
4411599444.73 |
资产: |
银行存款 |
565067113.17 |
结算备付金 |
7374371.87 |
存出保证金 |
1861272.02 |
交易性金融资产 |
2380930899.17 |
股票投资 |
2271745899.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109185000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
771193218.59 |
应收证券清算款 |
33414094.97 |
应收利息 |
1961766.67 |
应收股利 |
3563368.3 |
应收申购款 |
381121.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3765747226.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26609753.66 |
应付赎回款 |
2189997.39 |
应付管理人报酬 |
4796466.4 |
应付托管费 |
799411.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
985200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201567.14 |
负债合计 |
38678459.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
3311807063.19 |
所有者权益合计 |
3727068766.73 |
负债和所有者权益合计 |
3765747226.32 |
资产: |
银行存款 |
365277205.8 |
结算备付金 |
5182471.89 |
存出保证金 |
2317954.73 |
交易性金融资产 |
4374621505.73 |
股票投资 |
4374621505.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24220626.59 |
应收利息 |
92713.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1143489.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4772855967.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47703462.42 |
应付赎回款 |
3604327.84 |
应付管理人报酬 |
5396492.18 |
应付托管费 |
899415.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
985200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1671726.52 |
负债合计 |
64403984.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
3467828029.01 |
所有者权益合计 |
4708451983.0 |
负债和所有者权益合计 |
4772855967.22 |
资产: |
银行存款 |
359956251.79 |
结算备付金 |
4691580.95 |
存出保证金 |
2193906.42 |
交易性金融资产 |
3281344103.39 |
股票投资 |
3281344103.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
693851384.83 |
应收证券清算款 |
19478283.15 |
应收利息 |
394404.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1010856.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4362920771.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
108596.07 |
应付赎回款 |
2362690.19 |
应付管理人报酬 |
5374867.74 |
应付托管费 |
895811.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
985200.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1464870.36 |
负债合计 |
14123364.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
3357726037.05 |
所有者权益合计 |
4348797406.53 |
负债和所有者权益合计 |
4362920771.02 |
资产: |
银行存款 |
211367656.46 |
结算备付金 |
7924417.38 |
存出保证金 |
3607668.91 |
交易性金融资产 |
3991945918.95 |
股票投资 |
3838848918.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
153097000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
32600644.02 |
应收利息 |
4011429.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
990382.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4252448117.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14006882.89 |
应付赎回款 |
1646622.68 |
应付管理人报酬 |
5536770.19 |
应付托管费 |
922795.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1673584.39 |
负债合计 |
26308634.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
3588552614.75 |
所有者权益合计 |
4226139482.92 |
负债和所有者权益合计 |
4252448117.36 |
资产: |
银行存款 |
843763556.71 |
结算备付金 |
1043038.34 |
存出保证金 |
2996632.33 |
交易性金融资产 |
2843816117.95 |
股票投资 |
2843816117.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1677162608.93 |
应收证券清算款 |
24197768.76 |
应收利息 |
1278560.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
442196.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5394700480.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
388255747.59 |
应付赎回款 |
3993148.98 |
应付管理人报酬 |
6040115.18 |
应付托管费 |
1006685.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1231652.37 |
负债合计 |
403034970.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
3692705706.8 |
所有者权益合计 |
4991665509.93 |
负债和所有者权益合计 |
5394700480.49 |
资产: |
银行存款 |
205081267.24 |
结算备付金 |
13602234.79 |
存出保证金 |
3677975.86 |
交易性金融资产 |
6480263530.94 |
股票投资 |
6329944530.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150319000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9316146.62 |
应收利息 |
4720766.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1642847.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6718304769.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2633762.08 |
应付管理人报酬 |
8897405.11 |
应付托管费 |
1482900.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1450882.69 |
负债合计 |
22610169.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
4382881360.8 |
所有者权益合计 |
6695694599.76 |
负债和所有者权益合计 |
6718304769.21 |
资产: |
银行存款 |
66629268.83 |
结算备付金 |
5743901.67 |
存出保证金 |
5098244.61 |
交易性金融资产 |
6278695544.24 |
股票投资 |
5969557144.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
309138400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5308159.07 |
应收股利 |
4499885.25 |
应收申购款 |
2811095.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6368786099.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29409914.47 |
应付赎回款 |
3673058.62 |
应付管理人报酬 |
8128550.22 |
应付托管费 |
1354758.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1001950.8 |
负债合计 |
46666257.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
5268611483.01 |
所有者权益合计 |
6322119841.95 |
负债和所有者权益合计 |
6368786099.11 |
资产: |
银行存款 |
334387356.93 |
结算备付金 |
6107328.89 |
存出保证金 |
12538260.39 |
交易性金融资产 |
10548813836.4 |
股票投资 |
9988562836.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
560251000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
68692174.89 |
应收利息 |
7032600.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13360579.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10990932138.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
119264844.92 |
应付管理人报酬 |
13832570.07 |
应付托管费 |
2305428.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1529348.25 |
负债合计 |
144663343.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
4839757824.32 |
所有者权益合计 |
10846268794.8 |
负债和所有者权益合计 |
10990932138.0 |
资产: |
银行存款 |
157188947.64 |
结算备付金 |
25051688.4 |
存出保证金 |
2871868.56 |
交易性金融资产 |
10285516539.8 |
股票投资 |
9736552539.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
548964000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13292497.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111581408.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10595502950.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
181524677.58 |
应付管理人报酬 |
11123892.05 |
应付托管费 |
1853982.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1434190.94 |
负债合计 |
200883912.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
5086434057.59 |
所有者权益合计 |
10394619038.3 |
负债和所有者权益合计 |
10595502950.8 |
资产: |
银行存款 |
647312077.84 |
结算备付金 |
2230186.0 |
存出保证金 |
1164743.27 |
交易性金融资产 |
3135034001.74 |
股票投资 |
2794110682.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
340923319.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9156446.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15268794.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3810166249.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
103562069.87 |
应付赎回款 |
13626084.19 |
应付管理人报酬 |
4894845.74 |
应付托管费 |
815807.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
971154.04 |
负债合计 |
125263294.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
3049320927.34 |
所有者权益合计 |
3684902954.62 |
负债和所有者权益合计 |
3810166249.05 |
资产: |
银行存款 |
1541095377.45 |
结算备付金 |
9229594.57 |
存出保证金 |
3781653.19 |
交易性金融资产 |
3143274894.24 |
股票投资 |
2813209894.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
330065000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
889463260.0 |
应收利息 |
5369669.95 |
应收股利 |
969811.84 |
应收申购款 |
1156492.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5594340753.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32467579.11 |
应付管理人报酬 |
6359091.66 |
应付托管费 |
1059848.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
846032.63 |
负债合计 |
44055322.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
3468346459.21 |
所有者权益合计 |
5550285430.8 |
负债和所有者权益合计 |
5594340753.56 |
资产: |
银行存款 |
679502414.98 |
结算备付金 |
2997417.97 |
存出保证金 |
2235012.67 |
交易性金融资产 |
6064087653.07 |
股票投资 |
5621804385.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
442283268.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
78674295.66 |
买入返售金融资产 |
990001120.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9588466.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
934279.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7828020660.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
37741970.82 |
应付赎回款 |
12767598.25 |
应付管理人报酬 |
9361951.26 |
应付托管费 |
1560325.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1223657.45 |
负债合计 |
65852174.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
2475491211.31 |
所有者权益合计 |
7762168485.45 |
负债和所有者权益合计 |
7828020660.01 |