| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -547673709.49 |
| 1.利息收入 | 1188715.11 |
| 存款利息收入 | 1182842.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136305343.89 |
| 股票投资收益 | -153729490.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1616829.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15807316.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412641845.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84765.08 |
| 减：二、费用 | 33814060.8 |
| 1.管理人报酬 | 28785873.42 |
| 2.托管费 | 4797645.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230173.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-581487770.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-581487770.29 |
| 一、收入： | -371151126.01 |
| 1.利息收入 | 417724.56 |
| 存款利息收入 | 411851.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111113268.46 |
| 股票投资收益 | -120945481.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1193945.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8638267.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260528928.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73346.38 |
| 减：二、费用 | 19959829.54 |
| 1.管理人报酬 | 17008691.48 |
| 2.托管费 | 2834781.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116163.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391110955.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391110955.55 |
| 一、收入： | -459400654.01 |
| 1.利息收入 | 2284206.76 |
| 存款利息收入 | 2249248.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52720035.19 |
| 股票投资收益 | -65179937.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2066786.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10393115.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409007466.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42641.38 |
| 减：二、费用 | 43363448.79 |
| 1.管理人报酬 | 36970372.17 |
| 2.托管费 | 6161728.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231074.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-502764102.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-502764102.8 |
| 一、收入： | -452079717.24 |
| 1.利息收入 | 787669.48 |
| 存款利息收入 | 787669.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85983669.4 |
| 股票投资收益 | -95509992.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949701.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8576621.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366903994.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20277.34 |
| 减：二、费用 | 21186276.2 |
| 1.管理人报酬 | 18059437.78 |
| 2.托管费 | 3009906.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116874.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-473265993.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-473265993.44 |
| 一、收入： | 250916679.87 |
| 1.利息收入 | 5634955.31 |
| 存款利息收入 | 2137492.22 |
| 债券利息收入 | 3497463.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503379224.56 |
| 股票投资收益 | 488932616.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2623004.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11823603.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258483361.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385861.15 |
| 减：二、费用 | 72496226.63 |
| 1.管理人报酬 | 45650892.09 |
| 2.托管费 | 7608481.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18976488.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260341.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178420453.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178420453.24 |
| 一、收入： | 110822006.41 |
| 1.利息收入 | 3022117.91 |
| 存款利息收入 | 1483733.38 |
| 债券利息收入 | 1538384.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394342011.38 |
| 股票投资收益 | 381562483.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2292640.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10486886.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286853750.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311627.59 |
| 减：二、费用 | 35762701.79 |
| 1.管理人报酬 | 23235881.86 |
| 2.托管费 | 3872646.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8518492.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135668.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75059304.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75059304.62 |
| 一、收入： | 1336816542.45 |
| 1.利息收入 | 4692864.41 |
| 存款利息收入 | 1803714.75 |
| 债券利息收入 | 2872504.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1078504517.2 |
| 股票投资收益 | 1053560907.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4684113.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20259496.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252612416.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006744.53 |
| 减：二、费用 | 72800903.25 |
| 1.管理人报酬 | 50926344.39 |
| 2.托管费 | 8487724.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13123606.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263126.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1264015639.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1264015639.2 |
| 一、收入： | 921802200.32 |
| 1.利息收入 | 2720570.72 |
| 存款利息收入 | 1086744.19 |
| 债券利息收入 | 1617181.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440537779.23 |
| 股票投资收益 | 428282103.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105532.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12361208.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478230736.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313113.76 |
| 减：二、费用 | 32388615.95 |
| 1.管理人报酬 | 22530806.18 |
| 2.托管费 | 3755134.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5961552.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141048.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889413584.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889413584.37 |
| 一、收入： | 1064647942.8 |
| 1.利息收入 | 4768248.96 |
| 存款利息收入 | 2105274.11 |
| 债券利息收入 | 2452932.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328102119.91 |
| 股票投资收益 | 308584547.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1114451.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18403120.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
731608356.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169217.05 |
| 减：二、费用 | 55138834.02 |
| 1.管理人报酬 | 36828588.65 |
| 2.托管费 | 6138098.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11890599.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280748.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1009509108.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1009509108.78 |
| 一、收入： | 430357300.18 |
| 1.利息收入 | 1899046.73 |
| 存款利息收入 | 942640.03 |
| 债券利息收入 | 929255.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1240441.72 |
| 股票投资收益 | -14125352.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15352633.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427131668.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86142.94 |
| 减：二、费用 | 27206270.15 |
| 1.管理人报酬 | 17514860.06 |
| 2.托管费 | 2919143.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6632256.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139874.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403151030.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403151030.03 |
| 一、收入： | -546038298.98 |
| 1.利息收入 | 5036442.31 |
| 存款利息收入 | 1973171.83 |
| 债券利息收入 | 2511344.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368800744.08 |
| 股票投资收益 | -392588552.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277708.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23510100.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182386321.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112323.92 |
| 减：二、费用 | 53640422.17 |
| 1.管理人报酬 | 37491503.32 |
| 2.托管费 | 6248583.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9417214.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481270.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-599678721.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-599678721.15 |
| 一、收入： | -48651577.83 |
| 1.利息收入 | 2355901.49 |
| 存款利息收入 | 771821.38 |
| 债券利息收入 | 1478878.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25805647.6 |
| 股票投资收益 | -39049953.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203758.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13040547.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25282963.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81131.7 |
| 减：二、费用 | 28526681.42 |
| 1.管理人报酬 | 20127175.64 |
| 2.托管费 | 3354529.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4809925.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234686.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77178259.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77178259.25 |
| 一、收入： | -225864120.07 |
| 1.利息收入 | 8207297.16 |
| 存款利息收入 | 2274773.6 |
| 债券利息收入 | 3831802.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51252558.73 |
| 股票投资收益 | 36848494.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -414060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14818123.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-285831819.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507843.44 |
| 减：二、费用 | 67055070.27 |
| 1.管理人报酬 | 48823498.04 |
| 2.托管费 | 8137249.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9601040.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493281.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292919190.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292919190.34 |
| 一、收入： | -319380767.59 |
| 1.利息收入 | 5068760.66 |
| 存款利息收入 | 1470315.09 |
| 债券利息收入 | 1963748.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30922829.28 |
| 股票投资收益 | 18696999.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -414060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12639889.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355690734.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318376.6 |
| 减：二、费用 | 31432010.46 |
| 1.管理人报酬 | 25266880.42 |
| 2.托管费 | 4211146.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1708730.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245252.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350812778.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350812778.05 |
| 一、收入： | -175417103.31 |
| 1.利息收入 | 10480484.81 |
| 存款利息收入 | 4578644.75 |
| 债券利息收入 | 418415.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128380010.99 |
| 股票投资收益 | 112599582.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15780428.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314919305.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641706.51 |
| 减：二、费用 | 70365930.99 |
| 1.管理人报酬 | 54245732.91 |
| 2.托管费 | 9040955.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6518246.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 560995.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245783034.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245783034.3 |
| 一、收入： | -544840283.21 |
| 1.利息收入 | 6391517.37 |
| 存款利息收入 | 2738362.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10569296.83 |
| 股票投资收益 | 4445198.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6124098.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-562053914.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252817.16 |
| 减：二、费用 | 32212084.23 |
| 1.管理人报酬 | 25956360.2 |
| 2.托管费 | 4326060.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1638429.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291234.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-577052367.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-577052367.44 |
| 一、收入： | 2663950852.59 |
| 1.利息收入 | 9826336.53 |
| 存款利息收入 | 4870191.73 |
| 债券利息收入 | 2664854.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2429867883.04 |
| 股票投资收益 | 2409826330.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 876503.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19165048.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221729596.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2527036.24 |
| 减：二、费用 | 107015807.16 |
| 1.管理人报酬 | 69194031.37 |
| 2.托管费 | 11532338.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25782737.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506700.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2556935045.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2556935045.43 |
| 一、收入： | 3139659278.23 |
| 1.利息收入 | 4418042.38 |
| 存款利息收入 | 1221247.51 |
| 债券利息收入 | 2663575.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2058935634.05 |
| 股票投资收益 | 2041908734.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69646.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17096545.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1074556697.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1748904.3 |
| 减：二、费用 | 67077815.6 |
| 1.管理人报酬 | 40589665.57 |
| 2.托管费 | 6764944.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19465692.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257513.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3072581462.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3072581462.63 |
| 一、收入： | 499293976.62 |
| 1.利息收入 | 15399886.19 |
| 存款利息收入 | 3864953.85 |
| 债券利息收入 | 9427378.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1846617586.28 |
| 股票投资收益 | 1783514945.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6916166.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56186474.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1367035022.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4311526.87 |
| 减：二、费用 | 194465983.07 |
| 1.管理人报酬 | 117744067.2 |
| 2.托管费 | 19624011.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56576145.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521759.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304827993.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304827993.55 |
| 一、收入： | -439587114.53 |
| 1.利息收入 | 7164695.75 |
| 存款利息收入 | 2846339.45 |
| 债券利息收入 | 2986575.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359455177.97 |
| 股票投资收益 | 319896634.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 587563.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38970979.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-808245306.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2038318.1 |
| 减：二、费用 | 95266951.17 |
| 1.管理人报酬 | 64619100.67 |
| 2.托管费 | 10769850.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19624684.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253315.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-534854065.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-534854065.7 |
| 一、收入： | 1935236082.51 |
| 1.利息收入 | 24240713.46 |
| 存款利息收入 | 6920532.58 |
| 债券利息收入 | 4613187.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1237277607.46 |
| 股票投资收益 | 1169879061.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4211536.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63187009.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
669292544.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4425216.64 |
| 减：二、费用 | 196607637.44 |
| 1.管理人报酬 | 136120180.51 |
| 2.托管费 | 22686696.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37290103.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510656.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1738628445.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1738628445.07 |
| 一、收入： | 978493893.06 |
| 1.利息收入 | 7936741.32 |
| 存款利息收入 | 3548088.69 |
| 债券利息收入 | 413520.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753809395.56 |
| 股票投资收益 | 699291150.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4087436.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50430808.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215017094.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1730662.15 |
| 减：二、费用 | 90022629.53 |
| 1.管理人报酬 | 61820589.5 |
| 2.托管费 | 10303431.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17667239.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231369.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888471263.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888471263.53 |
| 一、收入： | 994661794.29 |
| 1.利息收入 | 8577505.75 |
| 存款利息收入 | 5864404.11 |
| 债券利息收入 | 25315.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-624313636.56 |
| 股票投资收益 | -676050307.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51736670.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1608914379.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483545.15 |
| 减：二、费用 | 137217289.01 |
| 1.管理人报酬 | 94772855.48 |
| 2.托管费 | 15795475.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26196764.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452192.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857444505.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
857444505.28 |
| 一、收入： | 676675925.4 |
| 1.利息收入 | 3926787.08 |
| 存款利息收入 | 2627637.72 |
| 债券利息收入 | 11432.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322746109.46 |
| 股票投资收益 | -355259399.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32513290.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
995024648.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470599.22 |
| 减：二、费用 | 64297064.2 |
| 1.管理人报酬 | 45512498.29 |
| 2.托管费 | 7585416.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10972118.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227031.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
612378861.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
612378861.2 |
| 一、收入： | -1074412616.98 |
| 1.利息收入 | 10018618.79 |
| 存款利息收入 | 6047893.78 |
| 债券利息收入 | 1859509.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187053867.81 |
| 股票投资收益 | -217007109.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2115329.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32068571.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-898208844.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831476.52 |
| 减：二、费用 | 133012402.07 |
| 1.管理人报酬 | 89862489.26 |
| 2.托管费 | 14977081.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27723207.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449623.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1207425019.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1207425019.05 |
| 一、收入： | -131186948.52 |
| 1.利息收入 | 4783821.91 |
| 存款利息收入 | 2291021.3 |
| 债券利息收入 | 1849411.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135496810.71 |
| 股票投资收益 | -163044882.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2115329.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29663401.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-923642.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449682.97 |
| 减：二、费用 | 64402536.47 |
| 1.管理人报酬 | 42710533.13 |
| 2.托管费 | 7118422.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14343438.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230142.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195589484.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195589484.99 |
| 一、收入： | 81054845.49 |
| 1.利息收入 | 12955685.14 |
| 存款利息收入 | 4149125.21 |
| 债券利息收入 | 8432245.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
982408318.16 |
| 股票投资收益 | 931449260.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2179496.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53138553.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-917954481.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3645323.78 |
| 减：二、费用 | 183381065.62 |
| 1.管理人报酬 | 104512415.07 |
| 2.托管费 | 17418735.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60983909.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466004.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102326220.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102326220.13 |
| 一、收入： | -1532261388.22 |
| 1.利息收入 | 6962539.22 |
| 存款利息收入 | 2471858.46 |
| 债券利息收入 | 4219556.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11640999.32 |
| 股票投资收益 | -40351709.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1209190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29919900.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1529614312.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2031384.84 |
| 减：二、费用 | 94411563.44 |
| 1.管理人报酬 | 55942736.48 |
| 2.托管费 | 9323789.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28917654.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227383.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1626672951.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1626672951.66 |
| 一、收入： | 3775022851.43 |
| 1.利息收入 | 14985094.47 |
| 存款利息收入 | 2510641.4 |
| 债券利息收入 | 12474453.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2229738969.47 |
| 股票投资收益 | 2195022886.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4096739.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38812822.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1525336253.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4962533.5 |
| 减：二、费用 | 171344116.53 |
| 1.管理人报酬 | 96715847.5 |
| 2.托管费 | 16119307.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57789124.49 |
| 5.利息支出 | 244075.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244075.22 |
| 6.其他费用 | 475761.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3603678734.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3603678734.9 |
| 一、收入： | 2669509394.6 |
| 1.利息收入 | 8112145.79 |
| 存款利息收入 | 1543660.88 |
| 债券利息收入 | 6568484.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
742808200.4 |
| 股票投资收益 | 714236217.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1696249.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30268232.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1916614492.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1974556.35 |
| 减：二、费用 | 72604171.25 |
| 1.管理人报酬 | 39394758.78 |
| 2.托管费 | 6565793.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26399882.58 |
| 5.利息支出 | 5520.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5520.79 |
| 6.其他费用 | 238216.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2596905223.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2596905223.35 |
| 一、收入： | -3864392564.33 |
| 1.利息收入 | 24662335.42 |
| 存款利息收入 | 11005901.92 |
| 债券利息收入 | 13490709.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1516140976.86 |
| 股票投资收益 | -1552728472.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1461127.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5857451.99 |
| 股利收益 | 40983820.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2375300599.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2386676.83 |
| 减：二、费用 | 191845498.83 |
| 1.管理人报酬 | 96553630.28 |
| 2.托管费 | 16092271.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77707194.0 |
| 5.利息支出 | 1008766.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008766.63 |
| 6.其他费用 | 483636.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4056238063.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4056238063.16 |
| 一、收入： | -2605367239.94 |
| 1.利息收入 | 11975683.34 |
| 存款利息收入 | 5224678.96 |
| 债券利息收入 | 6585280.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-470536230.51 |
| 股票投资收益 | -491769034.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753460.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5857451.99 |
| 股利收益 | 26336795.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2148129685.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322992.86 |
| 减：二、费用 | 130412232.21 |
| 1.管理人报酬 | 57420352.16 |
| 2.托管费 | 9570058.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62395089.89 |
| 5.利息支出 | 765212.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765212.08 |
| 6.其他费用 | 261519.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2735779472.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2735779472.15 |
| 一、收入： | 5846884914.85 |
| 1.利息收入 | 13438253.11 |
| 存款利息收入 | 5333489.66 |
| 债券利息收入 | 8104763.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6182781920.82 |
| 股票投资收益 | 6114707294.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7643074.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25215694.25 |
| 股利收益 | 35215857.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366172646.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16837387.15 |
| 减：二、费用 | 247262200.25 |
| 1.管理人报酬 | 114664198.9 |
| 2.托管费 | 19110699.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109473062.1 |
| 5.利息支出 | 3480753.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3480753.37 |
| 6.其他费用 | 533485.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5599622714.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5599622714.6 |
